Titelia

Portefeuille de Catalina Capital Group, LLC

162 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 46.1 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 14,3 %
  • Fonds 13,3 %
  • Consommation cyclique 5,4 %
  • Communication 5,1 %
  • Finance 3,7 %
  • Santé 2,2 %
  • Consommation de base 1,9 %
  • Industrie 1,6 %
  • Énergie 1,4 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Non attribué 51,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,7 %
  • NL 0,1 %
  • TW 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US160154,8 M $99,73 %
2NL1220,6 k $0,14 %
3TW1204,1 k $0,13 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Morgan Stanley 1 742286,6 k $
102Analog Devices Inc 896285,1 k $
103Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred & Income Fund Inc 14 045281,9 k $
104Williams Cos Inc/The 3 872281,8 k $
105PIMCO California Mun 32 700280,6 k $
106Chevron Corp 1 346278,5 k $
107First Trust Exchange-Traded Fund VIII 4 772266,5 k $
108RTX Corp 1 316253,9 k $
109Mastercard Inc 506252,8 k $
110UnitedHealth Group Inc 926250,5 k $
111Lockheed Martin Corp 411248,4 k $
112Five Below Inc 1 085247,9 k $
113Sandisk Corp/DE 387245,9 k $
114VanEck Semiconductor ETF 635243,5 k $
115iShares Core S&P Small-Cap ETF 1 945241,8 k $
116Western Digital Corp 892241,3 k $
117First Trust Exchange-Traded Fund VIII 4 688236,3 k $
118Merck & Co Inc 1 929232 k $
119Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund 12 572228,2 k $
120SPDR Gold Shares 528227,2 k $
121NUVEEN AMT-FREE MUN CR INCOME FD 18 376226,6 k $
122Innovator U.S. Equit 5 513225,3 k $
123Aflac Inc 2 036223,4 k $
124Trinity Capital Inc 15 153222,9 k $
125ASML Holding NV 167220,6 k $
126Travelers Cos Inc/The 754219,9 k $
127Bny Mellon Strategic Muni Bd Fd Inc 36 500219,4 k $
128FS Credit Opportunities Corp 42 908218,8 k $
129Motorola Solutions Inc 502217,9 k $
130Parker-Hannifin Corp 243217,5 k $
131Crowdstrike Holdings Inc 555216,7 k $
132Vanguard Total International S 2 808216,5 k $
133Western Asset Managed Municipals Fund Inc. 20 665212,4 k $
134ISHARES TRUST 2 640211,3 k $
135Putnam Municipal Opportunities Trust 20 515211,3 k $
136Kayne Anderson BDC Inc 15 373210,9 k $
137Nucor Corp 1 244210,4 k $
138iShares Core MSCI EAFE ETF 2 286206,9 k $
139Brookfield Real Assets Income 15 960205,2 k $
140Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 604204,1 k $
141Gilead Sciences Inc 1 461203,6 k $
142Vanguard Mid-Cap ETF 707203 k $
143Innovator U.S. Equity Power Bu 5 086202,4 k $
144Duff & Phelps Utility & Infrastructure Fund Inc. 13 732198,3 k $
145DoubleLine Yield Opportunities 13 597189,3 k $
146Cohen & Steers Real Estate Opportunities and Income Fund 12 920187,9 k $
147Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund 24 627185,7 k $
148PIMCO NEW YORK MUNICIPAL INCOME FUND II 26 206179,5 k $
149Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust 10 324176,7 k $
150Nuveen Municipal Credit Income 14 511176,7 k $
151Carlyle Secured Lending Inc 15 966174,7 k $
152Flaherty & Crumrine Preferred & Income Opportunity Fund Inc 18 823170,2 k $
153Nuveen Real Asset Income & Growth Fund 13 659168 k $
154Hercules Capital Inc 10 717158,3 k $
155Allspring Global Dividend Opportunity Fund 22 216129,5 k $
156Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund 14 050121,7 k $
157BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD INC 10 586119,4 k $
158INVESCO VAN KAMPEN TR INVT GRADE MUNS 11 104109,6 k $
159Eaton Vance Risk Managed Diversified Equity Income Fund 13 296108,6 k $
160Allspring Multi-Sector Income Fund 10 92998,5 k $
161Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund 11 48765,5 k $
162Zevia PBC 13 62315,9 k $