Portefeuille de Center for Wealth Management Advisory
56 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Dix premières lignes : 49.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 13,3 %
- Technologie 10,6 %
- Industrie 8,9 %
- Finance 7,7 %
- Consommation de base 7,3 %
- Énergie 5,8 %
- Communication 3,8 %
- Fonds 3,8 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Services publics 1,8 %
- Non attribué 35,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| 1 | US | 55 | 108,7 M $ | 99,78 % |
| 2 | TW | 1 | 239 k $ | 0,22 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| 1 | First Trust Exchange-Traded Fund | 284 409 | 14,4 M $ | |
| 2 | iShares Morningstar US Equity ETF | 93 439 | 8,4 M $ | |
| 3 | First Trust Value Line Dividen | 173 866 | 8,2 M $ | |
| 4 | VanEck Semiconductor ETF | 17 110 | 6,6 M $ | |
| 5 | Apple Inc | 15 584 | 4 M $ | |
| 6 | iShares Trust | 7 663 | 2,7 M $ | |
| 7 | Broadcom Inc | 8 388 | 2,6 M $ | |
| 8 | Johnson & Johnson | 10 304 | 2,5 M $ | |
| 9 | FedEx Corp | 6 783 | 2,4 M $ | |
| 10 | ConocoPhillips | 17 514 | 2,3 M $ | |
| 11 | Verizon Communications Inc | 44 063 | 2,2 M $ | |
| 12 | Exxon Mobil Corp | 12 852 | 2,2 M $ | |
| 13 | Merck & Co Inc | 17 304 | 2,1 M $ | |
| 14 | Lockheed Martin Corp | 3 379 | 2 M $ | |
| 15 | Duke Energy Corp | 15 291 | 2 M $ | |
| 16 | Microsoft Corp | 5 158 | 1,9 M $ | |
| 17 | Morgan Stanley | 11 539 | 1,9 M $ | |
| 18 | EOG Resources Inc | 12 838 | 1,9 M $ | |
| 19 | Mondelez International Inc | 31 552 | 1,8 M $ | |
| 20 | PepsiCo Inc | 11 458 | 1,8 M $ | |
| 21 | Coca-Cola Co/The | 23 080 | 1,8 M $ | |
| 22 | Bank of New York Mellon Corp/The | 14 777 | 1,8 M $ | |
| 23 | CME Group Inc | 5 920 | 1,7 M $ | |
| 24 | US Bancorp | 33 132 | 1,7 M $ | |
| 25 | UnitedHealth Group Inc | 6 285 | 1,7 M $ | |
| 26 | Cigna Group/The | 6 364 | 1,7 M $ | |
| 27 | Abbott Laboratories | 16 446 | 1,7 M $ | |
| 28 | Pfizer Inc | 60 124 | 1,7 M $ | |
| 29 | NVIDIA Corp | 9 162 | 1,6 M $ | |
| 30 | Elevance Health Inc | 5 365 | 1,6 M $ | |
| 31 | United Parcel Service Inc | 15 908 | 1,6 M $ | |
| 32 | General Dynamics Corp | 4 176 | 1,4 M $ | |
| 33 | Automatic Data Processing Inc | 6 951 | 1,4 M $ | |
| 34 | Comcast Corp | 47 923 | 1,4 M $ | |
| 35 | AbbVie Inc | 4 823 | 1 M $ | |
| 36 | iShares Trust | 10 427 | 1 M $ | |
| 37 | Tesla Inc | 2 652 | 985,9 k $ | |
| 38 | Huntington Bancshares Inc/OH | 61 787 | 967 k $ | |
| 39 | Altria Group, Inc. | 13 547 | 894 k $ | |
| 40 | Colgate-Palmolive Co | 10 411 | 887,3 k $ | |
| 41 | Procter & Gamble Co/The | 5 595 | 808,2 k $ | |
| 42 | Caterpillar Inc | 1 100 | 779,3 k $ | |
| 43 | Amazon.com Inc | 3 534 | 736 k $ | |
| 44 | First Trust Exchange-Traded Fund III | 31 756 | 563,7 k $ | |
| 45 | Motorola Solutions Inc | 1 256 | 545,1 k $ | |
| 46 | iShares U.S. Technology ETF | 2 052 | 372,3 k $ | |
| 47 | Advanced Micro Devices Inc | 1 704 | 346,6 k $ | |
| 48 | Alphabet Inc | 1 078 | 309,8 k $ | |
| 49 | Palantir Technologies Inc | 2 112 | 308,9 k $ | |
| 50 | JPMorgan Chase & Co | 1 010 | 297 k $ | |
| 51 | O'Reilly Automotive Inc | 3 150 | 290,8 k $ | |
| 52 | CVS Health Corp | 3 879 | 278,6 k $ | |
| 53 | Meta Platforms Inc | 450 | 257,5 k $ | |
| 54 | Home Depot Inc/The | 749 | 246,5 k $ | |
| 55 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 707 | 239 k $ | |
| 56 | McKesson Corp | 235 | 203,4 k $ | |