Titelia

Portefeuille de Quarry LP

1129 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 39.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Industrie 9,2 %
  • Communication 5,6 %
  • Consommation de base 3,8 %
  • Finance 3,0 %
  • Technologie 2,7 %
  • Services publics 1,6 %
  • Consommation cyclique 1,4 %
  • Énergie 1,1 %
  • Santé 1,0 %
  • Matériaux 0,6 %
  • Immobilier 0,2 %
  • Fonds 0,1 %
  • Non attribué 69,8 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

PaysLignesValeurPart
US1 129281,3 M $100,00 %

Positions

SociétéTitresValeurPoids
Chart Industries Inc 80 77416,7 M $
Clearwater Analytics Holdings Inc 703 35116,6 M $
Norfolk Southern Corp 55 42715,9 M $
Warner Bros Discovery Inc 539 55814,8 M $
Penumbra Inc 39 34512,9 M $
Kenvue Inc 564 8199,7 M $
Qorvo Inc 93 5327,2 M $
NXG NextGen Infrastructure Inc 112 4956,2 M $
Liberty All Star 1 067 6055,9 M $
Revolution Medicines Inc 59 2635,8 M $
UniFirst Corp/MA 21 3515,4 M $
BlackRock Technology & Private Equity Term Trust 682 5324,5 M $
BlackRock Corporate High Yield Fund Inc. 464 4264 M $
TXNM Energy Inc 63 3383,7 M $
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund 201 5843,2 M $
Neuberger High Yield Strategie 487 3283,2 M $
Saba Capital Income & Opportunities Fund 458 8773,1 M $
EchoStar Corp 24 7462,9 M $
NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund 163 1072,4 M $
Nuveen Credit Strategies Income Fund 467 0432,3 M $
VanEck Gold Miners ETF/USA 24 5082,2 M $
abrdn Income Credit Strategies Fund 432 3412,2 M $
SPDR SERIES TRUST 11 9452,2 M $
Invesco Senior Income Trust 655 8302,1 M $
SPDR SERIES TRUST 19 4312,1 M $
FG MERGER II CORP 177 6351,8 M $
Neuberger Real Estate Securities Income Fund Inc. 624 4551,8 M $
SPDR Series Trust 13 3181,7 M $
BlackRock Energy & Resources Trust 89 6871,6 M $
BlackRock Science and Technology Term Trust 65 8211,5 M $
Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc. 56 1391,5 M $
RiverNorth Opportunities Fund 119 8861,3 M $
XAI Madison Equity Premium Income Fund 222 6731,3 M $
BlackRock Floating Rate Income Trust 120 4841,3 M $
Virtus Total Return Fund Inc 180 3321,2 M $
Select Sector Spdr Trust 10 9501,2 M $
iShares U.S. Real Estate ETF 12 6101,2 M $
NXG Cushing Midstream Energy Fund 26 0011,2 M $
FS Credit Opportunities Corp 221 5471,1 M $
Nuveen Floating Rate Income Fund 150 1001,1 M $
Doubleline Opportunistic Cr Fd 75 9861,1 M $
Western Asset High Income Opportunity Fund Inc. 305 1111,1 M $
Gabelli Funds 189 4521,1 M $
Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc 98 0771 M $
ISHARES TRUST 12 6101 M $
Americold Realty Trust Inc 80 199919,1 k $
Atrium Therapeutics Inc 66 651891,1 k $
Praxis Precision Medicines Inc 2 750886 k $
LMP Capital & Income Fund Inc. 58 119867,7 k $
Axsome Therapeutics Inc 5 000845,1 k $
Destra Multi Alternative Fund 103 453839 k $
Priority Technology Holdings Inc 169 819801,5 k $
Nuveen Real Asset Income & Growth Fund 61 256753,4 k $
Franklin Limited Duration Income Trust 127 908745,7 k $
Micron Technology Inc 2 152727 k $
Xeris Biopharma Holdings Inc 125 000725 k $
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust 26 346695 k $
Select Sector Spdr Trust 4 280692,2 k $
KalVista Pharmaceuticals Inc 33 750679,4 k $
Select Sector Spdr Trust 13 634673,1 k $
Amicus Therapeutics Inc 46 220668,3 k $
Lockheed Martin Corp 1 088657,6 k $
PG&E Corp 35 405622,1 k $
Sandisk Corp/DE 946601 k $
Alliancebernstein Global High Income Fund Inc. 56 436574 k $
FedEx Corp 1 589566 k $
BioMarin Pharmaceutical Inc 10 000564,9 k $
Equitable Holdings Inc 15 185563,5 k $
Graco Inc 6 592558 k $
Portland General Electric Co 10 182537,3 k $
Verastem Inc 100 000530 k $
Medline Inc 11 839526,8 k $
Edison International 7 086518,6 k $
FS Specialty Lending Fund 39 754497,3 k $
Blackrock Flt Rate 43 241476,5 k $
NiSource Inc 10 206476,2 k $
Advent Convertible and Income 42 334472,4 k $
Virtus Investment Partners 98 811472,3 k $
Wells Fargo & Co 5 908470,3 k $
Ciena Corp 1 203467 k $
Hancock John Premuim Dividend Fund 34 316449,5 k $
Devon Energy Corp 8 857445,7 k $
Ultragenyx Pharmaceutical Inc 21 250445,2 k $
Ameren Corp 3 958435,1 k $
Westinghouse Air Brake Technologies Corp 1 730432,3 k $
Atmos Energy Corp 2 331430,6 k $
DuPont de Nemours Inc 9 377429,5 k $
Arrowhead Pharmaceuticals Inc 6 750423,2 k $
Caterpillar Inc 587415,9 k $
Pimco Corporate & Income Opportunity Fund 34 426415,2 k $
Hasbro Inc 4 424414,1 k $
Travere Therapeutics Inc 13 870412,1 k $
EOG Resources Inc 2 833409,6 k $
Parker-Hannifin Corp 455407,3 k $
Vaxcyte Inc 7 000406,8 k $
Vera Therapeutics Inc 10 000402,3 k $
Bank of America Corp 8 174398,5 k $
Liberty All Star Growth Fund Inc. 82 270390,8 k $
Union Pacific Corp 1 591386 k $
Valero Energy Corp 1 550383 k $