Titelia

Portefeuille de Van Diest Capital, LLC

174 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 30 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 30,0 %
  • Finance 10,4 %
  • Santé 8,0 %
  • Consommation cyclique 8,0 %
  • Communication 7,4 %
  • Fonds 5,3 %
  • Consommation de base 4,4 %
  • Industrie 2,7 %
  • Énergie 1,3 %
  • Matériaux 1,3 %
  • Services publics 0,7 %
  • Immobilier 0,2 %
  • Non attribué 20,2 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 92,9 %
  • TW 4,2 %
  • GB 1,3 %
  • NL 0,6 %
  • IN 0,3 %
  • FI 0,2 %
  • BR 0,2 %
  • DK 0,2 %
  • JP 0,2 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US163110,5 M $92,91 %
2TW14,9 M $4,16 %
3GB31,5 M $1,29 %
4NL2659,4 k $0,55 %
5IN1370,5 k $0,31 %
6FI1263,2 k $0,22 %
7BR1242,9 k $0,20 %
8DK1218,9 k $0,18 %
9JP1202,3 k $0,17 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101iShares Trust 3 008340,2 k $
102BlackRock ETF Trust 5 836339,5 k $
103Vanguard Total Bond Market ETF 4 603339 k $
104Vanguard Bond Index Funds 4 924338,7 k $
105Novartis AG 2 181333,2 k $
106iShares Trust 4 159330,9 k $
107RTX Corp 1 703328,5 k $
108Uber Technologies Inc 4 443319,6 k $
109iShares Trust 1 587304,4 k $
110Cardinal Health, Inc. 1 433302,7 k $
111Lamar Advertising Co 2 359298,8 k $
112First Trust Exchange-Traded Fund IV 6 092296,8 k $
113Southern Co/The 3 066296 k $
114Vanguard Total Stock Market ETF 921295,6 k $
115State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 447290,9 k $
116iShares Trust 1 358290,2 k $
117Intel Corp 6 562289,6 k $
118AbbVie Inc 1 328288,8 k $
119Cisco Systems, Inc. 3 706287,5 k $
120Gilead Sciences Inc 2 052286,1 k $
121iShares Trust 3 823284,3 k $
122iShares Russell 1000 Growth ETF 643274 k $
123Intercontinental Exchange Inc 1 740273,6 k $
124GSK PLC 4 777263,6 k $
125Nokia Oyj 32 738263,2 k $
126Vanguard Mid-Cap Growth ETF 1 017261,7 k $
127Adobe Inc 1 073260,8 k $
128Kroger Co/The 3 420247,5 k $
129Vanguard Index Funds 1 134246,3 k $
130CBRE Group Inc 1 816246 k $
131Capital Group Dividend Value ETF 5 714243,1 k $
132Itau Unibanco Holding SA 28 992242,9 k $
133Jabil Inc 914242,9 k $
134State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 5 077238,2 k $
135H&R Block Inc 7 502238,1 k $
136First Trust Exchange-Traded Fund 4 672237,4 k $
137Thermo Fisher Scientific Inc 481236,7 k $
138Ferguson Enterprises Inc 1 010235,7 k $
139iShares Core S&P Small-Cap ETF 1 886234,5 k $
140ASML Holding NV 177234,3 k $
141Blackrock Inc 243233,9 k $
142SPDR Series Trust 3 050233,5 k $
143Costco Wholesale Corp 233231,9 k $
144Alliant Energy Corp 3 217230,9 k $
145First Trust Value Line Dividen 4 817226,5 k $
146Portland General Electric Co 4 260224,7 k $
147Albertsons Cos Inc 13 144224 k $
148Sonoco Products Co 4 132223,5 k $
149iShares Trust 1 044220,5 k $
150International Business Machines Corp. 904219 k $
151Novo Nordisk A/S 5 958218,9 k $
152Amphenol Corp 1 730218,6 k $
153Western Digital Corp 798215,9 k $
154First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II 7 204215,8 k $
155Sysco Corp 3 010214,7 k $
156State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 2 225213 k $
157iShares Trust 4 255211,2 k $
158iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 2 239210,3 k $
159Vanguard Scottsdale Funds 2 805209,6 k $
160Travel + Leisure Co 3 026209,3 k $
161Morgan Stanley 1 266208,5 k $
162Visteon Corp 2 236203,8 k $
163Honda Motor Co Ltd 8 324202,3 k $
164AT&T Inc 6 931200,9 k $
165Deere & Co 356200,8 k $
166Selective Insurance Group Inc 2 662200,7 k $
167Netflix Inc 2 082200,1 k $
168Western Asset Global Corporate Opportunity Fund Inc. 13 885149,4 k $
169Global Net Lease Inc 14 928139,7 k $
170Virtus Investment Partners 18 046133,2 k $
171BrandywineGLOBAL-Global Income Opportunities Fund Inc 16 824129 k $
172Orchid Island Capital Inc 17 860125,6 k $
173AGNC Investment Corp 12 067121 k $
174Rithm Capital Corp 12 039114,1 k $