Titelia

Portefeuille de Pathstone Holdings, LLC

1945 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 31.9 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 18,0 %
  • Technologie 13,3 %
  • Finance 6,5 %
  • Communication 4,3 %
  • Consommation cyclique 4,3 %
  • Santé 3,6 %
  • Industrie 3,4 %
  • Consommation de base 3,1 %
  • Énergie 1,2 %
  • Services publics 0,8 %
  • Matériaux 0,7 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Non attribué 40,3 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 98,2 %
  • GB 0,5 %
  • TW 0,3 %
  • NL 0,3 %
  • JP 0,1 %
  • DE 0,1 %
  • ES 0,1 %
  • IN 0,1 %
  • KR 0,1 %
  • DK 0,1 %
  • FR 0,0 %
  • BE 0,0 %
  • Autres pays 0,2 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US1 83823,4 Md $98,16 %
2GB18123,8 M $0,52 %
3TW371,9 M $0,30 %
4NL561,1 M $0,26 %
5JP634,7 M $0,15 %
6DE222,2 M $0,09 %
7ES319,3 M $0,08 %
8IN514,2 M $0,06 %
9KR812,6 M $0,05 %
10DK212,6 M $0,05 %
11FR211,1 M $0,05 %
12BE19,2 M $0,04 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 801Summit Hotel Properties Inc 54 965242,9 k $
1 802Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund 8 997241,8 k $
1 803Grifols SA 30 066241,1 k $
1 804VTV THERAPEUTICS INC 6 073240,9 k $
1 805iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 4 502239,6 k $
1 806BGC Group Inc 24 441239 k $
1 807WisdomTree Trust 4 501236,5 k $
1 808Vanguard Ultra Short Bond ETF 4 742236,1 k $
1 809Kennedy-Wilson Holdings Inc 21 708235,1 k $
1 810iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 2 805234,4 k $
1 811Concentra Group Holdings Parent Inc 10 915234,1 k $
1 812Grayscale Bitcoin Mini Trust E 7 779233,3 k $
1 813MDU Resources Group Inc 11 161232,3 k $
1 814ZTO Express Cayman Inc 9 188231,3 k $
1 815Outfront Media Inc 8 712230,9 k $
1 816Oil States International Inc 19 777230,2 k $
1 817Dorchester Minerals LP 8 480229,8 k $
1 818SolarEdge Technologies Inc 4 492229,3 k $
1 819Arhaus Inc 33 813229,3 k $
1 820Greif Inc 3 391228,8 k $
1 821KE Holdings Inc 15 245228,2 k $
1 822VanEck BDC Income ETF 17 794227,8 k $
1 823Figma Inc 10 729226,8 k $
1 824WisdomTree Trust 3 225225,4 k $
1 825GLOBAL X FUNDS 12 175224 k $
1 826iShares MSCI International Value Factor ETF 5 629223,4 k $
1 827JPMorgan Ultra-Short Income ETF 4 410223,2 k $
1 828BancFirst Corp 2 055223,1 k $
1 829iShares Trust 2 976222,7 k $
1 830Invesco KBW Bank ETF 2 803221,8 k $
1 831HORIZON TECHNOLOGY FINANCE CORP 51 797221,1 k $
1 832American States Water Co 2 919220,7 k $
1 833Cipher Digital Inc 17 096220 k $
1 834Global X Funds 2 965219,2 k $
1 835Mattel Inc 15 075219 k $
1 836Evolv Technologies Holdings Inc 36 034218 k $
1 837Aurora Innovation Inc 52 899217,9 k $
1 838GMO US Quality ETF 6 000217,1 k $
1 839Ambev SA 73 889215,8 k $
1 840Cia Energetica de Minas Gerais 89 777214,6 k $
1 841RPC Inc 30 249214,2 k $
1 842iShares Trust 2 672212,6 k $
1 843Floor & Decor Holdings Inc 4 180212,3 k $
1 844BrightView Holdings Inc 17 907211,1 k $
1 845Ultrapar Participacoes SA 38 251210,8 k $
1 846Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 3 200210,2 k $
1 847BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund Inc 10 000210,2 k $
1 848Fluence Energy Inc 15 150208,5 k $
1 849Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Value ETF 1 937208 k $
1 850Thor Industries Inc 2 593207,2 k $
1 851ZoomInfo Technologies Inc 34 641207,2 k $
1 852Opendoor Technologies Inc 44 193206,8 k $
1 853ISHARES INC 1 773205,7 k $
1 854Open Lending Corp 164 399205,5 k $
1 855Plug Power Inc 90 806205,2 k $
1 856Bristow Group Inc 4 373205,1 k $
1 857iShares TIPS Bond ETF 1 846203,8 k $
1 858Uniti Group Inc 21 700203,5 k $
1 859Sirius XM Holdings Inc 8 707201 k $
1 860FB Financial Corp 3 857200,3 k $
1 861Varonis Systems Inc 9 329200,3 k $
1 862Organon & Co 33 312199,5 k $
1 863Caleres Inc 18 776197,9 k $
1 864Leggett & Platt Inc 19 869197,1 k $
1 865Vertex Inc 16 521196,4 k $
1 866SAB Biotherapeutics Inc 50 650194 k $
1 867BLACKROCK LTD DURATION INCOME TRUST 15 245191,9 k $
1 868Byrna Technologies Inc 20 786190,8 k $
1 869Orchid Island Capital Inc 26 532186,5 k $
1 870Evolus Inc 45 259186 k $
1 871TAL Education Group 16 359186 k $
1 872Simulations Plus Inc 15 662185,1 k $
1 873Ecopetrol SA 12 240183,5 k $
1 874Compass Inc 25 090183,4 k $
1 875Vipshop Holdings Ltd 11 348178,4 k $
1 876Weibo Corp 20 286177,5 k $
1 877Spire Global Inc 13 878174,6 k $
1 878Core Laboratories Inc 10 350173,8 k $
1 879Hawaiian Electric Industries Inc 11 384168,9 k $
1 880Phathom Pharmaceuticals Inc 15 000166,7 k $
1 881Americold Realty Trust Inc 14 329166,6 k $
1 882Senseonics Holdings Inc 25 000166,5 k $
1 883UMH Properties Inc 11 489165,8 k $
1 884Huntsman Corp 11 952159,1 k $
1 885NeoGenomics Inc 21 126156,8 k $
1 886Tencent Music Entertainment Group 16 824156,1 k $
1 887Default 16 468155,6 k $
1 888NIO Inc 25 656154,7 k $
1 889Via Transportation Inc 10 001150 k $
1 890Gerdau SA 40 446146 k $
1 891Arlo Technologies Inc 10 173144,8 k $
1 892Banco Bradesco SA 37 688137,6 k $
1 893Porch Group Inc 18 507132,7 k $
1 894Newell Brands Inc 38 576132,3 k $
1 895Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 12 469131,7 k $
1 896Sunstone Hotel Investors Inc 14 067126,7 k $
1 897Hudson Pacific Properties Inc 19 885117,5 k $
1 898Amplify Energy Corp 18 583116 k $
1 899SoundHound AI Inc 16 193111,2 k $
1 900Suzano SA 11 079110,9 k $