Titelia

Portefeuille d'Ethos Financial Group, LLC

417 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 28.7 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 9,5 %
  • Technologie 5,3 %
  • Communication 2,9 %
  • Finance 2,4 %
  • Consommation cyclique 1,9 %
  • Services publics 1,7 %
  • Santé 1,1 %
  • Énergie 1,0 %
  • Consommation de base 0,8 %
  • Industrie 0,8 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 72,5 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,8 %
  • CL 0,1 %
  • TW 0,1 %
  • NL 0,0 %
  • GB 0,0 %
  • KY 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US4121,2 Md $99,80 %
2CL1984,9 k $0,08 %
3TW1795 k $0,07 %
4NL1457 k $0,04 %
5GB193,4 k $0,01 %
6KY173 k $0,01 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301Comcast Corp 12 746366 k $
302iShares Trust 2 278365,6 k $
303Via Transportation Inc 24 047360,7 k $
304Keysight Technologies Inc 1 259355,5 k $
305Union Pacific Corp 1 459352,9 k $
306Invesco Bond Fund 22 551347,5 k $
307Vicor Corp 3 155345,8 k $
308Capital One Financial Corp 1 889344,6 k $
309Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 13 834344,6 k $
310Ares Capital Corp 19 107344,3 k $
311S&P Global Inc 808343,7 k $
312SoundHound AI Inc 33 937338,4 k $
313iShares Core Dividend Growth ETF 4 783335,7 k $
314ProShares Ultra QQQ 5 488334,8 k $
315Rockwell Automation Inc 930333,8 k $
316Fidelity Contrafund 14 211326,3 k $
317FedEx Corp 912325,4 k $
318Vanguard Index Funds 1 764325,1 k $
319General Electric Co 1 130324,4 k $
320JPMorgan Ultra-Short Income ETF 6 324320,1 k $
321PIMCO Enhanced Short Maturity 3 180319,8 k $
322American Express Co 1 057319,7 k $
323Equity Residential 5 000315,2 k $
324iShares Intl Small Cap Equity Factor ETF 7 533314,8 k $
325ISHARES TRUST 2 042314,4 k $
326Lam Research Corp 1 469314,2 k $
327Abbott Laboratories 3 058313,7 k $
328Philip Morris International Inc. 1 840306,7 k $
329Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 13 104304,2 k $
330Invesco DB Commodity Index Tracking Fund 13 562303,2 k $
331InterDigital Inc 1 000302 k $
332Extra Space Storage Inc 2 289298,1 k $
333ROBO Global Robotics and Autom 4 280296,6 k $
334Thermo Fisher Scientific Inc 595292,7 k $
335NUVEEN PA INVT QUALITY MUN FD 24 246291,1 k $
336PNC Financial Services Group Inc/The 1 404289,3 k $
337iShares Trust 1 378286,1 k $
338Wells Fargo & Co 3 569285,6 k $
339ConocoPhillips 2 151284 k $
340Deere & Co 499282 k $
341iShares Trust 2 567279,1 k $
342McKesson Corp 322278,9 k $
343Pacer Developed Markets Intern 7 209278,8 k $
344Labcorp Holdings Inc 1 038276,9 k $
345BLACKROCK MUNIYIELD PA QUALITY FD 25 000276,9 k $
346General Dynamics Corp 803275,6 k $
347Walt Disney Co/The 2 855275,1 k $
348VanEck Rare Earth and Strategi 3 125275 k $
3493M Co 1 882273,3 k $
350CenterPoint Energy Inc 7 105272,4 k $
351TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH BDC CORP 43 560269,4 k $
352COLUMBIA ACORN TRUST 21 417267,7 k $
353Motorola Solutions Inc 615267,5 k $
354Washington Mutual Investors Fu 4 183263 k $
355CRESCENT CAPITAL BDC INC 18 698262,7 k $
356Marathon Petroleum Corp 1 074262,2 k $
357Parsons Corp 4 782259 k $
358Alliant Energy Corp 3 609259 k $
359ServiceNow Inc 2 425253,5 k $
360Blackstone Senior Floating Rat 18 567250,7 k $
361iShares MSCI Global Metals & M 4 340245,6 k $
362Uber Technologies Inc 3 374242,7 k $
363iShares Mortgage Real Estate ETF 11 275242,1 k $
364iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 2 896242 k $
365Cheniere Energy Inc 852241,7 k $
366Salesforce Inc 1 272237,4 k $
367Newmont Corp 2 184236,4 k $
368Pacer US Small Cap Cash Cows E 5 323236,2 k $
369Schwab International Equity ETF 9 743233,6 k $
370Emerson Electric Co. 1 762230,9 k $
371Freeport-McMoRan Inc 3 795229,2 k $
372L3Harris Technologies Inc 656226,4 k $
373Vertex Pharmaceuticals Inc 507226,4 k $
374SUNOCO LP 4 142217,1 k $
375First Trust Senior Floating Rate Income Fund II 21 449216 k $
376Targa Resources Corp 859215,4 k $
377WW Grainger Inc 197215,1 k $
378VanEck Merk Gold ETF 4 774215,1 k $
379Pinterest Inc 11 653213,7 k $
380Bristol-Myers Squibb Co 3 432210,7 k $
381IQVIA Holdings Inc 1 234210,4 k $
382Corteva Inc 2 492209,9 k $
383Williams Cos Inc/The 2 870208,9 k $
384iShares ESG Aware MSCI EM ETF 4 569207,8 k $
385Public Service Enterprise Group Inc 2 508203 k $
386PennantPark Floating Rate Capi 21 308197,5 k $
387Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund 15 718185,2 k $
388Nuveen Municipal Value Fund Inc 19 939179,9 k $
389Blackrock Funds 10 870165,3 k $
390PENNANTPARK INVESTMENT CORPORATION 27 190162,1 k $
391Blackstone/GSO Long- 13 499157,4 k $
392Procap Financial Inc 44 304156,4 k $
393Putnam Master Int 46 659155,8 k $
394EATON VANCE MUN INCOME TR 14 861154,7 k $
395BCP INVESTMENT CORP 12 320145,7 k $
396INVESCO VAN KAMPEN PA VALUE MUN INCOME TR 12 900136,4 k $
397MFS Charter Income Trust 21 729136,2 k $
398PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund 10 000130,6 k $
399Graniteshares Yieldboost Tsla Etf 22 547125,1 k $
400MFS Intermediate Income Trust 45 083117,7 k $