Titelia

Portefeuille de Cascade Financial Partners, LLC

245 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 46 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Santé 23,7 %
  • Fonds 11,1 %
  • Technologie 9,8 %
  • Consommation cyclique 2,8 %
  • Consommation de base 2,7 %
  • Finance 2,3 %
  • Communication 1,8 %
  • Industrie 0,9 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Services publics 0,2 %
  • Énergie 0,1 %
  • Non attribué 44,2 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,3 %
  • TW 0,6 %
  • JP 0,2 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US243942,5 M $99,27 %
2TW15,4 M $0,57 %
3JP11,5 M $0,16 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Realty Income Corp 21 0251,3 M $
102Vanguard Extended Market ETF 6 2461,3 M $
103Equity Residential 21 3351,3 M $
104iShares U.S. Infrastructure ETF 21 5591,2 M $
105Altria Group, Inc. 18 0381,2 M $
106Mastercard Inc 2 3561,2 M $
107JPMorgan Chase & Co 3 9741,2 M $
108iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 11 7671,1 M $
109Netflix Inc 11 4661,1 M $
110CSX Corp 26 2741,1 M $
111VanEck Short High Yield Muni ETF 46 6671,1 M $
112Global X Funds 14 8451,1 M $
113iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 21 9621 M $
114Palantir Technologies Inc 7 0191 M $
115Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 5 2791 M $
116MPLX LP 17 6161 M $
117iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 9 6991 M $
118RTX Corp 5 101984 k $
119Home Depot Inc/The 2 891950,9 k $
120INVESCO AEROSPACE & DEFEN 5 698944,2 k $
121Schwab International Equity ETF 37 307923,4 k $
122iShares Emerging Markets Divid 26 624915,3 k $
123iShares Russell 2000 Value ETF 4 733897,3 k $
124Exxon Mobil Corp 5 195881,3 k $
125Invesco Exchange Traded Fund Trust II 14 158850,5 k $
126Schwab U.S. Large-Cap ETF 32 251826,9 k $
127iShares Russell 2000 ETF 3 220798,6 k $
128State Street SPDR S&P Dividend ETF 5 396787,5 k $
129Cisco Systems, Inc. 10 046779,5 k $
130Marsh & McLennan Cos Inc 4 423767,1 k $
131J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 13 191747,7 k $
132Pfizer Inc 26 509744,4 k $
133Select Sector Spdr Trust 9 000737,8 k $
134iShares MSCI Emerging Markets ETF 12 968736,5 k $
135McDonald's Corp. 2 341727,7 k $
136iShares Trust 3 397725,8 k $
137State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 1 175724,7 k $
138Novartis AG 4 733723 k $
139Texas Pacific Land Corp 1 500711,8 k $
140Rockwell Automation Inc 1 965705,2 k $
141Select Sector Spdr Trust 14 256703,8 k $
142Union Pacific Corp 2 840689 k $
143AT&T Inc 23 719687,6 k $
144VanEck Gold Miners ETF/USA 7 312671 k $
145Select Sector Spdr Trust 16 257663,8 k $
146Vanguard Total Bond Market ETF 8 661637,8 k $
147Global X Artificial Intelligence & Technology ETF 13 660637,5 k $
148iShares Trust 6 233637,3 k $
149Vanguard Whitehall Funds 6 628624,6 k $
150Plains All American Pipeline L 25 659573 k $
151Vanguard Growth ETF 1 278558,1 k $
152abrdn Physical Gold Shares ETF 12 370551,9 k $
153Chevron Corp 2 645547,3 k $
154Bank of America Corp 11 140543,1 k $
155AbbVie Inc 2 476538,6 k $
156Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 9 098537,1 k $
157Vanguard Index Funds 2 404522,2 k $
158Crane Co 2 945503,6 k $
159Lockheed Martin Corp 827499,9 k $
160Visa Inc 1 621489,8 k $
161iShares Trust 9 497483,9 k $
162Caterpillar Inc 647458,4 k $
163Schwab U.S. Small-Cap ETF 15 576452,9 k $
164iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 4 552451,9 k $
165Wells Fargo & Co 5 663450,8 k $
166iShares Core S&P Small-Cap ETF 3 622450,2 k $
167UnitedHealth Group Inc 1 652447,1 k $
168Coca-Cola Co/The 5 867446,2 k $
169Parker-Hannifin Corp 498445,8 k $
170Amgen Inc 1 264444,8 k $
171Invesco S&P SmallCap Health Care ETF 10 690439,9 k $
172Wisdomtree Trust 10 714437,1 k $
173Invesco Preferred ETF 38 523419,1 k $
174Applied Materials Inc 1 199409,8 k $
175iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF 5 808401,8 k $
176Schwab US Dividend Equity ETF 12 570385,7 k $
177Micron Technology Inc 1 117377,2 k $
178Emerson Electric Co. 2 857374,3 k $
179Western Midstream Partners LP 8 926367,5 k $
180iShares Russell Mid-Cap Value 2 486362,3 k $
181Verizon Communications Inc 7 061354,5 k $
182SPDR Series Trust 6 180349,7 k $
183ServiceNow Inc 3 310346,1 k $
184Palo Alto Networks Inc 2 126340,8 k $
185Oracle Corp 2 285336,1 k $
186iShares Trust 2 580330,6 k $
187Calamos Strategic Total Return 18 723320,5 k $
188iShares Core S&P Mid-Cap ETF 4 718318,6 k $
189Procter & Gamble Co/The 2 202318,1 k $
190Vanguard FTSE Europe ETF 3 850317,3 k $
191Avantis International Large Cap Value ETF 4 229316,5 k $
192State Street SPDR S&P Regional Banking ETF 4 813313,6 k $
193iShares Mortgage Real Estate ETF 14 450310,2 k $
194HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 8 379307,9 k $
195Boeing Co/The 1 536305,8 k $
196WisdomTree International MidCap Dividend Fund 3 650302,3 k $
197Blackrock Inc 308296,3 k $
198O'Reilly Automotive Inc 3 203295,7 k $
199Mondelez International Inc 5 082292,9 k $
200Intel Corp 6 630292,6 k $