Portefeuille de Lummis Asset Management, LP

Name: Portefeuille de Lummis Asset Management, LP
Creator: Titelia

161 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 56.3 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 21,2 %
Santé 9,6 %
Finance 8,0 %
Communication 7,6 %
Énergie 5,7 %
Consommation cyclique 5,2 %
Industrie 4,8 %
Immobilier 4,6 %
Consommation de base 3,7 %
Services publics 0,3 %
Fonds 0,1 %
Non attribué 29,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 99,6 %
GB 0,1 %
CH 0,1 %
ES 0,1 %
IE 0,0 %
FR 0,0 %
KY 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	153	149,8 M $	99,63 %
2	GB	2	207 k $	0,14 %
3	CH	2	182 k $	0,12 %
4	ES	1	150,1 k $	0,10 %
5	IE	1	17,2 k $	0,01 %
6	FR	1	3,9 k $	0,00 %
7	KY	1	2,3 k $	0,00 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Matador Resources Co	332 594	21,1 M $
2	Apple Inc	52 497	13,7 M $
3	Microsoft Corp	31 890	12,5 M $
4	Alphabet Inc	31 642	10,2 M $
5	Black Stone Minerals LP	343 843	4,9 M $
6	General Dynamics Corp	14 255	4,9 M $
7	Ross Stores Inc	20 651	4,5 M $
8	Oracle Corp	29 461	4,5 M $
9	Goldman Sachs Group Inc/The	4 906	4,3 M $
10	Equinix Inc	3 723	4 M $
11	Acushnet Holdings Corp	396 670	3,7 M $
12	Exxon Mobil Corp	20 627	3,3 M $
13	Thermo Fisher Scientific Inc	6 370	3,1 M $
14	American International Group Inc	40 671	3,1 M $
15	Johnson & Johnson	12 873	3 M $
16	Abbott Laboratories	29 488	2,9 M $
17	PepsiCo Inc	17 192	2,7 M $
18	American Tower Corp	15 032	2,6 M $
19	Eli Lilly & Co	2 674	2,5 M $
20	Wells Fargo & Co	31 122	2,5 M $
21	Acuity Inc	8 766	2,5 M $
22	Dorman Products Inc	19 618	2,1 M $
23	Devon Energy Corp	37 142	1,9 M $
24	Charles Schwab Corp/The	18 232	1,7 M $
25	Dollar General Corp	13 932	1,6 M $
26	ConocoPhillips	12 533	1,6 M $
27	Coca-Cola Co/The	20 649	1,6 M $
28	Amazon.com Inc	7 055	1,6 M $
29	Vanguard FTSE Pacific ETF	14 260	1,4 M $
30	Vanguard FTSE Europe ETF	16 504	1,4 M $
31	AbbVie Inc	6 229	1,3 M $
32	Vanguard Total International S	16 908	1,3 M $
33	Amgen Inc	3 433	1,2 M $
34	Chevron Corp	5 994	1,2 M $
35	Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF	46 846	1,1 M $
36	Williams Cos Inc/The	14 018	1 M $
37	Procter & Gamble Co/The	6 700	984,7 k $
38	Alphabet Inc	3 270	940,3 k $
39	Illinois Tool Works Inc	3 015	780,2 k $
40	First Financial Bankshares Inc	24 673	761,5 k $
41	Cisco Systems, Inc.	6 725	614,5 k $
42	Phillips 66	3 011	539,9 k $
43	RTX Corp	2 713	479,2 k $
44	Lockheed Martin Corp	840	454,9 k $
45	Automatic Data Processing Inc	2 030	426 k $
46	Amphenol Corp	2 887	364,8 k $
47	Realty Income Corp	5 184	321,5 k $
48	Pfizer Inc	11 314	302,1 k $
49	Vanguard Total Stock Market ETF	933	299,3 k $
50	SPDR Gold Shares	600	258,2 k $
51	JPMorgan Chase & Co	865	254,4 k $
52	Atmos Energy Corp	1 128	208,4 k $
53	BP PLC	4 239	200,8 k $
54	Nuveen Municipal Value Fund Inc	22 000	197,8 k $
55	Vanguard Short-term Bond Etf	2 460	192,9 k $
56	Clorox Co/The	1 974	190,4 k $
57	Meta Platforms Inc	310	187,3 k $
58	Nestle SA	1 781	179,8 k $
59	Xcel Energy Inc	1 899	150,9 k $
60	Central Securities C	3 036	150,8 k $
61	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	6 784	150,1 k $
62	iShares Trust	1 595	131,7 k $
63	Dick's Sporting Goods Inc	507	115 k $
64	Vanguard World Fund	490	113,7 k $
65	VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF	400	91,5 k $
66	McDonald's Corp.	268	83,3 k $
67	Kimberly-Clark Corp	854	83,3 k $
68	Vanguard S&P 500 ETF	133	79,5 k $
69	NVIDIA Corp	428	74,6 k $
70	Visa Inc	229	69,2 k $
71	UnitedHealth Group Inc	249	67,4 k $
72	CVS Health Corp	800	66,6 k $
73	Duke Energy Corp	500	65,5 k $
74	Southwest Airlines Co	1 500	56,4 k $
75	Cullen/Frost Bankers Inc	397	54,4 k $
76	PIMCO Enhanced Short Maturity	541	54,4 k $
77	Motorola Solutions Inc	117	50,8 k $
78	Kinder Morgan, Inc.	1 500	49,3 k $
79	Mondelez International Inc	825	47,6 k $
80	Exelixis Inc	1 000	42,9 k $
81	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	646	41,4 k $
82	Permian Basin Royalty Trust	1 850	39,8 k $
83	Vertiv Holdings Co	142	35,6 k $
84	L3Harris Technologies Inc	100	34,5 k $
85	Walmart Inc	261	32,4 k $
86	Netflix Inc	340	31,8 k $
87	International Paper Co	1 000	30,4 k $
88	Middlesex Water Co	550	28 k $
89	Dow Inc	633	25,6 k $
90	Texas Instruments Inc	127	24,7 k $
91	Lamb Weston Holdings Inc	500	21,8 k $
92	Broadcom Inc	70	21,7 k $
93	Conagra Brands Inc	1 500	21,5 k $
94	Howard Hughes Holdings Inc	340	21,5 k $
95	Autodesk Inc	83	19,9 k $
96	IDEXX Laboratories Inc	35	19,7 k $
97	iShares Trust	220	19,1 k $
98	Energy Transfer LP	970	18,7 k $
99	Eaton Corp Plc	48	17,2 k $
100	AutoZone Inc	5	16,9 k $