Portefeuille d'Evernest Financial Advisors, LLC

Name: Portefeuille d'Evernest Financial Advisors, LLC
Creator: Titelia

164 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 53.3 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 15,9 %
Fonds 14,1 %
Finance 9,8 %
Santé 3,2 %
Communication 2,4 %
Industrie 2,3 %
Consommation cyclique 2,0 %
Consommation de base 1,8 %
Énergie 0,7 %
Immobilier 0,2 %
Services publics 0,1 %
Non attribué 47,5 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 99,8 %
GB 0,2 %
TW 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	162	437,9 M $	99,76 %
2	GB	1	695,8 k $	0,16 %
3	TW	1	362,7 k $	0,08 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Apple Inc	135 122	36,2 M $
2	Berkshire Hathaway Inc	64 461	30,5 M $
3	SPDR Series Trust	562 067	29,8 M $
4	SPDR Gold MiniShares Trust	279 724	25,9 M $
5	Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	114 053	23 M $
6	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	312 576	22,8 M $
7	Microsoft Corp	50 394	21,4 M $
8	Fidelity Covington Trust	429 234	16,7 M $
9	iShares Core S&P 500 ETF	21 208	15,2 M $
10	BlackRock ETF Trust	193 256	12,4 M $
11	iShares Core MSCI EAFE ETF	112 241	10,6 M $
12	Vanguard S&P 500 ETF	15 729	10,3 M $
13	WisdomTree Trust	63 266	10,2 M $
14	Fidelity Covington Trust	272 082	9,6 M $
15	WisdomTree Trust	92 400	6,6 M $
16	iShares Core S&P Small-Cap ETF	48 256	6,6 M $
17	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	8 619	6,2 M $
18	Alphabet Inc	15 494	5,4 M $
19	CAPITAL GROUP CONSERVATIVE EQUITY ETF	129 884	4 M $
20	Eli Lilly & Co	4 472	3,9 M $
21	Walmart Inc	29 549	3,8 M $
22	WisdomTree Trust	38 219	3,6 M $
23	Goldman Sachs Group Inc/The	3 730	3,5 M $
24	iShares MSCI Japan ETF	38 501	3,4 M $
25	J P Morgan Exchange Traded Fund Trust	61 719	3,3 M $
26	Alphabet Inc	9 421	3,3 M $
27	Caterpillar Inc	3 703	3,1 M $
28	iShares Trust	32 492	2,7 M $
29	NVIDIA Corp	12 649	2,7 M $
30	Broadcom Inc	6 520	2,7 M $
31	Johnson & Johnson	10 060	2,3 M $
32	McDonald's Corp.	6 774	2 M $
33	iShares Russell 2000 ETF	6 914	1,9 M $
34	Invesco QQQ Trust Series 1	2 880	1,9 M $
35	Texas Instruments Inc	6 445	1,7 M $
36	JPMorgan Chase & Co	5 386	1,7 M $
37	Kingstone Cos Inc	95 016	1,7 M $
38	iShares Trust	15 912	1,7 M $
39	Cisco Systems, Inc.	18 481	1,6 M $
40	iShares Short-Term National Muni Bond ETF	15 231	1,6 M $
41	State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	34 316	1,6 M $
42	Red Violet Inc	41 870	1,6 M $
43	TJX Cos Inc/The	9 945	1,6 M $
44	Mastercard Inc	3 090	1,6 M $
45	Marriott International Inc/MD	4 299	1,6 M $
46	Amazon.com Inc	5 759	1,5 M $
47	RTX Corp	8 480	1,5 M $
48	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	8 872	1,4 M $
49	Select Sector Spdr Trust	24 323	1,4 M $
50	VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF	5 755	1,3 M $
51	Stryker Corp	3 917	1,3 M $
52	Amgen Inc	3 776	1,3 M $
53	J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST	13 910	1,2 M $
54	Vanguard Value ETF	6 017	1,2 M $
55	Coca-Cola Co/The	16 062	1,2 M $
56	Valero Energy Corp	5 000	1,2 M $
57	Merck & Co Inc	10 792	1,2 M $
58	SPDR Series Trust	18 242	1,2 M $
59	AbbVie Inc	5 872	1,2 M $
60	Costco Wholesale Corp	1 161	1,2 M $
61	Home Depot Inc/The	3 407	1,1 M $
62	Lockheed Martin Corp	2 154	1,1 M $
63	Vanguard Mid-Cap ETF	14 360	1,1 M $
64	Morgan Stanley	5 695	1,1 M $
65	Meta Platforms Inc	1 539	1 M $
66	QUALCOMM Inc	6 813	1 M $
67	Rapid Micro Biosystems Inc	432 510	1 M $
68	Altria Group, Inc.	15 363	1 M $
69	Ball Corp	16 210	989,9 k $
70	Analog Devices Inc	2 482	974,4 k $
71	Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf	12 050	967,3 k $
72	Bank of America Corp	18 285	962,3 k $
73	XPEL Inc	20 250	941,6 k $
74	Visa Inc	2 987	924,9 k $
75	Vanguard Total Stock Market ETF	2 606	918,7 k $
76	Chevron Corp	4 962	916,9 k $
77	Travelers Cos Inc/The	2 988	907,6 k $
78	Vanguard Small-Cap ETF	3 120	884,8 k $
79	Danaher Corp	4 754	858,6 k $
80	iShares Core Dividend Growth ETF	11 797	856,3 k $
81	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	12 461	848,2 k $
82	SPDR Series Trust	10 000	841,7 k $
83	Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF	15 415	778 k $
84	Enterprise Products Partners LP	20 000	764,4 k $
85	Honeywell International Inc	3 596	762,5 k $
86	UnitedHealth Group Inc	2 097	743,8 k $
87	Exxon Mobil Corp	4 924	729,7 k $
88	State Street Materials Select Sector SPDR ETF	13 768	712,9 k $
89	McKesson Corp	859	711,5 k $
90	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	7 077	703,7 k $
91	Schwab U.S. Small-Cap ETF	21 638	700,4 k $
92	Shell PLC	8 006	695,8 k $
93	Republic Services Inc	3 367	694,1 k $
94	Lowe's Cos Inc	2 830	686,3 k $
95	Old Dominion Freight Line Inc	3 006	662,9 k $
96	Select Sector Spdr Trust	3 829	660,5 k $
97	Parker-Hannifin Corp	670	652,8 k $
98	Procter & Gamble Co/The	4 297	637,7 k $
99	State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust	871	579,1 k $
100	Constellation Energy Corp.	1 831	577,2 k $