Titelia

Portefeuille de Pathstone Holdings, LLC

1945 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 31.9 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 18,0 %
  • Technologie 13,3 %
  • Finance 6,5 %
  • Communication 4,3 %
  • Consommation cyclique 4,3 %
  • Santé 3,6 %
  • Industrie 3,4 %
  • Consommation de base 3,1 %
  • Énergie 1,2 %
  • Services publics 0,8 %
  • Matériaux 0,7 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Non attribué 40,3 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 98,2 %
  • GB 0,5 %
  • TW 0,3 %
  • NL 0,3 %
  • JP 0,1 %
  • DE 0,1 %
  • ES 0,1 %
  • IN 0,1 %
  • KR 0,1 %
  • DK 0,1 %
  • FR 0,0 %
  • BE 0,0 %
  • Autres pays 0,2 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US1 83823,4 Md $98,16 %
2GB18123,8 M $0,52 %
3TW371,9 M $0,30 %
4NL561,1 M $0,26 %
5JP634,7 M $0,15 %
6DE222,2 M $0,09 %
7ES319,3 M $0,08 %
8IN514,2 M $0,06 %
9KR812,6 M $0,05 %
10DK212,6 M $0,05 %
11FR211,1 M $0,05 %
12BE19,2 M $0,04 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
801PPL Corp 69 2672,6 M $
802Albemarle Corp 14 7452,6 M $
803Kimco Realty Corp 116 6832,6 M $
804Five Below Inc 11 4502,6 M $
805Broadstone Net Lease Inc 141 7042,6 M $
806Evercore Inc 8 5952,6 M $
807Jack Henry & Associates Inc 16 1592,6 M $
808NVR Inc 3852,5 M $
809Putnam Municipal Opportunities Trust 245 8062,5 M $
810Cavco Industries Inc 5 2152,5 M $
811Tenable Holdings Inc 149 2662,5 M $
812Itron Inc 28 1412,5 M $
813Artisan Partners Asset Management Inc 69 2822,5 M $
814Edison International 34 4372,5 M $
815iShares Trust 100 1992,5 M $
816ProShares Trust 23 7202,5 M $
817Northern Trust Corp 17 9792,5 M $
818Repligen Corp 21 0462,5 M $
819Graphic Packaging Holding Co 248 7672,5 M $
820ITT Inc 12 9692,5 M $
821Strategy Inc 19 8012,5 M $
822AptarGroup Inc 19 5892,5 M $
823Ionis Pharmaceuticals Inc 32 8352,5 M $
824Acuity Inc 8 7902,5 M $
825AGNC Investment Corp 243 2602,5 M $
826State Street SPDR Portfolio S& 53 9842,5 M $
827Mirion Technologies Inc 132 1322,5 M $
828Envista Holdings Corp 96 5222,4 M $
829Flaherty & Crumrine Preferred & Income Opportunity Fund Inc 270 7822,4 M $
830SEI Investments Co 30 9382,4 M $
831Oceaneering International Inc 68 3362,4 M $
832East West Bancorp Inc 22 6132,4 M $
833Viavi Solutions Inc 72 4982,4 M $
834AutoNation Inc 12 3512,4 M $
835Vita Coco Co Inc/The 50 2732,4 M $
836Ultra Clean Holdings Inc 38 5902,4 M $
837ESCO Technologies Inc 8 5112,4 M $
838Skyworks Solutions Inc 44 6522,4 M $
839Ovintiv Inc 40 2322,4 M $
840Balchem Corp 14 0552,4 M $
841American Healthcare REIT Inc 50 2502,4 M $
842CF Industries Holdings Inc 18 1972,4 M $
843Mirum Pharmaceuticals Inc 25 5752,4 M $
844Sibanye Stillwater Ltd 191 5332,4 M $
845Old Republic International Corp 59 1322,4 M $
846Rio Tinto PLC 25 2162,4 M $
847Commvault Systems Inc 30 2552,4 M $
848Coca-Cola Consolidated Inc 12 2882,4 M $
849Solstice Advanced Materials Inc 30 8512,3 M $
850Tenaris SA 40 2872,3 M $
851Kraft Heinz Co/The 104 1982,3 M $
852State Street SPDR Dow Jones REIT ETF 23 1772,3 M $
853Alnylam Pharmaceuticals Inc 7 0722,3 M $
854ACI Worldwide Inc 57 0212,3 M $
855Merit Medical Systems Inc 33 9162,3 M $
856BWX Technologies Inc 11 3802,3 M $
857Integer Holdings Corp 26 4202,3 M $
858Ameris Bancorp 29 7472,3 M $
859MGM Resorts International 62 6042,3 M $
860United Airlines Holdings Inc 24 9832,3 M $
861Cullen/Frost Bankers Inc 16 7542,3 M $
862HealthEquity Inc 27 4272,3 M $
863SiteOne Landscape Supply Inc 17 1832,3 M $
864Akamai Technologies Inc 19 7882,3 M $
865Darling Ingredients Inc 36 5832,3 M $
866Public Storage 8 3512,3 M $
867Laureate Education Inc 64 7292,3 M $
868First Hawaiian Inc 91 4032,3 M $
869Snap-on Inc 6 1972,3 M $
870Rivian Automotive Inc 149 4102,2 M $
871Carlisle Cos Inc 6 7322,2 M $
872Everpure Inc 37 9712,2 M $
873Qorvo Inc 28 9552,2 M $
874Tetra Tech Inc 74 3702,2 M $
875ASE Technology Holding Co Ltd 103 0872,2 M $
876Plexus Corp 10 9992,2 M $
877TopBuild Corp 6 3282,2 M $
878Crown Castle Inc 27 2352,2 M $
879InterDigital Inc 7 3082,2 M $
880Cal-Maine Foods Inc 27 7742,2 M $
881Fluor Corp 46 8362,2 M $
882Watts Water Technologies Inc 7 4862,2 M $
883Mercury Systems Inc 29 7992,2 M $
884Antero Resources Corp 50 9632,2 M $
885WSFS Financial Corp 32 9262,2 M $
886DoubleLine Yield Opportunities 154 7702,2 M $
887Eni SpA 37 8242,1 M $
888Ball Corp 36 1682,1 M $
889International Paper Co 59 8672,1 M $
890AeroVironment Inc 11 5982,1 M $
891Terreno Realty Corp 34 4702,1 M $
892Permian Resources Corp 99 3162,1 M $
893Group 1 Automotive Inc 6 4032,1 M $
894VICI Properties Inc 76 9432,1 M $
895Arrow Electronics Inc 14 6752,1 M $
896Bio-Techne Corp 40 2142,1 M $
897NOV Inc 111 5022,1 M $
898SOUTHSTATE BANK CORP 22 6592,1 M $
899MPLX LP 36 7112,1 M $
900iShares Core MSCI Total International Stock ETF 24 1522,1 M $