Titelia

Portefeuille de Cherry Tree Wealth Management, LLC

502 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 37.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 5,9 %
  • Technologie 2,0 %
  • Finance 1,1 %
  • Industrie 0,9 %
  • Santé 0,6 %
  • Communication 0,5 %
  • Consommation de base 0,4 %
  • Consommation cyclique 0,4 %
  • Énergie 0,1 %
  • Services publics 0,1 %
  • Non attribué 88,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 100,0 %
  • NL 0,0 %
  • DE 0,0 %
  • TW 0,0 %
  • GB 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • JP 0,0 %
  • FI 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US492446,4 M $99,96 %
2NL191,1 k $0,02 %
3DE141,3 k $0,01 %
4TW121 k $0,00 %
5GB420 k $0,00 %
6ES112,5 k $0,00 %
7JP110,5 k $0,00 %
8FI1314 $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301Lowe's Cos Inc 9021,3 k $
302Caesars Entertainment Inc 80021,1 k $
303Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 6221 k $
304Capital One Financial Corp 11320,5 k $
305VanEck Morningstar Wide Moat ETF 20920,2 k $
306Pacer Funds Trust 32020 k $
307Ubiquiti Inc 2519,9 k $
308Alerus Financial Corp 83019,7 k $
309J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 16619,5 k $
310Merck & Co Inc 16019,2 k $
311PNC Financial Services Group Inc/The 9118,9 k $
312General Electric Co 6518,4 k $
313KLA Corp 1217,7 k $
314Sony Group Corp 82517,1 k $
315Citigroup Inc 15017 k $
316Analog Devices Inc 5216,5 k $
317Dimensional Emerging Markets V 45416,2 k $
318Prudential Financial, Inc. 16015,6 k $
319International Paper Co 43615,6 k $
320iShares Trust 20115,2 k $
321US Foods Holding Corp 16114,8 k $
322Ford Motor Co 1 26714,6 k $
323CVS Health Corp 20214,5 k $
324Cencora Inc 4514,1 k $
325Boeing Co/The 7013,9 k $
326Timken Co/The 13613,7 k $
327Curtiss-Wright Corp 2013,6 k $
328AutoZone Inc 413,5 k $
329iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 12313,4 k $
330Progressive Corp/The 6613,1 k $
331Unum Group 17913,1 k $
332Select Sector Spdr Trust 21213 k $
333Morgan Stanley 7812,8 k $
334Goldman Sachs Group Inc/The 1512,7 k $
335WisdomTree Trust 17612,6 k $
336Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 57812,5 k $
337Harley-Davidson Inc 60012,1 k $
338SCHWAB STRATEGIC TRUST 31612,1 k $
339Ensign Group Inc/The 6012,1 k $
340iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 15312 k $
341Kimberly-Clark Corp 12412 k $
342iShares Trust 10511,9 k $
343State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 12411,9 k $
344Sphere Entertainment Co 10011,7 k $
345iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 24811,7 k $
346iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 9611,6 k $
347Texas Instruments Inc 6011,6 k $
348Digital Turbine Inc 4 00011,5 k $
349State Street SPDR S&P 600 Smal 11811,4 k $
350H&R Block Inc 35811,4 k $
351Warner Bros Discovery Inc 41311,3 k $
352Amplify ETF Trust 15011,3 k $
353iShares Trust 9811,1 k $
354SPDR SERIES TRUST 11510,9 k $
355Grayscale Bitcoin Trust ETF 20610,9 k $
356OSI Systems Inc 4010,6 k $
357Blackrock Inc 1110,6 k $
358Cleveland-Cliffs Inc 1 25010,6 k $
359Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 53310,5 k $
360Northrop Grumman Corp 1510,2 k $
361Expedia Group Inc 4410,2 k $
362Qnity Electronics Inc 8710 k $
363Southwest Airlines Co 26510 k $
364Diageo PLC 1339,9 k $
365Terex Corp 1659,8 k $
366Nasdaq Inc 1149,7 k $
367iShares Emerging Markets Divid 2819,7 k $
368Starbucks Corp 1069,5 k $
369iShares Trust 689,4 k $
370PulteGroup Inc 809,4 k $
371Sterling Infrastructure Inc 239,4 k $
372Marsh & McLennan Cos Inc 539,2 k $
373Avantis US Equity ETF 819 k $
374AMETEK Inc 429 k $
375American Tower Corp 518,8 k $
376Southern Co/The 918,8 k $
377Bank of America Corp 1798,7 k $
378Select Sector Spdr Trust 808,7 k $
379CenterPoint Energy Inc 2018,7 k $
380iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 898,5 k $
381Marriott International Inc/MD 268,5 k $
382Philip Morris International Inc. 518,4 k $
383Jack Henry & Associates Inc 538,4 k $
384Aflac Inc 768,3 k $
385DuPont de Nemours Inc 1798,2 k $
386Arrow Electronics Inc 578,2 k $
387PGIM ETF Trust 1638 k $
388Strategic Education Inc 968 k $
389Kinder Morgan, Inc. 2377,9 k $
390Ralph Lauren Corp 227,6 k $
391SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 677,4 k $
392SPDR Series Trust 807,3 k $
393W R Berkley Corp 1087,2 k $
394Johnson Outdoors Inc 1456,7 k $
395IDEX Corp 356,6 k $
396VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF 386,6 k $
397Vanguard World Fund 216,6 k $
398SPDR SERIES TRUST 366,5 k $
399Best Buy Co Inc 1006,4 k $
400iShares Russell 2000 Growth ETF 206,3 k $