Portefeuille de Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC

Name: Portefeuille de Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC
Creator: Titelia

323 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 51.6 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 18,3 %
Communication 8,4 %
Finance 7,5 %
Fonds 6,4 %
Santé 5,7 %
Consommation de base 3,7 %
Consommation cyclique 3,6 %
Industrie 3,1 %
Services publics 2,1 %
Matériaux 1,4 %
Énergie 0,9 %
Immobilier 0,3 %
Non attribué 38,4 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 99,7 %
TW 0,2 %
DE 0,0 %
GB 0,0 %
CA 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	319	61,1 M $	99,73 %
2	TW	1	143,6 k $	0,23 %
3	DE	1	24,5 k $	0,04 %
4	GB	1	93 $	0,00 %
5	CA	1	13 $	0,00 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Invesco RAFI US 1000 ETF	105 527	5 M $
2	FIDELITY COVINGTON TRUST	19 944	4,1 M $
3	Dimensional ETF Trust	91 829	3,6 M $
4	Apple Inc	13 846	3,5 M $
5	NVIDIA Corp	18 924	3,3 M $
6	PROSHARES SHORT S&P500	78 449	3 M $
7	Alphabet Inc	9 803	2,8 M $
8	ProShares Trust	24 506	2,6 M $
9	Alphabet Inc	6 435	1,8 M $
10	Microsoft Corp	4 982	1,8 M $
11	Walmart Inc	13 565	1,7 M $
12	Eli Lilly & Co	1 510	1,4 M $
13	iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF	13 200	1,3 M $
14	Invesco Short Duration Total Return Bond ETF	47 913	1,2 M $
15	iShares Trust	14 767	752,4 k $
16	Caterpillar Inc	1 025	726,2 k $
17	Amazon.com Inc	3 425	713,4 k $
18	Texas Pacific Land Corp	1 470	697,6 k $
19	iShares Select Dividend ETF	4 545	688,2 k $
20	AbbVie Inc	2 778	604,1 k $
21	iShares Core S&P 500 ETF	922	602,3 k $
22	Visa Inc	1 913	578,3 k $
23	Oracle Corp	3 758	552,8 k $
24	Blackrock Inc	570	548,2 k $
25	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	805	523,5 k $
26	Bank of America Corp	10 373	505,7 k $
27	Berkshire Hathaway Inc	1 048	502,3 k $
28	Tesla Inc	1 233	458,4 k $
29	JPMorgan Chase & Co	1 558	458,2 k $
30	Elevance Health Inc	1 511	442,3 k $
31	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	6 300	425,4 k $
32	Lowe's Cos Inc	1 775	419,4 k $
33	Broadcom Inc	1 129	349,4 k $
34	Corteva Inc	4 154	347,7 k $
35	Northern Trust Corp	2 273	317,2 k $
36	Exxon Mobil Corp	1 614	273,9 k $
37	American Express Co	877	265,3 k $
38	Costco Wholesale Corp	259	258,1 k $
39	Constellation Energy Corp.	918	256,4 k $
40	WEC Energy Group Inc	2 133	246,9 k $
41	Qnity Electronics Inc	2 096	241,8 k $
42	RTX Corp	1 215	234,4 k $
43	Travelers Cos Inc/The	790	230,4 k $
44	Johnson & Johnson	913	223,2 k $
45	Arthur J Gallagher & Co	1 014	219,6 k $
46	NextEra Energy Inc	2 304	214 k $
47	Invesco QQQ Trust Series 1	358	206,6 k $
48	Ecolab Inc	754	200,6 k $
49	DuPont de Nemours Inc	4 192	192 k $
50	iShares MSCI EAFE ETF	1 943	188,7 k $
51	Progressive Corp/The	930	184,3 k $
52	Vanguard Index Funds	844	183,4 k $
53	Vanguard Total Stock Market ETF	562	180,3 k $
54	KLA Corp	122	179,6 k $
55	Meta Platforms Inc	302	172,8 k $
56	Exelon Corp	3 454	169,3 k $
57	Cisco Systems, Inc.	2 166	168 k $
58	Home Depot Inc/The	480	157,8 k $
59	Encompass Health Corp	1 630	157,7 k $
60	Schwab International Equity ETF	6 120	151,5 k $
61	Chevron Corp	729	150,9 k $
62	Danaher Corp	786	149 k $
63	Analog Devices Inc	464	147,6 k $
64	Starbucks Corp	1 635	146,5 k $
65	Boston Scientific Corp	2 320	145,6 k $
66	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	425	143,6 k $
67	Coca-Cola Consolidated Inc	740	141,9 k $
68	Williams Cos Inc/The	1 942	141,3 k $
69	Vanguard Index Funds	462	139,6 k $
70	Rollins Inc	2 601	138,9 k $
71	Tyler Technologies Inc	390	133,5 k $
72	Salesforce Inc	697	130,1 k $
73	Dow Inc	3 102	129,2 k $
74	Illinois Tool Works Inc	496	129 k $
75	SPDR Gold Shares	275	118,3 k $
76	General Electric Co	401	113,8 k $
77	Allstate Corp/The	520	107,8 k $
78	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	800	106,3 k $
79	Comcast Corp	3 689	105,9 k $
80	Philip Morris International Inc.	604	99,9 k $
81	Advanced Micro Devices Inc	487	99,1 k $
82	Union Pacific Corp	400	97 k $
83	Wells Fargo & Co	1 208	96,2 k $
84	Air Products and Chemicals Inc	329	95,5 k $
85	Simon Property Group Inc	469	87,5 k $
86	TJX Cos Inc/The	548	87,4 k $
87	Merck & Co Inc	724	87,1 k $
88	Honeywell International Inc	364	82,3 k $
89	GE Vernova Inc	94	82,1 k $
90	Evergy Inc	976	80 k $
91	Mondelez International Inc	1 356	78,2 k $
92	Alliant Energy Corp	1 004	72 k $
93	Stryker Corp	215	70,7 k $
94	Coca-Cola Co/The	907	69 k $
95	Sempra	705	68,5 k $
96	iShares MSCI EAFE Growth ETF	609	67,8 k $
97	Marsh & McLennan Cos Inc	388	67,2 k $
98	International Business Machines Corp.	273	66,3 k $
99	Avery Dennison Corp	375	64,8 k $
100	Valero Energy Corp	261	64,6 k $