Titelia

Portefeuille de Colonial Trust Co / SC

1010 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 27.4 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 18,9 %
  • Finance 10,5 %
  • Santé 8,3 %
  • Fonds 8,0 %
  • Consommation cyclique 7,4 %
  • Communication 6,3 %
  • Industrie 6,3 %
  • Consommation de base 6,0 %
  • Énergie 2,7 %
  • Services publics 2,5 %
  • Matériaux 1,6 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Non attribué 21,2 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 98,6 %
  • TW 0,7 %
  • NL 0,5 %
  • GB 0,1 %
  • FR 0,0 %
  • DE 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • JP 0,0 %
  • IN 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US993668,3 M $98,62 %
2TW14,7 M $0,69 %
3NL13,6 M $0,53 %
4GB9936,4 k $0,14 %
5FR1121,5 k $0,02 %
6DE127,4 k $0,00 %
7DK126,8 k $0,00 %
8ES14,1 k $0,00 %
9JP12,6 k $0,00 %
10IN12,2 k $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
501Simplify Exchange Traded Funds 2 00042,2 k $
502ALPS ETF Trust 79141,6 k $
503WisdomTree International SmallCap Dividend Fund 52541,6 k $
504Exelon Corp 84441,4 k $
505Clear Secure Inc 84741 k $
506iShares MSCI EAFE Growth ETF 36240,3 k $
507iShares Trust 46540,3 k $
508General Motors Co 53740 k $
509FIDELITY COVINGTON TRUST 56839,9 k $
510Cal-Maine Foods Inc 50039,6 k $
511VICI Properties Inc 1 44839,6 k $
512Equinix Inc 4039,3 k $
513SPDR Series Trust 42639 k $
514FIDELITY COVINGTON TRUST 57138,9 k $
515Workday Inc 29538,3 k $
516iShares Trust 89538 k $
517STUBHUB HOLDINGS INC 6 00037,4 k $
518Tyler Technologies Inc 10837,1 k $
519First Trust Exchange-Traded Fund III 1 90036,1 k $
520Expeditors International of Washington Inc 25135,9 k $
521Public Service Enterprise Group Inc 43835,5 k $
522iShares U.S. Infrastructure ETF 62535,1 k $
523Ross Stores Inc 16134,8 k $
524Dimensional International Core 97134,5 k $
525Alnylam Pharmaceuticals Inc 10334,2 k $
526ONEOK Inc 37533,9 k $
527Group 1 Automotive Inc 10033,1 k $
528EQT Corp 51632,9 k $
529Veeva Systems Inc 18532,5 k $
530Enterprise Products Partners LP 85732,4 k $
531Synchrony Financial 49731,8 k $
532iShares Trust 15031,6 k $
533Five Below Inc 13831,5 k $
534Medpace Holdings Inc 6531,3 k $
535Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc. 1 20030,6 k $
536Snap-on Inc 8430,5 k $
537iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 38830,4 k $
538Solstice Advanced Materials Inc 39530,1 k $
539VanEck ETF Trust 25030 k $
540Vanguard Bond Index Funds 43129,5 k $
541Electronic Arts Inc 14329,2 k $
542Rollins Inc 54228,9 k $
543FIDELITY COVINGTON TRUST 48828,8 k $
544West Pharmaceutical Services Inc 11528,8 k $
545Ensign Group Inc/The 14228,5 k $
546General Mills, Inc. 76128,3 k $
547Jack Henry & Associates Inc 17627,8 k $
548Monster Beverage Corp 38127,6 k $
549AeroVironment Inc 15027,5 k $
550SAP SE 16327,4 k $
551Principal Financial Group Inc 30327,3 k $
552ATI Inc 18727,2 k $
553Ford Motor Co 2 35227,1 k $
554Whirlpool Corp 50027 k $
555Southern Copper Corp 15626,8 k $
556Novo Nordisk A/S 72826,8 k $
557SPDR Index Shares Funds 59826,8 k $
558JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF 28326,7 k $
559Cboe Global Markets Inc 9426,4 k $
560Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 35026,3 k $
561Western Union Co/The 3 00026,2 k $
562Boston Scientific Corp 41626,1 k $
563BlackRock Health Sciences Trust 68726 k $
564IDEXX Laboratories Inc 4625,8 k $
565Grand Canyon Education Inc 15125,7 k $
566UFP Industries Inc 27625,4 k $
567John Hancock Diversified Income Fund 2 36525 k $
568Franklin Universal Trust 3 16324,9 k $
569Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 30024,8 k $
570Apollo Global Management Inc 22224,4 k $
571Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund 2 79624,2 k $
572BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust 2 77723,9 k $
573PPG Industries Inc 22323,8 k $
574Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund 4 17723,8 k $
575Blackrock Enhanced Global Dividend Trust 2 16823,8 k $
576abrdn Total Dynamic Dividend F 2 67923,7 k $
577BLACKROCK INTERNATIONAL GROWTH AND INCOME TRUST 4 37523,7 k $
578Select Sector Spdr Trust 15023,5 k $
579SPDR Bloomberg International T 1 07923,4 k $
580Liberty Media Corp-Liberty Formula One 30023,4 k $
581W R Berkley Corp 35323,4 k $
582Energy Transfer LP 1 19223 k $
583Blackrock Core Bond Trust 2 53822,8 k $
584Eaton Vance Risk Managed Diversified Equity Income Fund 2 79222,8 k $
585State Street Corp 18022,7 k $
586McCormick & Co Inc/MD 45022,7 k $
587Lamb Weston Holdings Inc 53722,7 k $
588CoStar Group Inc 54422,2 k $
589Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 2822 k $
590Liberty All Star 3 86721,8 k $
591Versant Media Group Inc 58821,8 k $
592Tenet Healthcare Corp 11421,5 k $
593TransDigm Group Inc 1921,5 k $
594Advent Convertible and Income 1 97321,3 k $
595Invesco Variable Rate Preferred ETF 87921,1 k $
596Herc Holdings Inc 20820,7 k $
597Liberty All Star Growth Fund Inc. 4 50020,5 k $
598Vanguard Scottsdale Funds 43320,3 k $
599iShares iBonds Dec 2028 Term C 80020,3 k $
600AppLovin Corp 5120,1 k $