Titelia

Portefeuille de Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc.

295 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 51.2 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 5,8 %
  • Fonds 4,9 %
  • Finance 3,2 %
  • Industrie 2,8 %
  • Santé 1,7 %
  • Consommation cyclique 1,6 %
  • Consommation de base 1,6 %
  • Communication 1,2 %
  • Énergie 0,9 %
  • Matériaux 0,4 %
  • Non attribué 75,9 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 100,0 %
  • TW 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • NL 0,0 %
  • FI 0,0 %
  • GB 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US290116,2 M $99,95 %
2TW139,6 k $0,03 %
3DK18 k $0,01 %
4NL16,7 k $0,01 %
5FI12,2 k $0,00 %
6GB11,1 k $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 149 60012,4 M $
2WisdomTree Trust 119 40410,5 M $
3VanEck Morningstar Wide Moat ETF 69 1446,7 M $
4Fidelity Covington Trust 105 3005,8 M $
5Vanguard Information Technology ETF 7 5425,3 M $
6Vanguard Mid-Cap ETF 14 8654,3 M $
7Swan Hedged Equity US Large Cap ETF 151 7413,7 M $
8Vanguard Growth ETF 8 3713,7 M $
9Invesco S&P International Deve 66 4113,6 M $
10J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 56 6203,6 M $
11iShares Trust 32 6523,1 M $
12SPDR INDEX SHARES FUNDS 36 0842,2 M $
13iShares Trust 9 4052,1 M $
14Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF 38 4792 M $
15Apple Inc 7 1471,8 M $
16F/m US Treasury 3 Month Bill F 35 0081,7 M $
17Global X Funds 24 4801,7 M $
18International Business Machines Corp. 6 4011,6 M $
19VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 6 9691,5 M $
20VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 17 9071,4 M $
21Berkshire Hathaway Inc 2 7461,3 M $
22Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF 41 7321,3 M $
23Norfolk Southern Corp 4 3611,3 M $
24State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 1 9131,2 M $
25Innovator Equity Man 31 2041,1 M $
26iShares Trust 13 3401,1 M $
27F/m US Treasury 6 Month Bill E 21 1811,1 M $
28Microsoft Corp 2 680992 k $
29Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 4 685899,1 k $
30Procter & Gamble Co/The 6 030871 k $
31Invesco QQQ Trust Series 1 1 331768,2 k $
32iShares Trust 2 138702,5 k $
33Amgen Inc 1 894666,6 k $
34SPDR Gold MiniShares Trust 7 173664,8 k $
35Amazon.com Inc 3 019628,8 k $
36NVIDIA Corp 3 472605,4 k $
37Cboe Global Markets Inc 2 150604,4 k $
38First Trust NASDAQ Cybersecuri 9 294582,6 k $
39Balchem Corp 3 375572 k $
40Lockheed Martin Corp 913552 k $
41Costco Wholesale Corp 552549,8 k $
42Waste Management Inc 2 230512,4 k $
43Broadcom Inc 1 609498 k $
44Global X Artificial Intelligence & Technology ETF 10 514490,7 k $
45Home Depot Inc/The 1 490490 k $
46Cohen & Steers Quality Income 39 341474,1 k $
47American Express Co 1 559471,6 k $
48Alphabet Inc 1 624467 k $
49Crowdstrike Holdings Inc 1 161453,3 k $
50Leidos Holdings Inc 2 901451,1 k $
51Arista Networks Inc 3 648447,9 k $
52ConocoPhillips 3 356443 k $
53McKesson Corp 508439,6 k $
54WisdomTree Trust 8 195434 k $
55Select Sector Spdr Trust 10 587432,3 k $
56Meta Platforms Inc 747427,2 k $
57Rio Tinto PLC 4 155387,6 k $
58AbbVie Inc 1 627353,9 k $
59Exxon Mobil Corp 1 958332,1 k $
60iShares Expanded Tech Sector ETF 2 763327,5 k $
61Vanguard Value ETF 1 578309,6 k $
62Phillips 66 1 639298,6 k $
63iShares Trust 3 042295,8 k $
64Alphabet Inc 1 018291,9 k $
65JPMorgan Chase & Co 988290,5 k $
66Bank of New York Mellon Corp/The 2 365280,5 k $
67Charles Schwab Corp/The 2 977279,8 k $
68iShares Trust 1 438275,9 k $
69iShares Trust 5 388244,5 k $
70iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 2 520240,9 k $
71Walmart Inc 1 839228,5 k $
72iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 2 450227,2 k $
73Stryker Corp 607199,4 k $
74J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 3 514195,1 k $
75United Parcel Service Inc 1 976194,4 k $
76Honeywell International Inc 807182,3 k $
77Schwab US TIPS ETF 6 823181,5 k $
78Janus Henderson Short Duration 3 700180,8 k $
79Community Financial System Inc 3 000176 k $
80Pacer Funds Trust 2 791174,6 k $
81iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 1 632168,8 k $
82iShares Trust 779166,5 k $
83Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 6 299152,9 k $
84Vanguard Malvern Funds 3 000149,9 k $
85Caterpillar Inc 210149 k $
86iShares Russell 2000 ETF 586145,4 k $
87Roper Technologies Inc 393139,2 k $
88Lowe's Cos Inc 575135,8 k $
89Vanguard S&P 500 ETF 221131,8 k $
90ProShares Ultra Technology 1 645129 k $
91PepsiCo Inc 723112,2 k $
92Automatic Data Processing Inc 541109,9 k $
93Dimensional ETF Trust 1 535108,8 k $
94Vanguard FTSE Developed Markets ETF 1 652105,8 k $
95ARK ETF TRUST 832100,4 k $
96iShares Select Dividend ETF 660100 k $
97M&T Bank Corp 48199,4 k $
98ARK ETF Trust 1 39594,3 k $
99State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 14891 k $
100iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 1 20183,7 k $