Portefeuille de FIDELIS CAPITAL PARTNERS, LLC
454 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Dix premières lignes : 31.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 20,2 %
- Fonds 14,3 %
- Finance 8,5 %
- Industrie 6,7 %
- Communication 6,5 %
- Santé 5,0 %
- Consommation cyclique 4,9 %
- Énergie 3,6 %
- Consommation de base 2,5 %
- Services publics 1,1 %
- Matériaux 0,5 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 25,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,4 %
- TW 0,2 %
- NL 0,2 %
- GB 0,1 %
- DE 0,1 %
- IT 0,0 %
- ES 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| 1 | US | 447 | 1,3 Md $ | 99,42 % |
| 2 | TW | 1 | 2,6 M $ | 0,20 % |
| 3 | NL | 1 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| 4 | GB | 2 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 5 | DE | 1 | 758,3 k $ | 0,06 % |
| 6 | IT | 1 | 202,4 k $ | 0,02 % |
| 7 | ES | 1 | 114,9 k $ | 0,01 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| 401 | Sysco Corp | 3 535 | 252,2 k $ | |
| 402 | First Citizens BancShares Inc/NC | 134 | 251,9 k $ | |
| 403 | Ishares Inc | 3 202 | 251,9 k $ | |
| 404 | Cboe Global Markets Inc | 892 | 250,6 k $ | |
| 405 | Truist Financial Corp | 5 369 | 246,8 k $ | |
| 406 | iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1 832 | 242,7 k $ | |
| 407 | Fair Isaac Corp | 226 | 241,3 k $ | |
| 408 | RBC Bearings Inc | 440 | 239 k $ | |
| 409 | State Street SPDR S&P Dividend ETF | 1 615 | 235,7 k $ | |
| 410 | Coherent Corp | 985 | 234,6 k $ | |
| 411 | Unum Group | 3 206 | 234,1 k $ | |
| 412 | Dimensional ETF Trust | 6 010 | 234,1 k $ | |
| 413 | CoreWeave Inc | 3 007 | 233 k $ | |
| 414 | CoStar Group Inc | 5 770 | 232,8 k $ | |
| 415 | Atmos Energy Corp | 1 252 | 231,3 k $ | |
| 416 | Schwab International Equity ETF | 9 326 | 230,8 k $ | |
| 417 | DTE Energy Co | 1 572 | 229,9 k $ | |
| 418 | Vanguard Financials ETF | 1 900 | 229,5 k $ | |
| 419 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 914 | 228,4 k $ | |
| 420 | Tractor Supply Co | 5 022 | 227,5 k $ | |
| 421 | VeriSign Inc | 909 | 225,8 k $ | |
| 422 | Invesco RAFI US 1000 ETF | 4 572 | 217,3 k $ | |
| 423 | Insmed Inc | 1 325 | 216,7 k $ | |
| 424 | American Water Works Co Inc | 1 588 | 216,1 k $ | |
| 425 | PTC Inc | 1 514 | 215,7 k $ | |
| 426 | ATI Inc | 1 481 | 215,4 k $ | |
| 427 | Lennar Corp | 2 478 | 215,2 k $ | |
| 428 | Novartis AG | 1 395 | 213,1 k $ | |
| 429 | VanEck ETF Trust | 526 | 212,6 k $ | |
| 430 | Apollo Global Management Inc | 1 895 | 211,1 k $ | |
| 431 | Ventas Inc | 2 575 | 210,6 k $ | |
| 432 | Xylem Inc/NY | 1 751 | 209,2 k $ | |
| 433 | Seaboard Corp | 37 | 209,2 k $ | |
| 434 | Edison International | 2 855 | 208,9 k $ | |
| 435 | Rockwell Automation Inc | 582 | 208,9 k $ | |
| 436 | US Foods Holding Corp | 2 262 | 208,6 k $ | |
| 437 | Public Service Enterprise Group Inc | 2 572 | 208,2 k $ | |
| 438 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 4 635 | 207,8 k $ | |
| 439 | Owens Corning | 1 890 | 204,5 k $ | |
| 440 | Lumentum Holdings Inc | 291 | 204,5 k $ | |
| 441 | Eni SpA | 3 576 | 202,4 k $ | |
| 442 | EchoStar Corp | 1 729 | 202,4 k $ | |
| 443 | State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 4 006 | 200,2 k $ | |
| 444 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 11 710 | 198,7 k $ | |
| 445 | AGNC Investment Corp | 19 573 | 196,3 k $ | |
| 446 | Principal Exchange-Traded Funds | 10 111 | 190,3 k $ | |
| 447 | Rocket Cos Inc | 12 979 | 185 k $ | |
| 448 | Kayne Anderson Energy Infrastr | 12 836 | 183,3 k $ | |
| 449 | Ford Motor Co | 15 137 | 174,7 k $ | |
| 450 | Ondas Inc | 14 189 | 128,3 k $ | |
| 451 | Banco Santander SA | 10 183 | 114,9 k $ | |
| 452 | Capitol Federal Financial Inc | 12 134 | 86,5 k $ | |
| 453 | Entravision Communications Corp | 12 432 | 36,9 k $ | |
| 454 | SES AI Corp | 14 473 | 13,9 k $ | |