Titelia

Portefeuille d'Annis Gardner Whiting Capital Advisors, LLC

1206 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 43.2 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 10,0 %
  • Finance 7,7 %
  • Communication 6,8 %
  • Consommation cyclique 4,8 %
  • Industrie 4,7 %
  • Santé 4,3 %
  • Énergie 4,2 %
  • Fonds 3,1 %
  • Consommation de base 1,7 %
  • Services publics 0,7 %
  • Matériaux 0,7 %
  • Immobilier 0,5 %
  • Non attribué 50,9 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,0 %
  • GB 0,5 %
  • DK 0,4 %
  • TW 0,1 %
  • BE 0,0 %
  • NL 0,0 %
  • JP 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • DE 0,0 %
  • AU 0,0 %
  • KR 0,0 %
  • IE 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US1 167599,7 M $98,95 %
2GB153,1 M $0,51 %
3DK22,2 M $0,37 %
4TW1325,5 k $0,05 %
5BE1265,1 k $0,04 %
6NL3211,9 k $0,03 %
7JP473,5 k $0,01 %
8ES353,9 k $0,01 %
9DE122,4 k $0,00 %
10AU120,2 k $0,00 %
11KR114,8 k $0,00 %
12IE113,2 k $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
401iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 1 497104,4 k $
402SEI Investments Co 1 324103,9 k $
403Aramark 2 514101,9 k $
404Innovator U.S. Equity Buffer E 2 265101,6 k $
405Monster Beverage Corp 1 401101,5 k $
406FedEx Corp 283101,1 k $
407Coherent Corp 422100,5 k $
408DTE Energy Co 67498,6 k $
409Ford Motor Co 8 52998,4 k $
410Best Buy Co Inc 1 50297,9 k $
411RPM International Inc 97496,8 k $
412iShares MBS ETF 1 01596,4 k $
413Sixth Street Specialty Lending Inc 5 23596,2 k $
414Polaris Inc 1 76296 k $
415Ross Stores Inc 44095,3 k $
416Regions Financial Corp 3 55993,9 k $
417VanEck Uranium and Nuclear ETF 70093,2 k $
418iShares MSCI Emerging Markets ETF 1 62792,4 k $
419Affiliated Managers Group Inc 33291,9 k $
420Alliant Energy Corp 1 28091,9 k $
421JB Hunt Transport Services Inc 43091,1 k $
422GoDaddy Inc 1 09490,4 k $
423AptarGroup Inc 71490 k $
424Sandisk Corp/DE 14189,6 k $
425Global X Uranium ETF 1 84589,4 k $
426Millrose Properties Inc 3 16288,5 k $
427Ethan Allen Interiors Inc 3 97588,5 k $
428Sherwin-Williams Co/The 27688,5 k $
429Howmet Aerospace Inc 37285,7 k $
430Motorola Solutions Inc 19785,7 k $
431AutoZone Inc 2584,4 k $
432Martin Marietta Materials Inc 14384,2 k $
433Cencora Inc 26783,9 k $
434Rio Tinto PLC 89783,7 k $
435United Parcel Service Inc 84583,1 k $
436TransUnion 1 18882,2 k $
437ING Groep NV 3 14982 k $
438Lennox International Inc 17681,7 k $
439State Street Materials Select Sector SPDR ETF 1 62781,3 k $
440SPDR Series Trust 31981 k $
441Kraft Heinz Co/The 3 59680,9 k $
442Entergy Corp 71980,8 k $
443Fifth Third Bancorp 1 72680,6 k $
444J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 1 44780,3 k $
445Marsh & McLennan Cos Inc 46380,3 k $
446IDEX Corp 42280 k $
447Globe Life Inc 57379,7 k $
448Jabil Inc 29979,4 k $
449Western Union Co/The 9 08079,3 k $
450UGI Corp 2 17679,3 k $
451General Mills, Inc. 2 12379 k $
452GCI Liberty Inc 2 11178,6 k $
453Ulta Beauty Inc 15078,4 k $
454J M Smucker Co/The 81378,4 k $
455Unilever PLC 1 36978,1 k $
456Cintas Corp 45977,6 k $
457Choice Hotels International Inc 74477 k $
458Invesco Exchange-Traded Fund Trust 68474,9 k $
459JPMorgan Ultra-Short Income ETF 1 47574,7 k $
460Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 1 12473,8 k $
461Coterra Energy Inc 2 09773,7 k $
462Conagra Brands Inc 4 68573,6 k $
463Dolby Laboratories Inc 1 20072,1 k $
464Northrop Grumman Corp 10571,6 k $
465State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 2 49471,5 k $
466Verra Mobility Corp 5 00071,5 k $
467Darden Restaurants Inc 36471,4 k $
468WEX Inc 46471 k $
469Steel Dynamics Inc 39370,8 k $
470Otis Worldwide Corp 90169,5 k $
471Morningstar Inc 41069,3 k $
472Booz Allen Hamilton Holding Corp 88869,3 k $
473Kirby Corp 52069,1 k $
474Ameriprise Financial Inc 15568,9 k $
475Cigna Group/The 25768,6 k $
476SPDR Series Trust 74868,5 k $
477Jack Henry & Associates Inc 43368,4 k $
478Nordson Corp 25768,4 k $
479iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 1 60768 k $
480Bio-Techne Corp 1 29967,9 k $
481IDEXX Laboratories Inc 11966,9 k $
482Manhattan Associates Inc 50266,8 k $
483PulteGroup Inc 55164,9 k $
484Invesco QQQ Trust Series 1 11164 k $
485Moody's Corp 14663,7 k $
486Cadence Design Systems Inc 22763,1 k $
487Hubbell Inc 12862,8 k $
488Keysight Technologies Inc 22262,7 k $
489FIDELITY COVINGTON TRUST 30062,4 k $
490State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 1 36762,4 k $
491Vanguard Information Technology ETF 8962,3 k $
492Teradyne Inc 20661,1 k $
493Tapestry Inc 43160,8 k $
494iShares iBonds Dec 2028 Term C 2 40060,8 k $
495TransDigm Group Inc 5260,3 k $
496Northern Trust Corp 42960 k $
497Jacobs Solutions Inc 46659,3 k $
498KKR & Co Inc 63158,4 k $
499British American Tobacco PLC 99858,4 k $
500Southern Copper Corp 33758 k $