Portefeuille de Ballast Rock Private Wealth LLC

Name: Portefeuille de Ballast Rock Private Wealth LLC
Creator: Titelia

149 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 28.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 12,2 %
Fonds 9,7 %
Finance 4,5 %
Consommation cyclique 1,9 %
Communication 1,8 %
Santé 0,7 %
Industrie 0,4 %
Matériaux 0,3 %
Services publics 0,2 %
Consommation de base 0,1 %
Non attribué 68,1 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	149	155,8 M $	100,00 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Apple Inc	31 574	8 M $
2	PGIM ETF Trust	137 407	7,1 M $
3	iShares California Muni Bond ETF	84 568	4,8 M $
4	Janus Detroit Street Trust	82 624	4,2 M $
5	Vanguard S&P 500 ETF	6 287	3,8 M $
6	Schwab U.S. Large-Cap ETF	136 532	3,5 M $
7	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	5 306	3,5 M $
8	JPMorgan Chase & Co	11 570	3,4 M $
9	iShares Core S&P 500 ETF	4 779	3,1 M $
10	NVIDIA Corp	17 476	3 M $
11	Schwab International Equity ETF	112 268	2,8 M $
12	Invesco QQQ Trust Series 1	4 712	2,7 M $
13	Vanguard Total Stock Market ETF	8 332	2,7 M $
14	Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF	107 406	2,6 M $
15	SPDR Gold Shares	5 961	2,6 M $
16	Vanguard International Dividend Appreciation ETF	26 468	2,3 M $
17	Dimensional ETF Trust	54 579	2,3 M $
18	Vanguard Russell 1000	7 641	2,3 M $
19	Alphabet Inc	7 543	2,2 M $
20	Lam Research Corp	9 679	2,1 M $
21	Microsoft Corp	5 576	2,1 M $
22	Select Sector Spdr Trust	33 031	2 M $
23	Vanguard Bond Index Funds	25 937	2 M $
24	American Century California Municipal Bond ETF	39 617	2 M $
25	Amazon.com Inc	8 584	1,8 M $
26	Innovator Equity Man	50 337	1,8 M $
27	Applied Materials Inc	5 205	1,8 M $
28	iShares Short-Term National Muni Bond ETF	16 220	1,7 M $
29	Charles Schwab Corp/The	16 600	1,6 M $
30	iShares Core MSCI EAFE ETF	17 177	1,6 M $
31	State Street SPDR Portfolio Ag	59 896	1,5 M $
32	iShares MSCI EAFE ETF	15 289	1,5 M $
33	First Trust Exchange-Traded Fund VIII	35 739	1,5 M $
34	Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	6 800	1,3 M $
35	iShares Russell 2000 ETF	5 213	1,3 M $
36	BlackRock ETF Trust	21 969	1,3 M $
37	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	18 396	1,2 M $
38	Vanguard Value ETF	6 190	1,2 M $
39	iShares MSCI Emerging Markets ETF	21 197	1,2 M $
40	Innovator U.S. Equity Power Bu	26 937	1,2 M $
41	iShares Trust	10 143	1,1 M $
42	Dimensional ETF Trust	29 421	1,1 M $
43	WisdomTree Trust	7 210	1,1 M $
44	Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF	10 973	1,1 M $
45	Schwab US Broad Market ETF	43 778	1,1 M $
46	VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF	4 979	1,1 M $
47	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	14 928	1 M $
48	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	7 684	1 M $
49	SPDR SERIES TRUST	9 224	996,3 k $
50	iShares Trust	19 018	969 k $
51	BLACKROCK MUNIHOLDINGS CALIF QUALITY FD INC	91 705	958,6 k $
52	iShares Trust	9 323	939 k $
53	iShares National Muni Bond ETF	8 726	926,2 k $
54	Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF	18 297	912,8 k $
55	Vanguard Mid-Cap ETF	3 109	892,9 k $
56	SPDR Series Trust	8 184	801,3 k $
57	Innovator U.S. Equity Buffer E	14 932	783,8 k $
58	Vanguard Small-Cap ETF	2 983	781,2 k $
59	ISHARES TRUST	28 149	752,1 k $
60	State Street Spdr Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Etf	22 401	751,3 k $
61	iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	8 689	726,1 k $
62	Berkshire Hathaway Inc	1	718,1 k $
63	Vanguard Total International S	9 268	714,6 k $
64	iShares Trust	3 380	713,7 k $
65	Pacer Funds Trust	11 123	695,9 k $
66	Select Sector Spdr Trust	4 300	695,4 k $
67	McDonald's Corp.	2 230	693,1 k $
68	iShares Core S&P Small-Cap ETF	5 489	682,4 k $
69	ALPS ETF Trust	12 759	671,6 k $
70	Vanguard High Dividend Yield E	4 467	661,6 k $
71	Innovator U.S. Equity Buffer E	13 109	642,1 k $
72	Ishares S&p 100 Etf	1 892	601,8 k $
73	AppLovin Corp	1 500	597 k $
74	Innovator U.S. Equity Buffer E	10 946	583,8 k $
75	Innovator U.S. Equity Buffer E	11 880	566,7 k $
76	Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF	5 614	553,2 k $
77	Bristol-Myers Squibb Co	9 074	550,3 k $
78	MercadoLibre Inc	315	544,6 k $
79	iShares Trust	2 803	537,6 k $
80	iShares Trust	5 620	536,4 k $
81	Innovator U.S. Equity Power Bu	13 329	534,5 k $
82	Dimensional ETF Trust	14 282	525 k $
83	Vanguard Growth ETF	1 146	500,7 k $
84	State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	3 377	495,1 k $
85	BlackRock ETF Trust II	9 535	494,2 k $
86	Energy Transfer LP	25 582	493,7 k $
87	Vanguard Total Bond Market ETF	6 664	490,8 k $
88	Dimensional ETF Trust	14 297	484,1 k $
89	Newmont Corp	4 173	451,7 k $
90	Vanguard FTSE Europe ETF	5 310	437,7 k $
91	Innovator U.S. Equity Power Bu	10 875	432,8 k $
92	Innovator U.S. Equity Power Bu	9 250	426,7 k $
93	Vertiv Holdings Co	1 678	420,4 k $
94	Pacer Funds Trust	8 920	412,5 k $
95	Visa Inc	1 344	406,2 k $
96	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	6 310	404,3 k $
97	Vanguard Scottsdale Funds	6 736	401,1 k $
98	Innovator U.S. Equity Buffer E	8 647	400 k $
99	Innovator U.S. Equity Power Bu	9 813	391,9 k $
100	iShares Core 60/40 Balanced Al	6 019	387,3 k $