Portefeuille de BKM Wealth Management, LLC
133 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Dix premières lignes : 35.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 15,3 %
- Fonds 6,1 %
- Finance 5,9 %
- Industrie 5,7 %
- Santé 4,1 %
- Communication 3,8 %
- Consommation de base 3,1 %
- Services publics 2,5 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Énergie 1,2 %
- Matériaux 0,8 %
- Non attribué 49,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 97,4 %
- GB 1,1 %
- NL 0,6 %
- TW 0,4 %
- DE 0,3 %
- FR 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| 1 | US | 125 | 252 M $ | 97,43 % |
| 2 | GB | 4 | 2,7 M $ | 1,05 % |
| 3 | NL | 1 | 1,4 M $ | 0,56 % |
| 4 | TW | 1 | 1,2 M $ | 0,45 % |
| 5 | DE | 1 | 681,1 k $ | 0,26 % |
| 6 | FR | 1 | 641,3 k $ | 0,25 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| 101 | 3M Co | 2 500 | 363,1 k $ | |
| 102 | Philip Morris International Inc. | 2 163 | 357,6 k $ | |
| 103 | Phillips 66 | 1 957 | 356,5 k $ | |
| 104 | Vanguard Large-Cap ETF | 1 178 | 352 k $ | |
| 105 | Merck & Co Inc | 2 854 | 343,3 k $ | |
| 106 | ABRDN SILVER ETF TRUST | 4 755 | 340,5 k $ | |
| 107 | Brady Corp | 4 000 | 325 k $ | |
| 108 | Morgan Stanley | 1 848 | 304,1 k $ | |
| 109 | Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF | 7 556 | 297,9 k $ | |
| 110 | Alliant Energy Corp | 4 091 | 293,6 k $ | |
| 111 | Vanguard S&P 500 ETF | 484 | 289,2 k $ | |
| 112 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 2 148 | 285,5 k $ | |
| 113 | FIDELITY COVINGTON TRUST | 4 800 | 283,5 k $ | |
| 114 | Cincinnati Financial Corp | 1 800 | 283,2 k $ | |
| 115 | Vanguard Small-Cap ETF | 1 049 | 274,8 k $ | |
| 116 | iShares ESG Aware MSCI USA ETF | 1 900 | 268,7 k $ | |
| 117 | Bank of America Corp | 5 372 | 261,9 k $ | |
| 118 | iShares MSCI EAFE ETF | 2 646 | 257 k $ | |
| 119 | AbbVie Inc | 1 180 | 256,6 k $ | |
| 120 | Deere & Co | 450 | 253,5 k $ | |
| 121 | First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund | 1 967 | 252,3 k $ | |
| 122 | Pacer US Small Cap Cash Cows E | 5 470 | 245,4 k $ | |
| 123 | Pfizer Inc | 8 652 | 242,9 k $ | |
| 124 | Union Pacific Corp | 992 | 240,7 k $ | |
| 125 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 970 | 233,7 k $ | |
| 126 | Aflac Inc | 2 098 | 230,2 k $ | |
| 127 | iShares MSCI USA Value Factor ETF | 1 481 | 210,6 k $ | |
| 128 | JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4 113 | 208,2 k $ | |
| 129 | State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 4 000 | 199,9 k $ | |
| 130 | Carrier Global Corp | 3 433 | 193,3 k $ | |
| 131 | Home Depot Inc/The | 586 | 192,7 k $ | |
| 132 | Altria Group, Inc. | 2 910 | 192 k $ | |
| 133 | Lockheed Martin Corp | 317 | 191,6 k $ | |