Portefeuille d'Independence Financial Advisors, LLC
48 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Dix premières lignes : 61.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Fonds 8,8 %
- Finance 0,7 %
- Technologie 0,7 %
- Industrie 0,3 %
- Énergie 0,3 %
- Communication 0,3 %
- Consommation cyclique 0,2 %
- Consommation de base 0,1 %
- Non attribué 88,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| 1 | US | 48 | 331,9 M $ | 100,00 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| 1 | Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 1 273 476 | 47,7 M $ | |
| 2 | Fidelity Covington Trust | 993 502 | 34,7 M $ | |
| 3 | iShares Trust | 205 401 | 19,6 M $ | |
| 4 | iShares Trust | 163 298 | 19,4 M $ | |
| 5 | Fidelity Covington Trust | 304 360 | 16,8 M $ | |
| 6 | FIDELITY COVINGTON TRUST | 74 828 | 15,6 M $ | |
| 7 | iShares TIPS Bond ETF | 121 374 | 13,4 M $ | |
| 8 | iShares Convertible Bond ETF | 124 181 | 12,6 M $ | |
| 9 | SPDR Gold Shares | 28 743 | 12,4 M $ | |
| 10 | FIDELITY COVINGTON TRUST | 170 404 | 11,6 M $ | |
| 11 | FIDELITY COVINGTON TRUST | 194 038 | 11,5 M $ | |
| 12 | FIDELITY COVINGTON TRUST | 162 602 | 11,4 M $ | |
| 13 | Fidelity Covington Trust | 303 763 | 11,3 M $ | |
| 14 | FIDELITY COVINGTON TRUST | 130 313 | 11,3 M $ | |
| 15 | FIDELITY COVINGTON TRUST | 317 691 | 10,8 M $ | |
| 16 | iShares Trust | 92 953 | 9,5 M $ | |
| 17 | ISHARES CORE 1-5 YEAR USD BO | 156 225 | 7,6 M $ | |
| 18 | iShares Trust | 90 911 | 7,5 M $ | |
| 19 | iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 67 012 | 6,7 M $ | |
| 20 | FIDELITY COVINGTON TRUST | 68 136 | 6,4 M $ | |
| 21 | Franklin Senior Loan ETF | 274 667 | 6,3 M $ | |
| 22 | iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 40 022 | 6,2 M $ | |
| 23 | iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 30 547 | 4,4 M $ | |
| 24 | Vanguard Total Stock Market ETF | 9 408 | 3 M $ | |
| 25 | Vanguard S&P 500 ETF | 2 655 | 1,6 M $ | |
| 26 | FIDELITY COVINGTON TRUST | 18 313 | 1,3 M $ | |
| 27 | JPMorgan Chase & Co | 3 967 | 1,2 M $ | |
| 28 | Exxon Mobil Corp | 5 419 | 919,5 k $ | |
| 29 | VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF | 3 966 | 852,9 k $ | |
| 30 | Apple Inc | 3 333 | 845,8 k $ | |
| 31 | Microsoft Corp | 2 245 | 830,9 k $ | |
| 32 | Broadcom Inc | 2 045 | 633 k $ | |
| 33 | Berkshire Hathaway Inc | 1 313 | 629,4 k $ | |
| 34 | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 3 085 | 592,1 k $ | |
| 35 | M&T Bank Corp | 2 710 | 560,3 k $ | |
| 36 | JOHN HANCOCK MULTI-FACTOR MID JOHN HANCOCK MULTI FACT MID | 8 005 | 537,3 k $ | |
| 37 | Home Depot Inc/The | 1 330 | 437,4 k $ | |
| 38 | Independent Bank Corp | 5 698 | 428,6 k $ | |
| 39 | Walmart Inc | 3 243 | 403 k $ | |
| 40 | General Electric Co | 1 285 | 364,6 k $ | |
| 41 | Verizon Communications Inc | 6 170 | 309,7 k $ | |
| 42 | RTX Corp | 1 574 | 303,6 k $ | |
| 43 | AT&T Inc | 10 135 | 293,8 k $ | |
| 44 | GE Vernova Inc | 322 | 280,7 k $ | |
| 45 | iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 2 615 | 270,5 k $ | |
| 46 | Alphabet Inc | 897 | 257,3 k $ | |
| 47 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 416 | 240,1 k $ | |
| 48 | Tesla Inc | 590 | 219,3 k $ | |