Portefeuille de JP Wealth Management, Inc.
14 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Dix premières lignes : 99 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Fonds 0,8 %
- Non attribué 99,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 14 | 132,1 M $ | 100,00 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dimensional ETF Trust | 809 013 | 31,4 M $ | |
| 2 | INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 117 543 | 27,9 M $ | |
| 3 | SRH Total Return Fund Inc | 1 555 695 | 26,6 M $ | |
| 4 | TCW Strategic Income Fund Inc. | 4 480 723 | 20,1 M $ | |
| 5 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 18 646 | 10,8 M $ | |
| 6 | American Century ETF Trust | 81 118 | 9 M $ | |
| 7 | iShares Russell 1000 Growth ETF | 5 400 | 2,3 M $ | |
| 8 | iShares Trust | 5 216 | 1,1 M $ | |
| 9 | DFA Dimensional National Municipal Bond ETF | 16 870 | 808,6 k $ | |
| 10 | Vanguard Value ETF | 3 900 | 765,2 k $ | |
| 11 | iShares Russell Mid-Cap Value | 5 868 | 570,5 k $ | |
| 12 | Vanguard Total World Stock ETF | 2 230 | 308,5 k $ | |
| 13 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 361 | 234,8 k $ | |
| 14 | iShares Russell 2000 Growth ETF | 697 | 218,7 k $ |