Portefeuille d'Axis Wealth Partners, LLC

Name: Portefeuille d'Axis Wealth Partners, LLC
Creator: Titelia

153 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 28.6 % de la poche actions

Répartition par secteur

Fonds 12,5 %
Technologie 4,3 %
Communication 2,0 %
Consommation cyclique 1,5 %
Finance 1,5 %
Industrie 1,2 %
Consommation de base 0,8 %
Santé 0,8 %
Énergie 0,6 %
Immobilier 0,4 %
Non attribué 74,4 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 99,6 %
TW 0,2 %
GB 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	151	173 M $	99,63 %
2	TW	1	392,8 k $	0,23 %
3	GB	1	243,7 k $	0,14 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Fidelity Total Bond ETF	147 075	6,7 M $
2	Vanguard Whitehall Funds	71 112	6,7 M $
3	Vanguard S&P 500 ETF	10 659	6,4 M $
4	WisdomTree Trust	72 162	6,3 M $
5	Schwab US Dividend Equity ETF	145 979	4,5 M $
6	Vanguard Growth ETF	9 186	4 M $
7	Apple Inc	15 356	3,9 M $
8	DFA Dimensional US Marketwide Value ETF	77 890	3,8 M $
9	Fidelity Covington Trust	67 510	3,7 M $
10	Dimensional ETF Trust	95 156	3,7 M $
11	Slide Insurance Holdings Inc	203 502	3,7 M $
12	VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF	16 090	3,5 M $
13	SPDR Series Trust	54 992	3,1 M $
14	VictoryShares Free Cash Flow ETF	74 952	3 M $
15	WisdomTree Trust	58 025	2,9 M $
16	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	4 375	2,8 M $
17	VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	27 792	2,6 M $
18	iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF	19 036	2,5 M $
19	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	23 168	2,3 M $
20	iShares Trust	20 113	2,3 M $
21	Dimensional ETF Trust	58 307	2,3 M $
22	Vanguard High Dividend Yield E	15 054	2,2 M $
23	iShares Trust	10 490	2,2 M $
24	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	31 717	2,1 M $
25	iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF	20 157	2 M $
26	Vanguard Russell 1000 Growth ETF	18 464	2 M $
27	iShares MSCI EAFE Growth ETF	16 513	1,8 M $
28	Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	9 435	1,8 M $
29	Amazon.com Inc	8 298	1,7 M $
30	iShares Trust	16 966	1,7 M $
31	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	25 547	1,6 M $
32	Xylem Inc/NY	13 555	1,6 M $
33	Vanguard S&P 500 Growth ETF	3 874	1,6 M $
34	iShares Trust	34 403	1,5 M $
35	iShares Trust	19 310	1,4 M $
36	State Street SPDR S&P Dividend ETF	9 747	1,4 M $
37	COLUMBIA RESEARCH ENHANCED CORE ETF	36 466	1,4 M $
38	Dimensional ETF Trust	32 834	1,4 M $
39	WisdomTree US High Dividend Fund	13 368	1,4 M $
40	Dimensional U S Small Cap ETF	19 398	1,4 M $
41	VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF	16 077	1,3 M $
42	JPMorgan Active Growth ETF	14 997	1,3 M $
43	Verizon Communications Inc	24 665	1,2 M $
44	Legg Mason ETF Investment Trust	30 160	1,2 M $
45	VanEck Fallen Angel High Yield	40 584	1,2 M $
46	Invesco QQQ Trust Series 1	1 938	1,1 M $
47	iShares ESG Aware MSCI USA ETF	7 907	1,1 M $
48	iShares Core S&P Small-Cap ETF	8 892	1,1 M $
49	Dimensional U S Targeted Value ETF	17 501	1,1 M $
50	NVIDIA Corp	6 095	1,1 M $
51	Fidelity Covington Trust	28 252	1,1 M $
52	iShares Trust	8 454	1 M $
53	J P Morgan Exchange Traded Fund Trust	17 201	975 k $
54	iShares Russell 1000 Growth ETF	2 209	941,8 k $
55	Fidelity Covington Trust	25 941	940,9 k $
56	SPDR Series Trust	19 198	927,6 k $
57	Alphabet Inc	3 187	916,6 k $
58	iShares Core S&P U.S. Growth ETF	5 875	911,2 k $
59	Avantis US Small Cap Equity ETF	14 295	890,6 k $
60	Dimensional ETF Trust	24 221	890,4 k $
61	Microsoft Corp	2 375	879,3 k $
62	Exxon Mobil Corp	4 951	840,1 k $
63	Jpmorgan Core Plus Bond Etf	17 188	809,2 k $
64	JPMorgan Income ETF	16 362	753,8 k $
65	JPMorgan Chase & Co	2 540	747,1 k $
66	Altria Group, Inc.	11 281	744,4 k $
67	FT Vest Laddered Buffer ETF	22 044	744,4 k $
68	iShares Trust	8 978	741,3 k $
69	Vanguard Scottsdale Funds	11 887	707,9 k $
70	Vanguard Value ETF	3 579	702,1 k $
71	J P Morgan Exchange Traded Fund Trust	10 509	671,6 k $
72	iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF	4 489	649,5 k $
73	iShares MSCI EAFE ETF	6 685	649,3 k $
74	Vanguard International Equity Index Funds	12 004	648,8 k $
75	WisdomTree Trust	16 345	648,7 k $
76	iShares Trust	2 959	632,1 k $
77	Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF	10 378	623,9 k $
78	iShares Trust	6 282	610,8 k $
79	iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	11 270	599,8 k $
80	Vanguard Index Funds	2 627	570,7 k $
81	Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF	4 486	561,3 k $
82	Vanguard Total International S	7 208	555,8 k $
83	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	6 583	544,8 k $
84	State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	11 807	541,8 k $
85	Wells Fargo & Co	6 667	530,8 k $
86	AT&T Inc	18 291	530,2 k $
87	Vanguard Index Funds	1 738	525,2 k $
88	COLUMBIA SHORT DURATION BOND ETF	27 541	517,4 k $
89	Invesco BulletShares 2030 Corp	30 844	515,7 k $
90	McDonald's Corp.	1 657	514,9 k $
91	Invesco Bulletshares 2031 Corp	29 923	492,5 k $
92	Vanguard Total Bond Market ETF	6 627	488 k $
93	Bank of America Corp	9 781	476,8 k $
94	Texas Instruments Inc	2 397	465,3 k $
95	iShares Core S&P 500 ETF	712	464,9 k $
96	Vanguard Charlotte Funds	9 466	454,8 k $
97	iShares Trust	4 754	453,7 k $
98	iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF	4 111	448,1 k $
99	WP Carey Inc	6 198	421,2 k $
100	UnitedHealth Group Inc	1 552	420 k $