Titelia

Portefeuille d'INSTRUMENTAL WEALTH, LLC

72 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 78.4 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 22,4 %
  • Technologie 5,8 %
  • Communication 2,2 %
  • Consommation cyclique 1,5 %
  • Finance 1,1 %
  • Santé 1,1 %
  • Consommation de base 0,7 %
  • Énergie 0,5 %
  • Industrie 0,3 %
  • Non attribué 64,5 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US72160,3 M $100,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1iShares Core S&P Mid-Cap ETF 337 75422,8 M $
2iShares Core MSCI EAFE ETF 236 11321,4 M $
3iShares Trust 188 16121,3 M $
4iShares Trust 71 53815,1 M $
5iShares Core S&P 500 ETF 18 31912 M $
6iShares iBonds Dec 2033 Term C 416 78410,8 M $
7Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 51 4359,9 M $
8iShares Russell 2000 Value ETF 28 8005,5 M $
9iShares Russell 2000 Growth ETF 12 7454 M $
10Apple Inc 12 2763,1 M $
11NVIDIA Corp 17 4823 M $
12iShares iBonds Dec 2030 Term C 108 2002,4 M $
13Microsoft Corp 5 0991,9 M $
14Heritage Insurance Holdings Inc 60 0601,6 M $
15Amazon.com Inc 7 2771,5 M $
16Alphabet Inc 4 1761,2 M $
17Alphabet Inc 4 0321,2 M $
18iShares Trust 3 2111,1 M $
19iShares Global Clean Energy ETF 49 706909,1 k $
20Amplify ETF Trust 11 652875 k $
21Exxon Mobil Corp 5 022852 k $
22Meta Platforms Inc 1 450829,6 k $
23iShares California Muni Bond ETF 13 614774,1 k $
24Broadcom Inc 2 215685,6 k $
25FIDELITY COVINGTON TRUST 3 154656,2 k $
26Tesla Inc 1 706634,2 k $
27Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 10 245604,8 k $
28Stryker Corp 1 720565 k $
29State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 796517,7 k $
30Berkshire Hathaway Inc 1 075515,1 k $
31Chevron Corp 2 480513,2 k $
32Coca-Cola Co/The 6 635504,6 k $
33JPMorgan Chase & Co 1 525448,5 k $
34iShares Preferred and Income S 14 010424,8 k $
35iShares Russell Top 200 Growth 1 682418,5 k $
36State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 17 676412,2 k $
37Pinnacle Financial Partners Inc 4 351374,8 k $
38Walmart Inc 2 973369,5 k $
39VanEck Semiconductor ETF 960368 k $
40Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund 22 531362,1 k $
41Eli Lilly & Co 378347,5 k $
42Advanced Micro Devices Inc 1 655336,7 k $
43Visa Inc 1 106334,4 k $
44Johnson & Johnson 1 314321,1 k $
45iShares Core S&P U.S. Growth ETF 2 045317,3 k $
46YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF 14 295304,3 k $
47Grayscale Ethereum Staking Min 15 125300,4 k $
48SPDR Series Trust 3 061280,1 k $
49UnitedHealth Group Inc 1 032279,2 k $
50Netflix Inc 2 864275,3 k $
51FIDELITY COVINGTON TRUST 8 026273 k $
52Global X US Infrastructure Development ETF 5 352271,9 k $
53FIDELITY COVINGTON TRUST 3 837269,4 k $
54Slide Insurance Holdings Inc 14 705264,7 k $
55Pacer Developed Markets Intern 6 146260,8 k $
56Mastercard Inc 503251,2 k $
57Lennar Corp 2 781241,5 k $
58iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 3 448240,5 k $
59Palantir Technologies Inc 1 623237,4 k $
60Vanguard International Equity Index Funds 4 325233,8 k $
61Home Depot Inc/The 695228,6 k $
62Costco Wholesale Corp 228227,1 k $
63Pacer Funds Trust 3 627226,9 k $
64iShares Trust 3 007223,6 k $
65Vanguard World Fund 1 214218,3 k $
66Wells Fargo & Co 2 704215,2 k $
67Merck & Co Inc 1 745209,9 k $
68Caterpillar Inc 286202,6 k $
69SELLAS Life Sciences Group Inc 44 914190 k $
70NuScale Power Corp 17 363188,2 k $
71Pimco Corporate & Income Opportunity Fund 13 325160,7 k $
72Wheels Up Experience Inc 234 221121 k $