Titelia

Portefeuille de GENTRY PRIVATE WEALTH, LLC

80 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 70 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 42,8 %
  • Technologie 3,3 %
  • Finance 2,8 %
  • Communication 2,1 %
  • Consommation cyclique 2,0 %
  • Consommation de base 1,9 %
  • Santé 1,5 %
  • Services publics 1,3 %
  • Énergie 1,2 %
  • Industrie 0,7 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Non attribué 39,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,8 %
  • NL 0,2 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US79153,8 M $99,80 %
2NL1310,4 k $0,20 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Vanguard S&P 500 ETF 108 45564,8 M $
2Vanguard Growth ETF 24 65510,8 M $
3State Street Spdr Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Etf 218 9417,3 M $
4State Street SPDR NYSE Technology ETF 22 0095,6 M $
5iShares Core MSCI EAFE ETF 52 5104,8 M $
6Vanguard FTSE Europe ETF 44 8423,7 M $
7iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 46 3013,2 M $
8GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT LP 65 6203 M $
9ISHARES U S ETF TR 48 2002,5 M $
10Vanguard Total Stock Market ETF 7 0012,2 M $
11JPMorgan Ultra-Short Income ETF 44 2992,2 M $
12Jpmorgan Core Plus Bond Etf 37 2121,8 M $
13Apple Inc 6 8651,7 M $
14Alphabet Inc 5 7121,6 M $
15Amazon.com Inc 7 6981,6 M $
16Invesco QQQ Trust Series 1 2 7481,6 M $
17SPDR Series Trust 14 7281,4 M $
18Microsoft Corp 3 8491,4 M $
19Berkshire Hathaway Inc 2 9311,4 M $
20Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 6 8091,3 M $
21Walmart Inc 8 7141,1 M $
22NVIDIA Corp 5 617979,6 k $
23Tesla Inc 2 574956,9 k $
24First Trust Exchange-Traded Fund 4 483900,3 k $
25Goldman Sachs Group Inc/The 1 010854,5 k $
26Baker Hughes Co 13 945851,3 k $
27First Trust Exchange-Traded Fund IV 39 630830,6 k $
28Johnson & Johnson 3 340816,4 k $
29iShares Select Dividend ETF 5 115774,5 k $
30Visa Inc 2 519761,3 k $
31NextEra Energy Inc 8 172759 k $
32Meta Platforms Inc 1 236707,2 k $
33JPMorgan Chase & Co 2 326684,2 k $
34Bank of America Corp 13 553660,7 k $
35Eli Lilly & Co 711654 k $
36General Electric Co 2 187620,6 k $
37First Trust Rising Dividend Achievers ETF 8 722595,5 k $
38Cisco Systems, Inc. 7 627591,8 k $
39AT&T Inc 19 231557,5 k $
40Williams Cos Inc/The 7 524547,6 k $
41JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 7 188544,4 k $
42Principal Financial Group Inc 5 764519,4 k $
43Valero Energy Corp 2 063509,7 k $
44Evergy Inc 6 098499,5 k $
45ONEOK Inc 5 481495,4 k $
46First Trust Exchange Traded Fund VI 21 321489,3 k $
47McDonald's Corp. 1 570487,9 k $
48Avantis US Large Cap Value ETF 6 014484,8 k $
49Merck & Co Inc 3 892468,2 k $
50Lockheed Martin Corp 751453,9 k $
51First Trust Health Care AlphaDEX Fund 4 103450,4 k $
52PepsiCo Inc 2 831439,6 k $
53Chevron Corp 2 081430,6 k $
54AbbVie Inc 1 979430,4 k $
55Omega Healthcare Investors Inc 9 517417 k $
56ALPS ETF Trust 7 796410,4 k $
57Procter & Gamble Co/The 2 791403,1 k $
58Southern Co/The 3 942380,5 k $
59Digital Realty Trust Inc 2 088376,3 k $
60State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 578376 k $
61Altria Group, Inc. 5 697375,9 k $
62DTE Energy Co 2 551373 k $
63First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 9 285366,1 k $
64Philip Morris International Inc. 2 191362,3 k $
65ASML Holding NV 235310,4 k $
66Ares Capital Corp 17 042307,1 k $
67Exxon Mobil Corp 1 749296,7 k $
68VICI Properties Inc 10 821295,6 k $
69International Paper Co 8 260294,9 k $
70Alphabet Inc 1 010289,7 k $
71Unilever PLC 5 054287,9 k $
72Invesco Exchange-Traded Fund T 5 230285,3 k $
73Starwood Property Trust Inc 16 212279,2 k $
74First Trust WCM International Equity ETF 15 225255,3 k $
75Vanguard Russell 1000 Growth ETF 2 293251,5 k $
76iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 1 031247,4 k $
77Dimensional U S Targeted Value ETF 3 900243,6 k $
78First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund 1 465239,6 k $
79iShares Trust 2 160215,9 k $
80Global X US Infrastructure Development ETF 4 224214,6 k $