Titelia

Portefeuille de Virtus Investment Advisers, LLC

415 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 7.7 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Finance 12,5 %
  • Industrie 11,1 %
  • Technologie 9,4 %
  • Santé 8,9 %
  • Consommation cyclique 6,1 %
  • Matériaux 3,9 %
  • Consommation de base 2,9 %
  • Communication 1,7 %
  • Services publics 1,2 %
  • Immobilier 0,8 %
  • Énergie 0,4 %
  • Non attribué 41,1 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 98,3 %
  • KY 0,6 %
  • DK 0,3 %
  • GB 0,2 %
  • DE 0,2 %
  • BR 0,2 %
  • LU 0,1 %
  • KR 0,1 %
  • CL 0,1 %
  • TR 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US398330,6 M $98,30 %
2KY31,9 M $0,56 %
3DK1876 k $0,26 %
4GB5831,2 k $0,25 %
5DE1791,4 k $0,24 %
6BR3576,2 k $0,17 %
7LU1191,9 k $0,06 %
8KR1190 k $0,06 %
9CL1185,9 k $0,06 %
10TR1184,9 k $0,05 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201CAPITAL SOUTHWEST CORP 22 464496,9 k $
202First Trust Senior Floating Rate Income Fund II 51 545496,9 k $
203BlackRock Debt Strategies Fund 51 502493,9 k $
204Eaton Vance Senior Income Trust 98 865493,3 k $
205GLADSTONE CAPITAL CORP 28 409492,9 k $
206EATON VANCE MUNICIPAL INCOME TRUST 45 894492,4 k $
207Sixth Street Specialty Lending Inc 26 629489,4 k $
208Ultragenyx Pharmaceutical Inc 23 302488,2 k $
209MSC Income Fund Inc 39 921486,2 k $
210Corvus Pharmaceuticals Inc 32 579476,6 k $
211FS Credit Opportunities Corp 91 877468,6 k $
212Rezolute Inc 151 492462,1 k $
213Tyra Biosciences Inc 12 049461,5 k $
214Barings BDC Inc 55 991460,8 k $
215CG oncology Inc 6 660450,7 k $
216SLR Investment Corp 31 335448,4 k $
217WHITEHORSE FINANCE INC 60 566448,2 k $
218Oruka Therapeutics Inc 9 034443,1 k $
219Allogene Therapeutics Inc 180 588440,6 k $
220Kodiak Sciences Inc 11 451436,5 k $
221Arcellx Inc 3 794435,6 k $
222Ares Capital Corp 23 885430,4 k $
223Nuvation Bio Inc 100 151429,6 k $
224Tectonic Therapeutic Inc 13 799426,5 k $
225LENZ Therapeutics Inc 46 542425,9 k $
226Ares Public Funds 34 335417,5 k $
227Blackstone Senior Floating Rat 31 759411,3 k $
228Spyre Therapeutics Inc 8 110409,1 k $
229CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC 10 286408,6 k $
230Blackrock Income Trust Inc. 38 229404,1 k $
231Morgan Stanley Direct Lending Fund 28 292395 k $
232Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund 35 175392,2 k $
233BLACKROCK LTD DURATION INCOME TRUST 30 934389,5 k $
234Intellia Therapeutics Inc 30 230387,5 k $
235ADMA Biologics Inc 42 683384,6 k $
236OXFORD SQUARE CAPITAL CORP 213 488377,9 k $
237ORIC Pharmaceuticals Inc 29 069368,3 k $
238Vir Biotechnology Inc 40 759365,2 k $
239Edgewise Therapeutics Inc 11 544363,6 k $
240Nuveen Churchill Direct Lending Corp 28 562363,3 k $
241Nektar Therapeutics 4 984358,6 k $
242Vaxcyte Inc 6 126356 k $
243Palvella Therapeutics Inc 2 765344,7 k $
244TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH BDC CORP 68 513341,9 k $
245Relay Therapeutics Inc 33 957337,9 k $
246AnaptysBio Inc 6 067336,5 k $
247Revolution Medicines Inc 3 454335,9 k $
248OFS CAPITAL CORP 92 665329 k $
249Praxis Precision Medicines Inc 1 013326,4 k $
250Cullinan Therapeutics Inc 22 875325,1 k $
251Terns Pharmaceuticals Inc 6 058319,4 k $
252Capricor Therapeutics Inc 10 479318,6 k $
253Celldex Therapeutics Inc 9 911314,4 k $
254Liquidia Corp 8 169308,3 k $
255Belite Bio Inc 1 929307,6 k $
256CytomX Therapeutics Inc 65 080305,9 k $
257Immunome Inc 13 932304,7 k $
258Annexon Inc 54 866304 k $
259Protagonist Therapeutics Inc 2 860301,4 k $
260Apogee Therapeutics Inc 3 538297,8 k $
261Celcuity Inc 2 589295,5 k $
262Summit Therapeutics Inc 15 519294,2 k $
263Bicara Therapeutics Inc 14 755293,5 k $
264Denali Therapeutics Inc 15 166291,2 k $
265Amylyx Pharmaceuticals Inc 20 815289,3 k $
266Rocket Pharmaceuticals Inc 80 438288 k $
267Precigen Inc 73 899286 k $
268Scholar Rock Holding Corp 5 816285,9 k $
269Main Street Capital Corp. 5 380284,9 k $
270Omeros Corp 26 865283,7 k $
271Cytokinetics Inc 4 303283,6 k $
272Rapport Therapeutics Inc 9 007281,8 k $
273Compass Therapeutics Inc 52 846279,6 k $
274Monte Rosa Therapeutics Inc 16 718275 k $
275Stoke Therapeutics Inc 8 418274,1 k $
276Arcus Biosciences Inc 12 664273,5 k $
277MBX Biosciences Inc 9 131272,6 k $
278Zymeworks Inc 10 702268 k $
279Ironwood Pharmaceuticals Inc 76 169267,4 k $
280Ideaya Biosciences Inc 8 014267 k $
281Nuvalent Inc 2 602266,6 k $
282Neurogene Inc 13 033262,7 k $
283Septerna Inc 10 719257,6 k $
284ArriVent Biopharma Inc 11 165257,6 k $
285Dyne Therapeutics Inc 14 150256,5 k $
286Immunovant Inc 10 320256,3 k $
287JADE BIOSCIENCES INC 18 203255,8 k $
288Sionna Therapeutics Inc 6 374255,5 k $
289Kymera Therapeutics Inc 3 040253,2 k $
290Cogent Biosciences Inc 6 476249,3 k $
291Janux Therapeutics Inc 17 821247,7 k $
292BCP INVESTMENT CORP 32 830246,9 k $
293Viking Therapeutics Inc 7 354239,3 k $
294Beam Therapeutics Inc 9 966237,5 k $
2954D Molecular Therapeutics Inc 25 154234,2 k $
296Prime Medicine Inc 66 508231,4 k $
297Inhibrx Biosciences Inc 3 425230,3 k $
298Arvinas Inc 21 676229,8 k $
299AtaiBeckley Inc 63 563225 k $
300Compass Pathways plc 40 457223,7 k $