Portefeuille de Presper Financial Architects, LLC
47 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Dix premières lignes : 87.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Fonds 6,3 %
- Technologie 3,5 %
- Finance 2,1 %
- Communication 1,2 %
- Consommation de base 1,1 %
- Services publics 0,7 %
- Énergie 0,6 %
- Santé 0,3 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Non attribué 83,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| 1 | US | 47 | 136,8 M $ | 100,00 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| 1 | Fidelity Total Bond ETF | 614 977 | 28,1 M $ | |
| 2 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 170 929 | 22,7 M $ | |
| 3 | Roundhill Magnificent Seven ET | 340 227 | 19,7 M $ | |
| 4 | Capital Group New Geography Equity ETF | 473 695 | 15 M $ | |
| 5 | iShares MSCI EAFE ETF | 138 089 | 13,4 M $ | |
| 6 | iShares Russell 1000 Growth ETF | 22 781 | 9,7 M $ | |
| 7 | iShares Core S&P Small-Cap ETF | 38 359 | 4,8 M $ | |
| 8 | Apple Inc | 9 822 | 2,5 M $ | |
| 9 | Vanguard S&P 500 ETF | 3 517 | 2,1 M $ | |
| 10 | SPDR Series Trust | 8 654 | 1,5 M $ | |
| 11 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 14 550 | 1,4 M $ | |
| 12 | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 20 286 | 1,4 M $ | |
| 13 | International Business Machines Corp. | 5 176 | 1,3 M $ | |
| 14 | Exxon Mobil Corp | 5 101 | 865,4 k $ | |
| 15 | Microsoft Corp | 2 327 | 861,5 k $ | |
| 16 | SPDR Series Trust | 8 782 | 804,8 k $ | |
| 17 | Huntington Bancshares Inc/OH | 48 406 | 757,5 k $ | |
| 18 | Berkshire Hathaway Inc | 1 | 718,1 k $ | |
| 19 | Procter & Gamble Co/The | 4 129 | 596,4 k $ | |
| 20 | AT&T Inc | 19 512 | 565,7 k $ | |
| 21 | SPDR Series Trust | 7 148 | 547,1 k $ | |
| 22 | JPMorgan Chase & Co | 1 651 | 485,7 k $ | |
| 23 | Johnson & Johnson | 1 939 | 474 k $ | |
| 24 | Berkshire Hathaway Inc | 891 | 427 k $ | |
| 25 | iShares Core S&P 500 ETF | 607 | 396,7 k $ | |
| 26 | T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | 9 746 | 346,9 k $ | |
| 27 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 578 | 333,9 k $ | |
| 28 | Capital Group Global Growth Equity ETF | 9 866 | 329,2 k $ | |
| 29 | Coca-Cola Co/The | 4 174 | 317,4 k $ | |
| 30 | Costco Wholesale Corp | 314 | 312,9 k $ | |
| 31 | FirstEnergy Corp | 5 967 | 302,3 k $ | |
| 32 | PepsiCo Inc | 1 921 | 298,4 k $ | |
| 33 | Meta Platforms Inc | 496 | 283,8 k $ | |
| 34 | Visa Inc | 918 | 277,5 k $ | |
| 35 | Verizon Communications Inc | 5 494 | 275,8 k $ | |
| 36 | SPDR Series Trust | 1 062 | 269,7 k $ | |
| 37 | Alphabet Inc | 872 | 250,8 k $ | |
| 38 | Progressive Corp/The | 1 232 | 244,2 k $ | |
| 39 | Consolidated Edison Inc | 2 152 | 243,6 k $ | |
| 40 | NextEra Energy Inc | 2 560 | 237,8 k $ | |
| 41 | TJX Cos Inc/The | 1 487 | 237,5 k $ | |
| 42 | Southern Co/The | 2 252 | 217,4 k $ | |
| 43 | NVIDIA Corp | 1 245 | 217,1 k $ | |
| 44 | Yum! Brands Inc | 1 392 | 216,4 k $ | |
| 45 | SPDR Gold Shares | 502 | 216 k $ | |
| 46 | Walt Disney Co/The | 2 124 | 204,7 k $ | |
| 47 | Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund | 10 010 | 201,4 k $ | |