Portefeuille de FOCUSED ALPHA, LLC

Name: Portefeuille de FOCUSED ALPHA, LLC
Creator: Titelia

213 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 34.4 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 13,3 %
Finance 12,2 %
Fonds 6,1 %
Communication 5,7 %
Consommation cyclique 4,9 %
Santé 4,0 %
Industrie 2,9 %
Consommation de base 2,5 %
Énergie 1,0 %
Matériaux 0,9 %
Services publics 0,8 %
Non attribué 45,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 97,4 %
GB 0,7 %
TW 0,7 %
BR 0,5 %
JP 0,2 %
AU 0,2 %
FI 0,1 %
CL 0,1 %
FR 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	196	259,6 M $	97,35 %
2	GB	5	2 M $	0,74 %
3	TW	2	1,8 M $	0,66 %
4	BR	4	1,3 M $	0,51 %
5	JP	2	514,7 k $	0,19 %
6	AU	1	490,6 k $	0,18 %
7	FI	1	398,5 k $	0,15 %
8	CL	1	309,8 k $	0,12 %
9	FR	1	264,5 k $	0,10 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
101	Capital One Financial Corp	3 190	582 k $
102	Quest Diagnostics Inc	2 965	581,1 k $
103	General Motors Co	7 682	572,3 k $
104	Cardinal Health, Inc.	2 696	569,7 k $
105	AST SpaceMobile Inc	6 743	558,8 k $
106	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	7 823	545,7 k $
107	iShares Russell Top 200 Growth	2 151	535,2 k $
108	Charles Schwab Corp/The	5 626	528,7 k $
109	Target Corp	4 308	522,1 k $
110	Snap-on Inc	1 436	521,7 k $
111	Avnet Inc	8 344	514,2 k $
112	New York Times Co/The	6 129	513,2 k $
113	Bristol-Myers Squibb Co	8 371	507,7 k $
114	McDonald's Corp.	1 627	505,7 k $
115	Reliance Inc	1 662	505,2 k $
116	Williams-Sonoma Inc	2 770	505 k $
117	Goldman Sachs Ultra Short Bond	9 981	504,5 k $
118	Aflac Inc	4 512	495 k $
119	BHP Group Ltd	6 745	490,6 k $
120	Public Storage	1 807	489,4 k $
121	Vanguard Total Bond Market ETF	6 488	477,8 k $
122	Darden Restaurants Inc	2 350	460,7 k $
123	INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERSIF INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS	26 536	459,6 k $
124	Vanguard Total International S	5 949	458,7 k $
125	Vanguard International Equity Index Funds	8 469	457,8 k $
126	Hartford Insurance Group Inc/The	3 357	454 k $
127	NetApp Inc	4 409	451,5 k $
128	Pacer Funds Trust - Pacer Tren	6 165	449,8 k $
129	iShares MSCI EAFE ETF	4 521	439,1 k $
130	iShares Trust	3 679	435,8 k $
131	Ishares Inc	2 416	434,9 k $
132	T Rowe Price Group Inc	4 800	432,7 k $
133	EastGroup Properties Inc	2 317	428,9 k $
134	FedEx Corp	1 203	428,5 k $
135	Nexstar Media Group Inc	2 369	428,3 k $
136	Home Depot Inc/The	1 300	427,6 k $
137	Southern Copper Corp	2 457	422,8 k $
138	Micron Technology Inc	1 238	418,1 k $
139	ProShares Ultra QQQ	6 836	417 k $
140	Booking Holdings Inc	99	416,5 k $
141	Equinor ASA	9 806	413,8 k $
142	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	3 109	413,2 k $
143	Grupo Cibest SA	5 570	405,6 k $
144	Nokia Oyj	49 567	398,5 k $
145	Coherent Corp	1 667	397,1 k $
146	Pacer Trendpilot US Mid Cap ET	10 751	393,2 k $
147	Fidelity National Financial Inc	8 464	392,6 k $
148	AutoZone Inc	115	388,4 k $
149	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	6 039	387 k $
150	Applied Materials Inc	1 103	376,9 k $
151	LCI Industries	3 050	375,1 k $
152	Rio Tinto PLC	3 994	372,6 k $
153	BondBloxx Private Credit CLO ETF	7 572	372,3 k $
154	Park Aerospace Corp	13 525	370,3 k $
155	COLUMBIA US HIGH YIELD ETF	18 480	369 k $
156	Pinnacle West Capital Corp.	3 657	368,4 k $
157	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	19 611	367,7 k $
158	iShares Russell 1000 Growth ETF	862	367,4 k $
159	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	31 948	360,1 k $
160	AbbVie Inc	1 655	359,8 k $
161	Thermo Fisher Scientific Inc	725	356,4 k $
162	Celcuity Inc	3 116	355,7 k $
163	Axia Energia	31 093	350,7 k $
164	Vodafone Group PLC	23 309	350,1 k $
165	Vale SA	21 921	348,8 k $
166	Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF	11 246	348,7 k $
167	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	5 131	346,5 k $
168	iShares iBonds Dec 2030 Term C	15 467	338,6 k $
169	Banco Santander Chile	10 051	335,7 k $
170	Invesco S&P MidCap Momentum ET	2 298	333,3 k $
171	Alpha Architect International	8 344	332,3 k $
172	First Trust High Yield Opportu	24 542	332,1 k $
173	GSK PLC	5 892	325,2 k $
174	McKesson Corp	368	318,5 k $
175	Arlo Technologies Inc	22 295	317,3 k $
176	British American Tobacco PLC	5 389	315,1 k $
177	Lam Research Corp	1 458	311,6 k $
178	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	16 806	311,2 k $
179	Banco de Chile	8 364	309,8 k $
180	J P Morgan Exchange Traded Fund Trust	5 496	305,1 k $
181	Warner Bros Discovery Inc	11 077	304,2 k $
182	Global X 1-3 Month T-Bill ETF	3 030	304,1 k $
183	Albemarle Corp	1 682	302 k $
184	HSBC Holdings PLC	3 638	300,1 k $
185	iShares Trust	4 030	299,6 k $
186	Western Digital Corp	1 107	299,4 k $
187	iShares MSCI EAFE Growth ETF	2 669	297,3 k $
188	United Microelectronics Corp	32 869	295,2 k $
189	National Grid PLC	3 450	291,9 k $
190	Vanguard Scottsdale Funds	2 893	289,8 k $
191	First Trust Exchange-Traded Fund IV	7 092	287,7 k $
192	Moderna Inc	5 634	286,2 k $
193	iShares iBonds Dec 2031 Term C	13 613	284,9 k $
194	Ambev SA	96 684	282,3 k $
195	Rambus Inc	3 269	281,2 k $
196	Unilever PLC	4 816	274,4 k $
197	Teradyne Inc	906	268,6 k $
198	Applied Digital Corp	11 223	266,4 k $
199	Sanofi SA	5 489	264,5 k $
200	VanEck High Yield Muni ETF	5 158	258,6 k $