Titelia

Portefeuille d'Ascentis Wealth Management, LLC

577 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 53 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 10,4 %
  • Finance 9,7 %
  • Santé 5,1 %
  • Énergie 3,9 %
  • Consommation cyclique 3,9 %
  • Fonds 2,9 %
  • Industrie 2,8 %
  • Communication 2,8 %
  • Consommation de base 2,1 %
  • Services publics 1,2 %
  • Matériaux 0,6 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Non attribué 54,2 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,3 %
  • NL 0,1 %
  • TW 0,1 %
  • GB 0,1 %
  • FR 0,1 %
  • DK 0,1 %
  • DE 0,0 %
  • JP 0,0 %
  • HK 0,0 %
  • BE 0,0 %
  • CH 0,0 %
  • ZA 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US527419,5 M $99,31 %
2NL4552,9 k $0,13 %
3TW1472,5 k $0,11 %
4GB7393,1 k $0,09 %
5FR5368,3 k $0,09 %
6DK3278,3 k $0,07 %
7DE4180,5 k $0,04 %
8JP4123,1 k $0,03 %
9HK2118,6 k $0,03 %
10BE1114,8 k $0,03 %
11CH1110 k $0,03 %
12ZA344,8 k $0,01 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Air Products and Chemicals Inc 2 106611,9 k $
102Rigetti Computing Inc 42 004589,7 k $
103J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 10 334585,8 k $
104RTX Corp 2 997578,3 k $
105Vanguard FTSE Developed Markets ETF 8 822565,3 k $
106Illinois Tool Works Inc 2 152560,2 k $
107Lockheed Martin Corp 926559,9 k $
108Simon Property Group Inc 2 932546,9 k $
109Texas Instruments Inc 2 809545,4 k $
110ServiceNow Inc 5 166540,1 k $
111Archer-Daniels-Midland Co 7 265528,1 k $
112ASML Holding NV 399527 k $
113State Street SPDR S&P Dividend ETF 3 579522,5 k $
114Illumina Inc 4 234521,9 k $
115Salesforce Inc 2 765516,1 k $
116iShares MSCI EAFE Growth ETF 4 609513,4 k $
117Goldman Sachs ETF Trust 5 940502,9 k $
118iShares Bitcoin Trust ETF 12 813492,3 k $
119Philip Morris International Inc. 2 975491,9 k $
120Vistra Corp 3 257489,8 k $
121Cheniere Energy Partners LP 7 517485,8 k $
122ProShares Trust 4 480474,9 k $
123Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1 398472,5 k $
124Vanguard S&P 500 ETF 758453,3 k $
125Goldman Sachs Group Inc/The 535453 k $
126Toll Brothers Inc 3 271446,4 k $
127Franklin Resources Inc 18 499436,9 k $
128Vanguard International Equity Index Funds 8 077436,6 k $
129Fermi Inc 73 967432 k $
130KraneShares CSI China Internet ETF 15 126430 k $
131Albemarle Corp 2 386428,4 k $
132iShares National Muni Bond ETF 4 008425,4 k $
133Gilead Sciences Inc 3 039423,5 k $
134KLA Corp 285419,6 k $
135Nordson Corp 1 531407,3 k $
136Zoetis Inc 3 437406,3 k $
137General Dynamics Corp 1 157397,1 k $
138MPLX LP 6 850390,9 k $
139Baker Hughes Co 6 387389,9 k $
140EchoStar Corp 3 300386,3 k $
141Union Pacific Corp 1 591386,2 k $
142ALPS ETF Trust 7 243381,3 k $
143MSCI Inc 707381,1 k $
144Leidos Holdings Inc 2 440379,6 k $
145Corning Inc 2 790379,4 k $
146Nucor Corp 2 239378,6 k $
147iShares Trust 1 689369,5 k $
148Emerson Electric Co. 2 818369,2 k $
149iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 3 630360,4 k $
150Procter & Gamble Co/The 2 479358,4 k $
151Expeditors International of Washington Inc 2 474354,3 k $
152Automatic Data Processing Inc 1 737353 k $
153Prosperity Bancshares Inc 5 000335,9 k $
154Warner Bros Discovery Inc 12 135333,2 k $
155AT&T Inc 11 020319,5 k $
156Merck & Co Inc 2 647318,4 k $
157Cisco Systems, Inc. 4 002310,5 k $
158T-Mobile US Inc 1 472309,2 k $
159IDEXX Laboratories Inc 547307,4 k $
160UnitedHealth Group Inc 1 122303,6 k $
161TJX Cos Inc/The 1 900303,5 k $
162CoStar Group Inc 7 497302,4 k $
163Bristol-Myers Squibb Co 4 963301 k $
164SPDR Series Trust 2 996293,4 k $
165Centrus Energy Corp 1 650286,4 k $
166Cambria Micro and SmallCap Sha 10 144284,2 k $
167Novartis AG 1 849282,4 k $
168AutoZone Inc 83280,4 k $
169Ecolab Inc 1 028273,5 k $
170Walt Disney Co/The 2 757265,7 k $
171Sherwin-Williams Co/The 824264,2 k $
172General Electric Co 912258,8 k $
173Novo Nordisk A/S 7 005257,4 k $
174VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 1 187255,3 k $
175Entergy Corp 2 256253,5 k $
176Williams Cos Inc/The 3 476253 k $
177Shell PLC 2 718252,9 k $
178McKesson Corp 289250,1 k $
179Airbnb Inc 1 979249,9 k $
180DR Horton Inc 1 816249,3 k $
181Boeing Co/The 1 234245,6 k $
182Intuitive Surgical Inc 519239,3 k $
183Bank of New York Mellon Corp/The 2 002237,5 k $
184Welltower Inc 1 190235,3 k $
185Ameren Corp 2 131234,2 k $
186NiSource Inc 5 002233,4 k $
187WEC Energy Group Inc 1 997231,2 k $
188Charter Communications, Inc. 1 070231 k $
189F5 Inc 790228,6 k $
190Xcel Energy Inc 2 843225,8 k $
191Expand Energy Corp 2 049224,9 k $
192eBay Inc 2 441222,2 k $
193Globe Life Inc 1 592221,6 k $
194Viper Energy Inc 4 659218,9 k $
1953M Co 1 506218,7 k $
196Colgate-Palmolive Co 2 538216,3 k $
197iShares China Large-Cap ETF 6 000215,4 k $
198Black Stone Minerals LP 14 239215,3 k $
199Ameriprise Financial Inc 481213,9 k $
200Darden Restaurants Inc 1 086212,9 k $