Portefeuille de Quarry LP

Name: Portefeuille de Quarry LP
Creator: Titelia

1129 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 39.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

Industrie 9,2 %
Communication 5,6 %
Consommation de base 3,8 %
Finance 3,0 %
Technologie 2,7 %
Services publics 1,6 %
Consommation cyclique 1,4 %
Énergie 1,1 %
Santé 1,0 %
Matériaux 0,6 %
Immobilier 0,2 %
Fonds 0,1 %
Non attribué 69,8 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	1 129	281,3 M $	100,00 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Chart Industries Inc	80 774	16,7 M $
2	Clearwater Analytics Holdings Inc	703 351	16,6 M $
3	Norfolk Southern Corp	55 427	15,9 M $
4	Warner Bros Discovery Inc	539 558	14,8 M $
5	Penumbra Inc	39 345	12,9 M $
6	Kenvue Inc	564 819	9,7 M $
7	Qorvo Inc	93 532	7,2 M $
8	NXG NextGen Infrastructure Inc	112 495	6,2 M $
9	Liberty All Star	1 067 605	5,9 M $
10	Revolution Medicines Inc	59 263	5,8 M $
11	UniFirst Corp/MA	21 351	5,4 M $
12	BlackRock Technology & Private Equity Term Trust	682 532	4,5 M $
13	BlackRock Corporate High Yield Fund Inc.	464 426	4 M $
14	TXNM Energy Inc	63 338	3,7 M $
15	Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund	201 584	3,2 M $
16	Neuberger High Yield Strategie	487 328	3,2 M $
17	Saba Capital Income & Opportunities Fund	458 877	3,1 M $
18	EchoStar Corp	24 746	2,9 M $
19	NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund	163 107	2,4 M $
20	Nuveen Credit Strategies Income Fund	467 043	2,3 M $
21	VanEck Gold Miners ETF/USA	24 508	2,2 M $
22	abrdn Income Credit Strategies Fund	432 341	2,2 M $
23	SPDR SERIES TRUST	11 945	2,2 M $
24	Invesco Senior Income Trust	655 830	2,1 M $
25	SPDR SERIES TRUST	19 431	2,1 M $
26	FG MERGER II CORP	177 635	1,8 M $
27	Neuberger Real Estate Securities Income Fund Inc.	624 455	1,8 M $
28	SPDR Series Trust	13 318	1,7 M $
29	BlackRock Energy & Resources Trust	89 687	1,6 M $
30	BlackRock Science and Technology Term Trust	65 821	1,5 M $
31	Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc.	56 139	1,5 M $
32	RiverNorth Opportunities Fund	119 886	1,3 M $
33	XAI Madison Equity Premium Income Fund	222 673	1,3 M $
34	BlackRock Floating Rate Income Trust	120 484	1,3 M $
35	Virtus Total Return Fund Inc	180 332	1,2 M $
36	Select Sector Spdr Trust	10 950	1,2 M $
37	iShares U.S. Real Estate ETF	12 610	1,2 M $
38	NXG Cushing Midstream Energy Fund	26 001	1,2 M $
39	FS Credit Opportunities Corp	221 547	1,1 M $
40	Nuveen Floating Rate Income Fund	150 100	1,1 M $
41	Doubleline Opportunistic Cr Fd	75 986	1,1 M $
42	Western Asset High Income Opportunity Fund Inc.	305 111	1,1 M $
43	Gabelli Funds	189 452	1,1 M $
44	Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc	98 077	1 M $
45	ISHARES TRUST	12 610	1 M $
46	Americold Realty Trust Inc	80 199	919,1 k $
47	Atrium Therapeutics Inc	66 651	891,1 k $
48	Praxis Precision Medicines Inc	2 750	886 k $
49	LMP Capital & Income Fund Inc.	58 119	867,7 k $
50	Axsome Therapeutics Inc	5 000	845,1 k $
51	Destra Multi Alternative Fund	103 453	839 k $
52	Priority Technology Holdings Inc	169 819	801,5 k $
53	Nuveen Real Asset Income & Growth Fund	61 256	753,4 k $
54	Franklin Limited Duration Income Trust	127 908	745,7 k $
55	Micron Technology Inc	2 152	727 k $
56	Xeris Biopharma Holdings Inc	125 000	725 k $
57	BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust	26 346	695 k $
58	Select Sector Spdr Trust	4 280	692,2 k $
59	KalVista Pharmaceuticals Inc	33 750	679,4 k $
60	Select Sector Spdr Trust	13 634	673,1 k $
61	Amicus Therapeutics Inc	46 220	668,3 k $
62	Lockheed Martin Corp	1 088	657,6 k $
63	PG&E Corp	35 405	622,1 k $
64	Sandisk Corp/DE	946	601 k $
65	Alliancebernstein Global High Income Fund Inc.	56 436	574 k $
66	FedEx Corp	1 589	566 k $
67	BioMarin Pharmaceutical Inc	10 000	564,9 k $
68	Equitable Holdings Inc	15 185	563,5 k $
69	Graco Inc	6 592	558 k $
70	Portland General Electric Co	10 182	537,3 k $
71	Verastem Inc	100 000	530 k $
72	Medline Inc	11 839	526,8 k $
73	Edison International	7 086	518,6 k $
74	FS Specialty Lending Fund	39 754	497,3 k $
75	Blackrock Flt Rate	43 241	476,5 k $
76	NiSource Inc	10 206	476,2 k $
77	Advent Convertible and Income	42 334	472,4 k $
78	Virtus Investment Partners	98 811	472,3 k $
79	Wells Fargo & Co	5 908	470,3 k $
80	Ciena Corp	1 203	467 k $
81	Hancock John Premuim Dividend Fund	34 316	449,5 k $
82	Devon Energy Corp	8 857	445,7 k $
83	Ultragenyx Pharmaceutical Inc	21 250	445,2 k $
84	Ameren Corp	3 958	435,1 k $
85	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	1 730	432,3 k $
86	Atmos Energy Corp	2 331	430,6 k $
87	DuPont de Nemours Inc	9 377	429,5 k $
88	Arrowhead Pharmaceuticals Inc	6 750	423,2 k $
89	Caterpillar Inc	587	415,9 k $
90	Pimco Corporate & Income Opportunity Fund	34 426	415,2 k $
91	Hasbro Inc	4 424	414,1 k $
92	Travere Therapeutics Inc	13 870	412,1 k $
93	EOG Resources Inc	2 833	409,6 k $
94	Parker-Hannifin Corp	455	407,3 k $
95	Vaxcyte Inc	7 000	406,8 k $
96	Vera Therapeutics Inc	10 000	402,3 k $
97	Bank of America Corp	8 174	398,5 k $
98	Liberty All Star Growth Fund Inc.	82 270	390,8 k $
99	Union Pacific Corp	1 591	386 k $
100	Valero Energy Corp	1 550	383 k $