Titelia

Portefeuille de Diversified Enterprises, LLC

375 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 62 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 6,0 %
  • Fonds 5,1 %
  • Finance 2,4 %
  • Santé 1,9 %
  • Communication 1,9 %
  • Consommation cyclique 1,9 %
  • Industrie 1,6 %
  • Consommation de base 1,2 %
  • Énergie 0,9 %
  • Services publics 0,8 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 75,8 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,6 %
  • TW 0,1 %
  • NL 0,1 %
  • GB 0,1 %
  • DK 0,0 %
  • DE 0,0 %
  • ES 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US3641,6 Md $99,61 %
2TW12,3 M $0,14 %
3NL21,6 M $0,10 %
4GB51,5 M $0,09 %
5DK1290,8 k $0,02 %
6DE1277 k $0,02 %
7ES1175,7 k $0,01 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Stryker Corp 5 1131,7 M $
102VanEck High Yield Muni ETF 31 8971,6 M $
103WEC Energy Group Inc 13 2161,5 M $
104Ross Stores Inc 7 0221,5 M $
105Netflix Inc 15 7431,5 M $
106Oracle Corp 10 0091,5 M $
107Boeing Co/The 7 3231,5 M $
108Pfizer Inc 50 6841,4 M $
109Coca-Cola Co/The 18 5651,4 M $
110Thermo Fisher Scientific Inc 2 8601,4 M $
111Verizon Communications Inc 27 8721,4 M $
112Applied Materials Inc 4 0511,4 M $
113iShares Russell 1000 Growth ETF 3 2241,4 M $
114ASML Holding NV 1 0401,4 M $
115Hershey Co/The 6 5821,4 M $
116T-Mobile US Inc 6 4831,4 M $
117State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 29 3831,3 M $
118Intuitive Surgical Inc 2 9121,3 M $
119UnitedHealth Group Inc 4 9111,3 M $
120Schwab U.S. Small-Cap ETF 45 1111,3 M $
121Vanguard Index Funds 4 2931,3 M $
122First Trust Exchange-Traded Fund 25 3861,3 M $
123iShares Short-Term National Muni Bond ETF 11 8031,3 M $
124State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 26 5361,2 M $
125Ecolab Inc 4 6291,2 M $
126Tractor Supply Co 26 4731,2 M $
127HCA Healthcare Inc 2 5281,2 M $
128Vanguard Charlotte Funds 24 7391,2 M $
129iShares Core S&P U.S. Growth ETF 7 6591,2 M $
130State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 47 4931,2 M $
131SEI Select International Equity ETF 35 3341,2 M $
132Constellation Energy Corp. 4 0971,1 M $
133Advanced Micro Devices Inc 5 5901,1 M $
134Select Sector Spdr Trust 18 0271,1 M $
135iShares Core S&P Mid-Cap ETF 16 0931,1 M $
136Micron Technology Inc 3 1791,1 M $
137iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 11 2151,1 M $
138iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 11 3401,1 M $
139Parker-Hannifin Corp 1 1811,1 M $
140PNC Financial Services Group Inc/The 5 0171 M $
141Energy Transfer LP 53 9231 M $
142NextEra Energy Inc 11 0521 M $
143SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 7 6911 M $
144Cintas Corp 5 9561 M $
145Capital One Financial Corp 5 466997,2 k $
146Becton Dickinson & Co 6 338996,5 k $
1473M Co 6 850994,8 k $
148WW Grainger Inc 911993,7 k $
149KLA Corp 669985 k $
150EOG Resources Inc 6 630958,5 k $
151Intel Corp 21 719958,5 k $
152iShares MBS ETF 10 070956,1 k $
153Altria Group, Inc. 14 286942,7 k $
154Philip Morris International Inc. 5 575921,8 k $
155SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF 25 178916,7 k $
156Citigroup Inc 7 933899,7 k $
157iShares ESG Aware MSCI EM ETF 19 056866,5 k $
158iShares MSCI EAFE Growth ETF 7 583844,5 k $
159RTX Corp 4 224814,8 k $
160Goldman Sachs Group Inc/The 951804,5 k $
161Texas Instruments Inc 4 026781,6 k $
162Lowe's Cos Inc 3 307781,3 k $
163iShares Trust 9 802779,8 k $
164General Electric Co 2 722772,4 k $
165Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 11 745771,5 k $
166GE Vernova Inc 877765,5 k $
167Honeywell International Inc 3 362759,9 k $
168Morgan Stanley 4 615759,5 k $
169Walt Disney Co/The 7 826754,3 k $
170Wells Fargo & Co 9 424750,2 k $
171iShares Trust 7 633742,2 k $
172Deere & Co 1 313739,5 k $
173Northrop Grumman Corp 1 070730 k $
174Bristol-Myers Squibb Co 11 967725,8 k $
175Salesforce Inc 3 864721,3 k $
176American Express Co 2 338707,1 k $
177SPDR Series Trust 7 075692,7 k $
178CSX Corp 16 581680,7 k $
179Exelon Corp 13 847678,8 k $
180iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF 5 641674,2 k $
181iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 6 089663,6 k $
182Diamondback Energy Inc 3 340660,6 k $
183Western Digital Corp 2 432657,8 k $
184Palo Alto Networks Inc 4 081654,3 k $
185Corning Inc 4 776649,3 k $
186Amgen Inc 1 830644 k $
187Entergy Corp 5 728643,6 k $
188iShares Trust 5 662640,5 k $
189Vertex Pharmaceuticals Inc 1 432639,4 k $
190Vanguard World Fund 2 837637,2 k $
191BlackRock Corporate High Yield Fund Inc. 73 923629,8 k $
192SPDR Series Trust 10 972620,8 k $
193Kroger Co/The 8 477613,4 k $
194State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 985607,5 k $
195Amphenol Corp 4 781604,1 k $
196ServiceNow Inc 5 653591 k $
197Synopsys Inc 1 488590 k $
198AppLovin Corp 1 474586,7 k $
199Ciena Corp 1 498581,6 k $
200abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF 23 939581,5 k $