Titelia

Portefeuille de GEM Asset Management, LLC

95 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 54.1 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Consommation de base 14,2 %
  • Fonds 6,0 %
  • Technologie 5,5 %
  • Santé 1,5 %
  • Finance 1,3 %
  • Consommation cyclique 1,2 %
  • Communication 1,0 %
  • Services publics 0,8 %
  • Industrie 0,3 %
  • Énergie 0,3 %
  • Non attribué 68,1 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US95209,6 M $100,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Sysco Corp 413 03329,5 M $
2Dimensional ETF Trust 233 20716,5 M $
3State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 22 60114,7 M $
4Dimensional ETF Trust 301 69711,8 M $
5Dimensional U S Small Cap ETF 132 8349,4 M $
6Dimensional ETF Trust 233 2637,9 M $
7DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 127 4686,2 M $
8Vanguard Russell 1000 Growth ETF 55 7466,1 M $
9Dimensional ETF Trust 148 0655,8 M $
10Dimensional ETF Trust 154 4255,5 M $
11iShares Trust 70 4045,3 M $
12Apple Inc 20 9405,3 M $
13Dimensional ETF Trust 142 4425,2 M $
14Dimensional International Core 144 8655,1 M $
15Microsoft Corp 10 2003,8 M $
16iShares Core S&P Mid-Cap ETF 55 0253,7 M $
17American Century Diversified Municipal Bond ETF 72 0333,6 M $
18Vanguard Mid-Cap ETF 11 9153,4 M $
19Vanguard S&P 500 ETF 5 5873,3 M $
20Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 15 4773 M $
21DFA Dimensional National Municipal Bond ETF 61 0602,9 M $
22iShares Russell 2000 ETF 10 8992,7 M $
23SPDR Series Trust 85 6722,6 M $
24iShares MSCI EAFE ETF 24 9742,4 M $
25Avantis US Large Cap Value ETF 24 4532 M $
26iShares Core S&P 500 ETF 2 9581,9 M $
27Alphabet Inc 6 3481,8 M $
28Amazon.com Inc 8 1491,7 M $
29State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 2 6221,6 M $
30American Century ETF Trust 13 7011,5 M $
31Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 16 9961,4 M $
32iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 17 6711,4 M $
33NVIDIA Corp 5 9701 M $
34Dimensional ETF Trust 24 6461 M $
35Avantis International Equity ETF 12 1761 M $
36Visa Inc 3 4031 M $
37AbbVie Inc 4 6491 M $
38Vanguard Small-Cap ETF 3 8451 M $
39iShares Russell 1000 Growth ETF 2 228950 k $
40JPMorgan Ultra-Short Income ETF 16 148817,2 k $
41Vanguard FTSE Developed Markets ETF 11 943765,3 k $
42Eli Lilly & Co 824758,2 k $
43Johnson & Johnson 2 911711,7 k $
44Select Sector Spdr Trust 11 380697,1 k $
45SPDR Gold Shares 1 507648,4 k $
46Vanguard Scottsdale Funds 6 294630,5 k $
47Amplify ETF Trust 8 327625,3 k $
48DTE Energy Co 4 204614,7 k $
49Berkshire Hathaway Inc 1 198574,1 k $
50iShares National Muni Bond ETF 5 383571,4 k $
51Cisco Systems, Inc. 7 274564,4 k $
52Ameren Corp 5 007550,4 k $
53iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 5 866544 k $
54Exxon Mobil Corp 3 169537,7 k $
55Fortinet Inc 6 495530,8 k $
56State Street SPDR Portfolio Ag 20 583527,3 k $
57Select Sector Spdr Trust 10 622524,4 k $
58Vanguard Malvern Funds 10 022500,6 k $
59Huntington Bancshares Inc/OH 30 374475,4 k $
60Vanguard Growth ETF 1 072468,1 k $
61Schwab U.S. Large-Cap ETF 18 207466,8 k $
62McDonald's Corp. 1 498465,6 k $
63Parsons Corp 8 500460,4 k $
64Caterpillar Inc 649459,9 k $
65Dimensional International Value ETF 8 593453,5 k $
66iShares MSCI USA Value Factor ETF 3 185452,9 k $
67Vanguard Total Stock Market ETF 1 361436,7 k $
68Southern Co/The 4 230408,3 k $
69Abbott Laboratories 3 632372,9 k $
70SPDR Series Trust 4 000366,6 k $
71Amgen Inc 984346,4 k $
72Avantis US Small Cap Equity ETF 5 553346 k $
73Marsh & McLennan Cos Inc 1 929334,6 k $
74Invesco QQQ Trust Series 1 568327,8 k $
75Graco Inc 3 830324,2 k $
76Oracle Corp 1 992293 k $
77Meta Platforms Inc 498284,8 k $
78Nordson Corp 1 036275,6 k $
79Global X Funds 3 473271,4 k $
80Tesla Inc 725269,6 k $
81JPMorgan Chase & Co 906266,5 k $
82iShares Trust 716255,4 k $
83DT Midstream Inc 1 810243,8 k $
84iShares Investment Grade Systematic Bond ETF 5 123230,8 k $
85iShares Expanded Tech Sector ETF 1 935229,3 k $
86Schwab US Dividend Equity ETF 7 435228,1 k $
87iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 3 262227,5 k $
88Honeywell International Inc 1 003226,7 k $
89Avantis US Equity ETF 1 968218,7 k $
90SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 1 636217,4 k $
91PepsiCo Inc 1 359211 k $
9210X Genomics Inc 9 902210,2 k $
93Dimensional International Smal 6 196208,6 k $
94Wisdomtree Trust 2 285204,1 k $
95Solid Power Inc 10 00030 k $