Titelia

Portefeuille de FIDELIS CAPITAL PARTNERS, LLC

454 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 31.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 20,2 %
  • Fonds 14,3 %
  • Finance 8,5 %
  • Industrie 6,7 %
  • Communication 6,5 %
  • Santé 5,0 %
  • Consommation cyclique 4,9 %
  • Énergie 3,6 %
  • Consommation de base 2,5 %
  • Services publics 1,1 %
  • Matériaux 0,5 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Non attribué 25,9 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,4 %
  • TW 0,2 %
  • NL 0,2 %
  • GB 0,1 %
  • DE 0,1 %
  • IT 0,0 %
  • ES 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US4471,3 Md $99,42 %
2TW12,6 M $0,20 %
3NL12,3 M $0,18 %
4GB21,6 M $0,12 %
5DE1758,3 k $0,06 %
6IT1202,4 k $0,02 %
7ES1114,9 k $0,01 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Fifth Third Bancorp 20 872969,7 k $
202iShares Trust 4 584967,9 k $
203Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 1 249965 k $
204Prologis Inc 7 283962,7 k $
205Vertex Pharmaceuticals Inc 2 155962,3 k $
206Kinder Morgan, Inc. 28 395952,1 k $
207Motorola Solutions Inc 2 182946,9 k $
208Plains All American Pipeline L 42 000937,9 k $
209Hess Midstream LP 24 000932,9 k $
210Marsh & McLennan Cos Inc 5 355928,9 k $
211iShares Trust 11 217926,2 k $
212iShares Biotechnology ETF 5 408913,1 k $
213Global X Uranium ETF 18 784909,7 k $
214EZCORP Inc 35 609903,8 k $
215iShares Russell 2000 Growth ETF 2 848893,7 k $
216Travelers Cos Inc/The 3 061892,8 k $
217Halliburton Co 22 124862,6 k $
218EMCOR Group Inc 1 165860,1 k $
219iShares Trust 2 412860 k $
220Freeport-McMoRan Inc 14 457849,8 k $
221Intercontinental Exchange Inc 5 383846,6 k $
222Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF 18 455846,5 k $
223Vanguard Whitehall Funds 8 967845 k $
224Atlantic Union Bankshares Corp 22 885817,9 k $
225Spok Holdings Inc 75 001817,5 k $
226Charles Schwab Corp/The 8 647812,6 k $
227Norfolk Southern Corp 2 809806,2 k $
228iShares Trust 7 119805,2 k $
229Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 6 433805 k $
230Quanta Services Inc 1 466804,9 k $
231Select Sector Spdr Trust 4 943799,4 k $
232Progressive Corp/The 4 030798,9 k $
233Gilead Sciences Inc 5 697794 k $
234Cigna Group/The 2 958789 k $
235Zoetis Inc 6 668788,2 k $
236Cadence Design Systems Inc 2 809780,5 k $
237Aflac Inc 7 077776,4 k $
238Cummins Inc 1 430769,4 k $
239M&T Bank Corp 3 676759,9 k $
240SAP SE 4 429758,3 k $
241Marathon Petroleum Corp 3 083752,8 k $
242Regions Financial Corp 28 715750 k $
243S&P Global Inc 1 757747,3 k $
244Ecolab Inc 2 788741,7 k $
245Booking Holdings Inc 176741,4 k $
246Starbucks Corp 8 264740,4 k $
247MercadoLibre Inc 421727,9 k $
248Intuit Inc 1 683727,7 k $
249AutoZone Inc 213719,5 k $
250Xcel Energy Inc 9 038718 k $
251Datadog Inc 6 076717,3 k $
252Schwab International Small-Cap Equity ETF 15 321716,1 k $
253Cencora Inc 2 268712,5 k $
254Marriott International Inc/MD 2 174711,1 k $
255Entergy Corp 6 290706,8 k $
256Uber Technologies Inc 9 767702,5 k $
257Telephone and Data Systems Inc 16 599698,8 k $
258United Rentals Inc 957697,2 k $
259L3Harris Technologies Inc 1 994688,2 k $
260Ross Stores Inc 3 160684,6 k $
261Slide Insurance Holdings Inc 37 813680,6 k $
262Select Sector Spdr Trust 13 757679,2 k $
263Newmont Corp 6 258677,4 k $
264iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 8 354655 k $
265Mondelez International Inc 11 322652,6 k $
266State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 4 428649,2 k $
267T-Mobile US Inc 3 075645,8 k $
268AMETEK Inc 3 009645 k $
269Martin Marietta Materials Inc 1 088640,5 k $
270Schwab US Dividend Equity ETF 20 854639,8 k $
271Dominion Energy Inc 10 322638,1 k $
272EQT Corp 9 887629,2 k $
273DR Horton Inc 4 554624,9 k $
274Iron Mountain Inc 6 111624,2 k $
275Target Corp 5 080615,7 k $
276SPDR Series Trust 6 239610,9 k $
277Fox Corp 10 456610,6 k $
278Vanguard Information Technology ETF 858598,6 k $
279KKR & Co Inc 6 416593,4 k $
280CBRE Group Inc 4 370592 k $
2813M Co 4 076592 k $
282WW Grainger Inc 541590,1 k $
283iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 5 911586,8 k $
284Adobe Inc 2 389580,7 k $
285MetLife Inc 8 164577,4 k $
286General Motors Co 7 650569,9 k $
287Live Nation Entertainment Inc 3 719567,2 k $
288Loews Corp 5 294565,1 k $
289Innovator U.S. Equity Power Bu 14 030558,4 k $
290Innovator U.S. Equity Power Bu 12 200544,4 k $
291Vanguard Index Funds 1 777537,1 k $
292Exelon Corp 10 856532,2 k $
293iShares Russell 3000 ETF 1 431530,4 k $
294Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 7 030528 k $
295Monster Beverage Corp 7 216522,9 k $
296Carrier Global Corp 9 125513,8 k $
297Comcast Corp 17 854512,6 k $
298Vanguard Index Funds 2 761508,8 k $
299Steel Dynamics Inc 2 782500,8 k $
300CME Group Inc 1 694500,3 k $