Titelia

Portefeuille de FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC

96 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 62.7 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Finance 8,6 %
  • Fonds 4,3 %
  • Technologie 1,3 %
  • Immobilier 0,8 %
  • Industrie 0,7 %
  • Santé 0,5 %
  • Consommation cyclique 0,5 %
  • Communication 0,5 %
  • Services publics 0,3 %
  • Consommation de base 0,3 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Énergie 0,1 %
  • Non attribué 81,9 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

PaysLignesValeurPart
US96251,7 M $100,00 %

Positions

SociétéTitresValeurPoids
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 306 12143,6 M $
LPL Financial Holdings Inc 71 53121,5 M $
Vanguard Scottsdale Funds 311 13518,5 M $
Avantis International Small Cap Value ETF 127 95012,8 M $
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 137 53911,5 M $
American Century ETF Trust 103 51411,4 M $
Dimensional ETF Trust 299 35111 M $
Vanguard Index Funds 47 48410,3 M $
Vanguard Total Stock Market ETF 29 4859,5 M $
Vanguard Malvern Funds 152 2917,6 M $
Vanguard Small-Cap ETF 27 6357,2 M $
Vanguard S&P 500 ETF 9 4085,6 M $
Vanguard Value ETF 27 8005,5 M $
Vanguard Real Estate ETF 42 6203,8 M $
Vanguard FTSE Developed Markets ETF 56 6023,6 M $
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 43 4023,3 M $
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund 35 5912,9 M $
Vanguard FTSE All World ex-US 18 5772,7 M $
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 26 0522,6 M $
Timothy Plan 70 6142,5 M $
Vanguard FTSE Pacific ETF 24 8402,4 M $
Dimensional ETF Trust 61 9782,4 M $
Vanguard Short-term Bond Etf 30 1912,4 M $
iShares Trust 27 1322,2 M $
Vanguard International Equity Index Funds 40 4412,2 M $
Timothy Plan 49 5102,1 M $
Wisdom Tree Trust - WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund 34 1282,1 M $
Vanguard Total International S 25 8792 M $
iShares Core U.S. REIT ETF 32 5191,9 M $
Vanguard FTSE Europe ETF 23 0991,9 M $
Timothy Plan 41 7951,7 M $
iShares Core S&P 500 ETF 2 6221,7 M $
Vanguard Total Bond Market ETF 20 4701,5 M $
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF 10 5591,1 M $
FS KKR Capital Corp 105 3711,1 M $
Dimensional International Value ETF 19 0511 M $
GOLUB CAPITAL BDC INC 72 973923,8 k $
Vanguard Bond Index Funds 11 261869,1 k $
NVIDIA Corp 4 969866,6 k $
Blue Owl Capital Corp 77 771859,4 k $
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 10 803847 k $
iShares Trust 4 298824,5 k $
Ventas Inc 9 505777,3 k $
Welltower Inc 3 630717,5 k $
WP Carey Inc 10 309700,6 k $
EPR Properties 13 649681,5 k $
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF 7 548627,8 k $
Sixth Street Specialty Lending Inc 32 736600,8 k $
Ares Capital Corp 33 039594,9 k $
Walmart Inc 4 755591 k $
Microsoft Corp 1 516561,2 k $
Prospect Capital Corp 212 817554,3 k $
Prologis Inc 3 615477,3 k $
Bristol-Myers Squibb Co 7 723468,4 k $
VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 5 884466,5 k $
Micron Technology Inc 1 378465,5 k $
PG&E Corp 26 266461,5 k $
Comfort Systems USA Inc 334460,6 k $
iShares Trust 2 837452,8 k $
Lockheed Martin Corp 623376,5 k $
Amazon.com Inc 1 771368,8 k $
Sandisk Corp/DE 558354,5 k $
Edison International 4 745347,2 k $
Centene Corp 10 358339,1 k $
FedEx Corp 948337,7 k $
Sonida Senior Living Inc 10 454337,1 k $
Alphabet Inc 1 169335,3 k $
Vanguard Charlotte Funds 6 869330,1 k $
JB Hunt Transport Services Inc 1 534325,1 k $
Pinnacle Financial Partners Inc 3 531304,2 k $
Intel Corp 6 844302 k $
Western Digital Corp 1 095296,2 k $
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 375289,7 k $
Alphabet Inc 1 004288,7 k $
Merck & Co Inc 2 330280,3 k $
Airbnb Inc 2 194277,1 k $
Danaher Corp 1 382262 k $
General Electric Co 918260,5 k $
Lam Research Corp 1 188253,8 k $
Capital One Financial Corp 1 334243,4 k $
iShares Core 80/20 Aggressive 2 616231,5 k $
GE Vernova Inc 263229,6 k $
Newmont Corp 2 111228,5 k $
ServiceNow Inc 2 140223,7 k $
Teradyne Inc 746221,2 k $
DraftKings Inc 10 157219,6 k $
Tapestry Inc 1 556219,6 k $
Expedia Group Inc 947218,7 k $
General Dynamics Corp 637218,6 k $
New York Times Co/The 2 497209,1 k $
ROBLOX Corp 3 696209 k $
General Mills, Inc. 5 587207,9 k $
Dollar General Corp 1 744207,1 k $
Phillips 66 1 100200,4 k $
ADT Inc 15 931104,7 k $
Service Properties Trust 11 14015,1 k $