Titelia

Portefeuille de ROGCO, LP

192 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 61.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 23,7 %
  • Technologie 7,4 %
  • Finance 4,2 %
  • Industrie 4,2 %
  • Santé 2,8 %
  • Communication 2,3 %
  • Consommation cyclique 2,3 %
  • Consommation de base 2,2 %
  • Services publics 1,1 %
  • Immobilier 0,2 %
  • Énergie 0,2 %
  • Non attribué 49,3 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 100,0 %
  • NL 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US190295 M $99,99 %
2NL220,6 k $0,01 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Crown Castle Inc 3 288267,3 k $
102Salesforce Inc 1 352252,4 k $
103Tractor Supply Co 5 451246,9 k $
104iShares ESG Aware MSCI EM ETF 5 398245,4 k $
105WHERE FOOD COMES FROM INC 16 813223,8 k $
106iShares Trust 4 706213,5 k $
107Vanguard FTSE Developed Markets ETF 3 321212,8 k $
108FIDELITY COVINGTON TRUST 3 495206,5 k $
109Palantir Technologies Inc 1 335195,3 k $
110Ford Motor Co 15 811182,5 k $
111State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust 387179,3 k $
112iShares MSCI EAFE ETF 1 659161,1 k $
113AGNC Investment Corp 15 000150,5 k $
114iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 1 226148,6 k $
115Allstate Corp/The 569118 k $
116Alphabet Inc 377108,1 k $
117Wells Fargo & Co 1 357108 k $
118Vanguard Scottsdale Funds 2 288107,4 k $
119iShares Trust 1 88896,2 k $
120Evergy Inc 1 12091,8 k $
121Vanguard Malvern Funds 1 82090,9 k $
122iShares Core S&P Small-Cap ETF 72690,2 k $
123Vanguard Total Stock Market ETF 23274,4 k $
124Vanguard International Equity Index Funds 1 18464 k $
125Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF 1 52157 k $
126State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 1 24656,9 k $
127Norfolk Southern Corp 19756,5 k $
128Orchid Island Capital Inc 7 97556,1 k $
129Automatic Data Processing Inc 25251,2 k $
130Rockwell Automation Inc 13949,9 k $
131Phillips 66 25045,5 k $
132Mastercard Inc 8743,5 k $
133Avantis International Small Cap Value ETF 42242,1 k $
134Coca-Cola Co/The 50038 k $
135American Century ETF Trust 30533,7 k $
136Invesco Preferred ETF 3 05333,2 k $
137Costco Wholesale Corp 3231,9 k $
138Marsh & McLennan Cos Inc 18331,7 k $
139Dimensional International Smal 77530,6 k $
140Avantis International Large Cap Value ETF 38428,7 k $
141CVR Energy Inc 85028,6 k $
142Cintas Corp 16227,4 k $
143Amgen Inc 7426 k $
144iShares Trust 34625,7 k $
145Devon Energy Corp 50025,2 k $
146Antero Midstream Corp 97522,2 k $
147State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF 31921,1 k $
148iShares MSCI EAFE Growth ETF 18820,9 k $
149Everpure Inc 33719,9 k $
150SPDR Series Trust 31818,8 k $
151Hexcel Corp 22218 k $
152American Express Co 5616,9 k $
153Ameriprise Financial Inc 3716,4 k $
154Crowdstrike Holdings Inc 4015,6 k $
155Diamondback Energy Inc 7514,8 k $
156WEC Energy Group Inc 12614,6 k $
157Trump Media & Technology Group Corp 1 51614,1 k $
158Coterra Energy Inc 38413,5 k $
159ASML Holding NV 1013,2 k $
160Equinix Inc 1312,7 k $
161UnitedHealth Group Inc 4712,7 k $
162iShares Trust 6612,7 k $
163Littelfuse Inc 3612,2 k $
164BorgWarner Inc 22112 k $
165MKS Inc 5111,7 k $
166AT&T Inc 39811,5 k $
167Silgan Holdings Inc 29711,5 k $
168General Motors Co 15011,2 k $
169Flowserve Corp 15111,1 k $
170State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 42810 k $
171SPDR Series Trust 1989,6 k $
172Zions Bancorp NA 1609,2 k $
173PayPal Holdings Inc 2009 k $
174iShares Trust 949 k $
175Expeditors International of Washington Inc 557,9 k $
176STMicroelectronics NV 2157,4 k $
177State Street SPDR S&P Regional Banking ETF 1006,5 k $
178Parker-Hannifin Corp 76,3 k $
179Vanguard Large-Cap ETF 206 k $
180Generac Holdings Inc 254,9 k $
181Floor & Decor Holdings Inc 964,9 k $
182Bain Capital Specialty Finance Inc 3404,2 k $
183CBRE Group Inc 314,2 k $
184Church & Dwight Co Inc 373,5 k $
185Kroger Co/The 443,2 k $
186Corteva Inc 322,7 k $
187Qnity Electronics Inc 161,8 k $
188Viatris Inc 1211,6 k $
189DuPont de Nemours Inc 321,5 k $
190Solstice Advanced Materials Inc 3228 $
191NeoGenomics Inc 30223 $
192Organon & Co 1590 $