Portefeuille de Welch Financial Planning, LLC
46 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Dix premières lignes : 81 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Fonds 12,7 %
- Industrie 11,4 %
- Technologie 4,1 %
- Finance 3,7 %
- Communication 1,5 %
- Santé 1,5 %
- Consommation de base 0,8 %
- Consommation cyclique 0,4 %
- Énergie 0,2 %
- Non attribué 63,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| 1 | US | 45 | 104,3 M $ | 99,96 % |
| 2 | KY | 1 | 39,1 k $ | 0,04 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| 1 | iShares Trust | 231 557 | 12,5 M $ | |
| 2 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 92 376 | 12,3 M $ | |
| 3 | Boeing Co/The | 59 503 | 11,8 M $ | |
| 4 | JPMorgan Active Growth ETF | 138 201 | 11,7 M $ | |
| 5 | Leuthold Select Industries ETF | 205 166 | 8,3 M $ | |
| 6 | Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July | 176 603 | 6,7 M $ | |
| 7 | Cambria Emerging Shareholder Y | 161 387 | 6,7 M $ | |
| 8 | Invesco S&P International Deve | 106 162 | 5,8 M $ | |
| 9 | State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 84 274 | 5,6 M $ | |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 6 566 | 3,1 M $ | |
| 11 | Apple Inc | 9 364 | 2,4 M $ | |
| 12 | AB Ultra Short Income ETF | 26 075 | 1,3 M $ | |
| 13 | Bluerock Total Incom | 71 047 | 1,2 M $ | |
| 14 | Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF-October | 26 411 | 868,6 k $ | |
| 15 | Innovator U.S. Equity Power Bu | 18 222 | 837,6 k $ | |
| 16 | Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April | 21 137 | 827,4 k $ | |
| 17 | Microsoft Corp | 2 209 | 817,7 k $ | |
| 18 | Alphabet Inc | 2 813 | 806,9 k $ | |
| 19 | NVIDIA Corp | 4 467 | 779,1 k $ | |
| 20 | Alphabet Inc | 2 660 | 764,9 k $ | |
| 21 | Ares Capital Corp | 41 835 | 753,9 k $ | |
| 22 | iShares Trust | 1 680 | 552,1 k $ | |
| 23 | Ball Corp | 9 183 | 542,8 k $ | |
| 24 | Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January | 16 687 | 522 k $ | |
| 25 | Johnson & Johnson | 2 075 | 507,2 k $ | |
| 26 | AbbVie Inc | 2 326 | 505,9 k $ | |
| 27 | DoubleLine Mortgage ETF | 9 209 | 454,7 k $ | |
| 28 | Pacer Funds Trust | 7 109 | 444,7 k $ | |
| 29 | VanEck Semiconductor ETF | 1 010 | 387,2 k $ | |
| 30 | Amazon.com Inc | 1 854 | 386,1 k $ | |
| 31 | US Bancorp | 7 352 | 382,4 k $ | |
| 32 | Costco Wholesale Corp | 373 | 371,7 k $ | |
| 33 | J P Morgan Exchange Traded Fund Trust | 5 985 | 339,2 k $ | |
| 34 | JPMorgan Chase & Co | 969 | 285 k $ | |
| 35 | Procter & Gamble Co/The | 1 965 | 283,8 k $ | |
| 36 | Novartis AG | 1 825 | 278,8 k $ | |
| 37 | Innovator U.S. Equity Power Bu | 6 433 | 277,3 k $ | |
| 38 | Broadcom Inc | 895 | 277 k $ | |
| 39 | Advanced Drainage Systems Inc | 2 000 | 274,3 k $ | |
| 40 | Eli Lilly & Co | 293 | 269,4 k $ | |
| 41 | J P Morgan Exchange Traded Fund Trust | 4 139 | 229,8 k $ | |
| 42 | iShares Core S&P 500 ETF | 351 | 229,4 k $ | |
| 43 | Schwab Strategic Trust | 7 392 | 215,3 k $ | |
| 44 | Exxon Mobil Corp | 1 251 | 212,3 k $ | |
| 45 | Walmart Inc | 1 638 | 203,6 k $ | |
| 46 | Agora Inc | 11 037 | 39,1 k $ | |