Titelia

Portefeuille de Cherry Tree Wealth Management, LLC

502 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 37.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 5,9 %
  • Technologie 2,0 %
  • Finance 1,1 %
  • Industrie 0,9 %
  • Santé 0,6 %
  • Communication 0,5 %
  • Consommation de base 0,4 %
  • Consommation cyclique 0,4 %
  • Énergie 0,1 %
  • Services publics 0,1 %
  • Non attribué 88,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 100,0 %
  • NL 0,0 %
  • DE 0,0 %
  • TW 0,0 %
  • GB 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • JP 0,0 %
  • FI 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US492446,4 M $99,96 %
2NL191,1 k $0,02 %
3DE141,3 k $0,01 %
4TW121 k $0,00 %
5GB420 k $0,00 %
6ES112,5 k $0,00 %
7JP110,5 k $0,00 %
8FI1314 $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Caterpillar Inc 545386,1 k $
102Dimensional ETF Trust 9 758380,2 k $
103iShares Trust 2 958379 k $
104FIDELITY COVINGTON TRUST 5 314373,9 k $
105PepsiCo Inc 2 333362,3 k $
106iShares Trust 997355,5 k $
107WisdomTree US SmallCap Dividen 9 829353,3 k $
108Ishares S&p 100 Etf 1 084344,8 k $
109JPMorgan Chase & Co 1 172344,8 k $
110State Street SPDR S&P Dividend ETF 2 310337,1 k $
111Invesco QQQ Trust Series 1 582336,1 k $
112Schwab US Dividend Equity ETF 10 923335,1 k $
113Dimensional ETF Trust 4 690332,6 k $
114iShares National Muni Bond ETF 2 987317,1 k $
115Invesco BulletShares 2032 Corp 15 132311,5 k $
116Exxon Mobil Corp 1 835311,4 k $
117Hormel Foods Corp 13 732311 k $
118iShares iBonds Dec 2033 Term C 11 616300,3 k $
119Phillips 66 1 629296,8 k $
120SSgA Active Trust 7 455294,3 k $
121Wisdomtree Trust 3 233288,8 k $
122iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 1 199287,7 k $
123Graco Inc 3 368285,1 k $
124Wells Fargo & Co 3 579284,9 k $
125Ssga Active Trust 7 138283,6 k $
126Vanguard US Multifactor ETF 1 759272,8 k $
127WP Carey Inc 4 000271,8 k $
128RTX Corp 1 380266,2 k $
129iShares California Muni Bond ETF 4 658264,9 k $
130iShares Trust 11 432262 k $
131Invesco Bulletshares 2031 Corp 15 366252,9 k $
132Select Sector Spdr Trust 3 026248,1 k $
133Johnson & Johnson 975238,2 k $
134Invesco RAFI US 1000 ETF 4 890232,4 k $
135McDonald's Corp. 738229,3 k $
136WisdomTree Trust 2 584227 k $
137WisdomTree International SmallCap Dividend Fund 2 742223,5 k $
138iShares Trust 9 875221,5 k $
139iShares MSCI International Quality Factor ETF 4 770220,5 k $
140ProShares Trust 2 043216,6 k $
141VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL E VANGUARD GLBL EX-US REAL EST 4 739210,7 k $
142Ameriprise Financial Inc 474210,6 k $
143Dimensional International Smal 6 225209,6 k $
144iShares Trust 4 109209,4 k $
145State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust 450208,5 k $
146Abbott Laboratories 2 005205,9 k $
147UnitedHealth Group Inc 741200,4 k $
148iShares Core S&P Mid-Cap ETF 2 860193,1 k $
149Coca-Cola Co/The 2 497189,9 k $
150iShares MSCI All Country Asia 1 933186,1 k $
151Illinois Tool Works Inc 674175,4 k $
152iShares Select Dividend ETF 1 145173,4 k $
153Target Corp 1 421172,3 k $
154SPDR Gold Shares 399171,7 k $
155iShares U.S. Technology ETF 888161,1 k $
156iShares MSCI EAFE ETF 1 651160,4 k $
157iShares Russell 2000 Value ETF 842159,6 k $
158Vanguard Charlotte Funds 3 305158,8 k $
159iShares MSCI Pacific ex Japan ETF 2 921155,2 k $
160International Business Machines Corp. 634153,7 k $
161iShares MSCI Emerging Markets ETF 2 689152,7 k $
162Vanguard Mega Cap Growth ETF 411151 k $
163Vanguard Information Technology ETF 215150 k $
164Huntington Bancshares Inc/OH 9 332146 k $
165Cisco Systems, Inc. 1 874145,4 k $
166Vanguard Mid-Cap ETF 499143,3 k $
167Zoetis Inc 1 138134,5 k $
168General Mills, Inc. 3 598133,9 k $
169Netflix Inc 1 390133,6 k $
170Select Sector Spdr Trust 822132,9 k $
171Home Depot Inc/The 392128,9 k $
172Fidelity Covington Trust 3 640127,1 k $
173iShares Silver Trust 1 789121,9 k $
174State Street SPDR Portfolio S& 1 529120,9 k $
175Altria Group, Inc. 1 831120,8 k $
176iShares Preferred and Income S 3 985120,8 k $
177Xcel Energy Inc 1 491118,4 k $
178Vanguard Financials ETF 948114,5 k $
179Amgen Inc 310109,1 k $
180Costco Wholesale Corp 109108,1 k $
181iShares Trust 1 132108 k $
182iShares Trust 1 333106,1 k $
183iShares iBonds Dec 2034 Term C 4 022104,8 k $
184State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 707103,7 k $
185iShares Russell Top 200 Growth 415103,3 k $
186Chevron Corp 48299,7 k $
187Meta Platforms Inc 17398,7 k $
188Realty Income Corp 1 59797,7 k $
189Solventum Corp 1 42793,2 k $
190iShares Russell 1000 Growth ETF 21893,1 k $
191Automatic Data Processing Inc 45492,2 k $
192iShares Trust 43192,1 k $
193ASML Holding NV 6991,1 k $
194Visa Inc 30090,5 k $
195Applied Materials Inc 26490,3 k $
196iShares Trust 4 40089,8 k $
197Vanguard Total World Stock ETF 64188,7 k $
198Select Sector Spdr Trust 1 74586,2 k $
199iShares China Large-Cap ETF 2 39786,1 k $
200Becton Dickinson & Co 54084,9 k $