Portefeuille de Rooted Wealth Advisors, Inc.

Name: Portefeuille de Rooted Wealth Advisors, Inc.
Creator: Titelia

131 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 52.9 % de la poche actions

Répartition par secteur

Fonds 17,4 %
Technologie 6,8 %
Consommation cyclique 2,3 %
Communication 2,1 %
Industrie 2,0 %
Finance 1,3 %
Consommation de base 1,0 %
Santé 0,9 %
Énergie 0,3 %
Services publics 0,2 %
Matériaux 0,1 %
Non attribué 65,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	131	350,2 M $	100,00 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Vanguard S&P 500 ETF	81 617	53,2 M $
2	Invesco S&P International Deve	379 170	22,6 M $
3	SPDR Series Trust	192 017	21,2 M $
4	iShares Core Dividend Growth ETF	237 885	17,4 M $
5	Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust	291 422	13,8 M $
6	Fidelity Covington Trust	224 650	13,3 M $
7	INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II	44 281	11,8 M $
8	Fidelity Total Bond ETF	254 617	11,7 M $
9	J P Morgan Exchange Traded Fund Trust	181 449	10,5 M $
10	Vanguard Mid-Cap ETF	125 730	9,7 M $
11	Vanguard US Multifactor ETF	46 955	7,8 M $
12	Vanguard High Dividend Yield E	46 394	7,2 M $
13	First Trust NASDAQ Cybersecuri	92 840	6,2 M $
14	Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF	241 314	6,2 M $
15	iShares Core S&P U.S. Growth ETF	32 420	5,7 M $
16	Apple Inc	19 535	5,3 M $
17	NVIDIA Corp	25 166	5,1 M $
18	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	60 843	5,1 M $
19	Global X Funds	71 282	5 M $
20	Select Sector Spdr Trust	56 765	4,7 M $
21	Microsoft Corp	11 096	4,6 M $
22	Fidelity Covington Trust	106 667	4,2 M $
23	Dimensional U S Targeted Value ETF	62 624	4,2 M $
24	Amazon.com Inc	15 175	3,8 M $
25	Schwab U.S. REIT ETF	155 704	3,7 M $
26	VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF	15 900	3,6 M $
27	Vanguard International Equity Index Funds	51 275	3 M $
28	J P Morgan Exchange Traded Fund Trust	51 457	3 M $
29	iShares Trust	35 814	3 M $
30	Caterpillar Inc	3 219	2,6 M $
31	Alphabet Inc	7 542	2,5 M $
32	SPDR Series Trust	25 077	2,1 M $
33	Vanguard World Fund	7 486	2,1 M $
34	iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	46 951	2 M $
35	Broadcom Inc	4 835	1,9 M $
36	Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	9 173	1,9 M $
37	iShares Silver Trust	25 109	1,8 M $
38	Franklin Senior Loan ETF	73 691	1,7 M $
39	Netflix Inc	17 804	1,7 M $
40	Meta Platforms Inc	2 469	1,7 M $
41	Tesla Inc	4 203	1,6 M $
42	Alphabet Inc	4 599	1,5 M $
43	JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF	19 695	1,4 M $
44	iShares Core MSCI Total International Stock ETF	14 981	1,4 M $
45	Eli Lilly & Co	1 510	1,4 M $
46	Ishares Gold Trust Micro	28 379	1,4 M $
47	iShares Trust	14 477	1,3 M $
48	JPMorgan Chase & Co	3 691	1,2 M $
49	Vanguard Total International S	13 355	1,1 M $
50	State Street SPDR Portfolio Ag	41 958	1,1 M $
51	Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF	15 790	1 M $
52	VanEck Morningstar Wide Moat ETF	9 934	1 M $
53	Berkshire Hathaway Inc	2 094	988,6 k $
54	iShares National Muni Bond ETF	9 192	987,4 k $
55	JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF	19 325	984,6 k $
56	Exxon Mobil Corp	6 530	964,3 k $
57	iShares Trust	11 903	959,1 k $
58	UnitedHealth Group Inc	2 895	936,5 k $
59	State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	18 101	892,7 k $
60	Vanguard Index Funds	3 779	881,6 k $
61	ISHARES CORE 1-5 YEAR USD BO	18 020	875,8 k $
62	State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	16 529	844,6 k $
63	Walmart Inc	6 577	841,3 k $
64	Fortinet Inc	10 059	830,9 k $
65	VanEck High Yield Muni ETF	15 965	817,6 k $
66	Arista Networks Inc	4 681	781 k $
67	Advanced Micro Devices Inc	2 825	776,7 k $
68	Applied Materials Inc	1 971	771,9 k $
69	Costco Wholesale Corp	723	721,6 k $
70	McDonald's Corp.	2 232	685,2 k $
71	Procter & Gamble Co/The	4 721	682,1 k $
72	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	9 377	650,1 k $
73	General Electric Co	2 104	638,8 k $
74	Cloudflare Inc	3 068	628,4 k $
75	Lockheed Martin Corp	1 036	602,3 k $
76	Deere & Co	1 001	594,8 k $
77	RTX Corp	2 626	514,2 k $
78	Invesco QQQ Trust Series 1	768	497 k $
79	Goldman Sachs Group Inc/The	484	455,8 k $
80	Amphenol Corp	2 889	441,5 k $
81	Coca-Cola Co/The	5 442	410,8 k $
82	Ulta Beauty Inc	710	406,3 k $
83	Bank of America Corp	7 136	385 k $
84	PulteGroup Inc	3 006	383 k $
85	iShares Russell Top 200 Growth	1 381	382,8 k $
86	Johnson & Johnson	1 628	375,7 k $
87	NIKE Inc	7 878	366,2 k $
88	Texas Instruments Inc	1 548	361,8 k $
89	Visa Inc	1 133	355,8 k $
90	iShares Core S&P 500 ETF	498	354,6 k $
91	Home Depot Inc/The	1 003	352,1 k $
92	Mastercard Inc	666	344,2 k $
93	Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - October	12 486	343,1 k $
94	Palantir Technologies Inc	2 350	342,8 k $
95	Emerson Electric Co.	2 322	340,7 k $
96	United Parcel Service Inc	3 134	335,6 k $
97	NextEra Energy Inc	3 555	327,1 k $
98	Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October	13 389	327 k $
99	ServiceNow Inc	3 265	325,6 k $
100	Palo Alto Networks Inc	1 916	324,9 k $