Portefeuille de Capstone Wealth Management, Inc.
32 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Dix premières lignes : 79.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Fonds 5,5 %
- Services publics 2,9 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Industrie 0,6 %
- Finance 0,3 %
- Technologie 0,2 %
- Non attribué 88,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| 1 | US | 32 | 110,3 M $ | 100,00 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| 1 | Dimensional ETF Trust | 1 040 681 | 40,9 M $ | |
| 2 | Dimensional ETF Trust | 108 514 | 7,8 M $ | |
| 3 | Dimensional International Core | 211 948 | 7,6 M $ | |
| 4 | Dimensional U S Targeted Value ETF | 111 193 | 7 M $ | |
| 5 | Dimensional ETF Trust | 133 787 | 5,3 M $ | |
| 6 | iShares Core S&P 500 ETF | 7 878 | 5,2 M $ | |
| 7 | Avantis International Equity ETF | 49 862 | 4,3 M $ | |
| 8 | Dimensional ETF Trust | 99 184 | 3,4 M $ | |
| 9 | NextEra Energy Inc | 34 534 | 3,2 M $ | |
| 10 | Dimensional ETF Trust | 82 028 | 3 M $ | |
| 11 | DFA Dimensional Emerging Mkts High Proftblty ETF | 78 721 | 2,7 M $ | |
| 12 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 25 223 | 2,5 M $ | |
| 13 | JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 46 986 | 2,4 M $ | |
| 14 | Avantis US Equity ETF | 20 209 | 2,3 M $ | |
| 15 | Avantis Emerging Markets Equity ETF | 23 572 | 1,9 M $ | |
| 16 | Lowe's Cos Inc | 7 590 | 1,8 M $ | |
| 17 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 15 927 | 1,2 M $ | |
| 18 | Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 8 199 | 909,1 k $ | |
| 19 | Jpmorgan Core Plus Bond Etf | 18 398 | 864,2 k $ | |
| 20 | First Interstate BancSystem Inc | 23 638 | 799,1 k $ | |
| 21 | Caterpillar Inc | 977 | 698,6 k $ | |
| 22 | Vanguard Small-Cap ETF | 2 297 | 608,3 k $ | |
| 23 | Enterprise Products Partners LP | 15 300 | 576,5 k $ | |
| 24 | Chevron Corp | 2 558 | 504,4 k $ | |
| 25 | State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust | 994 | 463,1 k $ | |
| 26 | iShares Select Dividend ETF | 3 010 | 456,1 k $ | |
| 27 | Dimensional ETF Trust | 17 437 | 420,8 k $ | |
| 28 | Vanguard S&P 500 ETF | 673 | 406,8 k $ | |
| 29 | Berkshire Hathaway Inc | 712 | 340,6 k $ | |
| 30 | Select Sector Spdr Trust | 5 490 | 324,7 k $ | |
| 31 | Apple Inc | 914 | 237,1 k $ | |
| 32 | Vanguard Growth ETF | 525 | 232,8 k $ | |