Portefeuille de Comprehensive Money Management Services LLC

Name: Portefeuille de Comprehensive Money Management Services LLC
Creator: Titelia

160 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 22.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

Matériaux 4,2 %
Énergie 3,4 %
Immobilier 2,3 %
Fonds 2,1 %
Communication 1,3 %
Technologie 1,3 %
Finance 1,1 %
Consommation cyclique 0,5 %
Consommation de base 0,3 %
Services publics 0,2 %
Non attribué 83,3 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 98,0 %
BR 0,7 %
GB 0,6 %
AU 0,3 %
CL 0,3 %
ZA 0,2 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	153	124 M $	97,96 %
2	BR	2	866,6 k $	0,68 %
3	GB	2	709,7 k $	0,56 %
4	AU	1	439,1 k $	0,35 %
5	CL	1	368,7 k $	0,29 %
6	ZA	1	200,8 k $	0,16 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Vanguard Malvern Funds	86 036	4,3 M $
2	VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL E VANGUARD GLBL EX-US REAL EST	84 789	3,8 M $
3	Vanguard World Fund	16 128	3,2 M $
4	Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	42 319	2,8 M $
5	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	40 804	2,6 M $
6	WisdomTree Trust	51 890	2,6 M $
7	Vanguard Total Stock Market ETF	8 091	2,6 M $
8	iShares Core U.S. REIT ETF	38 166	2,3 M $
9	Vanguard Charlotte Funds	45 988	2,2 M $
10	Kinder Morgan, Inc.	62 176	2,1 M $
11	State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	45 597	2,1 M $
12	iShares Ultra Short Duration B	41 094	2,1 M $
13	Schwab US TIPS ETF	72 567	1,9 M $
14	VanEck Agribusiness ETF	22 804	1,9 M $
15	Vanguard International Equity Index Funds	34 040	1,8 M $
16	Weyerhaeuser Co	74 451	1,8 M $
17	Ishares Gold Trust	20 080	1,8 M $
18	Newmont Corp	15 520	1,7 M $
19	Alphabet Inc	5 806	1,7 M $
20	Rayonier Inc	78 485	1,6 M $
21	Global X US Infrastructure Development ETF	29 684	1,5 M $
22	State Street SPDR FTSE Interna	37 792	1,5 M $
23	VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF	8 354	1,4 M $
24	iShares MSCI Global Metals & M	23 812	1,3 M $
25	abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF	55 281	1,3 M $
26	State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	27 909	1,3 M $
27	iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	12 434	1,3 M $
28	Iron Mountain Inc	12 540	1,3 M $
29	State Street SPDR Portfolio Ag	49 871	1,3 M $
30	State Street SPDR Portfolio S&	15 916	1,3 M $
31	State Street SPDR S&P Kensho N	20 600	1,2 M $
32	State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF	15 814	1,2 M $
33	Schwab U.S. REIT ETF	55 759	1,2 M $
34	VANGUARD MATERIALS ETF VANGUARD MATERIALS ETF	5 168	1,2 M $
35	iShares MSCI Global Gold Miners ETF	14 563	1,2 M $
36	Williams Cos Inc/The	15 738	1,1 M $
37	Blackstone Inc	9 490	1,1 M $
38	SPDR Series Trust	18 400	1,1 M $
39	Royce Small Cap Trust Inc	65 470	1,1 M $
40	iShares Trust	21 603	1,1 M $
41	Cresud SACIF y A	82 683	1,1 M $
42	Saba Capital Income & Opportunities Fund II	125 898	1 M $
43	Vanguard World Fund	3 231	1 M $
44	Apple Inc	3 966	1 M $
45	ABRDN SILVER ETF TRUST	13 411	960,4 k $
46	iShares U.S. Infrastructure ETF	16 780	959,8 k $
47	iShares Global Clean Energy ETF	49 534	906 k $
48	Vanguard Real Estate ETF	9 896	877,8 k $
49	State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	11 309	844,4 k $
50	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	12 045	840,1 k $
51	SPDR Series Trust	16 800	811,8 k $
52	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	1 212	788,2 k $
53	Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc.	79 335	779,1 k $
54	Welltower Inc	3 921	775,2 k $
55	VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	30 185	757,9 k $
56	State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF	25 272	737,4 k $
57	iShares Trust	28 759	723,3 k $
58	SPDR Series Trust	7 758	710 k $
59	iShares Global Infrastructure ETF	10 328	692 k $
60	FLEXSHARES TR MORNING	2 857	689,6 k $
61	iShares Convertible Bond ETF	6 655	677,4 k $
62	State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF	32 817	629,8 k $
63	Vanguard Index Funds	2 898	629,6 k $
64	Schwab US Dividend Equity ETF	20 480	628,3 k $
65	Vanguard Mid-Cap ETF	2 185	627,5 k $
66	Mueller Water Products Inc	22 774	626,1 k $
67	Flowserve Corp	8 509	625,5 k $
68	Amazon.com Inc	2 985	621,7 k $
69	Morgan Stanley Eme	86 325	606 k $
70	SPDR Series Trust	4 706	601,1 k $
71	Microsoft Corp	1 610	596 k $
72	Global X Funds	34 639	594,1 k $
73	FIDELITY COVINGTON TRUST	8 432	593,3 k $
74	SPDR Gold Shares	1 309	563,3 k $
75	Ishares Inc	6 955	547,1 k $
76	Realty Income Corp	8 859	542 k $
77	Vanguard Small-Cap ETF	2 039	534,1 k $
78	Avantis Emerging Markets Value ETF	8 610	516,4 k $
79	Freeport-McMoRan Inc	8 696	511,2 k $
80	Vanguard FTSE All World ex-US	3 412	497,4 k $
81	Franklin FTSE Latin America ETF	17 329	490,1 k $
82	SPDR Series Trust	15 780	485,7 k $
83	J P Morgan Exchange Traded Fund Trust	8 700	483 k $
84	Hecla Mining Co	25 850	481,6 k $
85	Rio Tinto PLC	5 083	474,2 k $
86	ISHARES INC	11 575	472,3 k $
87	iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	10 990	465 k $
88	Global X Funds	11 772	460,6 k $
89	Royce Micro-Cap Trust, Inc.	40 465	457,7 k $
90	Vale SA	28 582	454,7 k $
91	BHP Group Ltd	6 036	439,1 k $
92	Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF	8 794	435,2 k $
93	BLACKROCK INTERNATIONAL GROWTH AND INCOME TRUST	80 262	434,2 k $
94	Blackstone Senior Floating Rat	33 280	431 k $
95	J P Morgan Exchange Traded Fund Trust	7 548	427,8 k $
96	Blackstone Secured Lending Fund	17 881	423,6 k $
97	Sabra Health Care REIT Inc	21 885	420,8 k $
98	Vanguard Value ETF	2 105	413 k $
99	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	19 850	411,9 k $
100	Farmland Partners Inc	36 248	407,1 k $