Titelia

Portefeuille de Flatrock Wealth Partners LLC

152 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 48.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 14,9 %
  • Finance 3,9 %
  • Fonds 3,7 %
  • Communication 3,0 %
  • Consommation cyclique 2,6 %
  • Santé 2,3 %
  • Industrie 2,2 %
  • Consommation de base 2,0 %
  • Énergie 1,1 %
  • Services publics 0,8 %
  • Matériaux 0,4 %
  • Non attribué 63,2 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 98,4 %
  • JP 0,6 %
  • IT 0,3 %
  • GB 0,2 %
  • NL 0,1 %
  • DK 0,1 %
  • AU 0,1 %
  • ES 0,1 %
  • BR 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US141206,6 M $98,38 %
2JP31,2 M $0,59 %
3IT1622,2 k $0,30 %
4GB2488,1 k $0,23 %
5NL1308 k $0,15 %
6DK1244,6 k $0,12 %
7AU1205 k $0,10 %
8ES1181,7 k $0,09 %
9BR1114,9 k $0,05 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Apple Inc 58 23414,8 M $
2State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 21 66614,1 M $
3Schwab Fundamental International Equity Etf 269 90813,2 M $
4PIMCO FUNDS 221 95111 M $
5CareTrust REIT Inc 276 65110,2 M $
6State Street Spdr Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Etf 271 4779,1 M $
7SPDR Series Trust 96 8178,9 M $
8Alpha Architect 1-3 Month Box 63 7197,4 M $
9Schwab International Equity ETF 293 9427,3 M $
10Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 235 9746,6 M $
11VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF 35 6436,2 M $
12NVIDIA Corp 24 6484,3 M $
13PIMCO Enhanced Short Maturity 39 1553,9 M $
14Schwab US Broad Market ETF 137 2883,4 M $
15Vanguard Total Stock Market ETF 10 5693,4 M $
16Schwab U.S. REIT ETF 148 5263,2 M $
17Microsoft Corp 8 6123,2 M $
18Schwab US Dividend Equity ETF 103 5003,2 M $
19iShares Core S&P 500 ETF 4 7013,1 M $
20iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 26 6162,5 M $
21Amazon.com Inc 11 3522,4 M $
22Alphabet Inc 8 1772,4 M $
23Schwab US TIPS ETF 82 2472,2 M $
24iShares National Muni Bond ETF 19 2262 M $
25Ciena Corp 5 0101,9 M $
26Vanguard S&P 500 ETF 3 2541,9 M $
27Vanguard Malvern Funds 38 7891,9 M $
28Walmart Inc 15 0471,9 M $
29Vanguard Scottsdale Funds 33 2821,8 M $
30Alphabet Inc 6 2011,8 M $
31Vanguard Mega Cap Growth ETF 4 0571,5 M $
32Micron Technology Inc 4 4031,5 M $
33Vanguard Total World Stock ETF 10 6121,5 M $
34Tesla Inc 3 4311,3 M $
35Meta Platforms Inc 2 2161,3 M $
36Broadcom Inc 4 0491,3 M $
37Berkshire Hathaway Inc 2 4471,2 M $
38iShares MSCI EAFE ETF 10 239994,5 k $
39Invesco QQQ Trust Series 1 1 600923,5 k $
40JPMorgan Chase & Co 2 740806,1 k $
41Exxon Mobil Corp 4 739804 k $
42Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 40 192793,8 k $
43Vanguard Short-term Bond Etf 9 855772,7 k $
44Johnson & Johnson 3 161772,7 k $
45Costco Wholesale Corp 764761 k $
46Eli Lilly & Co 740680,9 k $
47Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF 9 514665 k $
48Eni SpA 10 876622,2 k $
49Schwab U.S. Small-Cap ETF 20 988610,3 k $
50Maplebear Inc 16 043601 k $
51Visa Inc 1 971595,8 k $
52Bristol-Myers Squibb Co 9 634584,3 k $
53TJX Cos Inc/The 3 638581 k $
54Merck & Co Inc 4 703569,7 k $
55iShares Trust 6 544567,3 k $
56Procter & Gamble Co/The 3 693533,4 k $
57Citigroup Inc 4 535514,3 k $
58Chevron Corp 2 465509,9 k $
59Bank of America Corp 10 112493 k $
60General Electric Co 1 731491,8 k $
61PG&E Corp 27 242480 k $
62FedEx Corp 1 341479,6 k $
63Edison International 6 391467,7 k $
64Lam Research Corp 2 171464,4 k $
65SPDR Series Trust 4 616459 k $
66Caterpillar Inc 633448,7 k $
67Intel Corp 10 133447,2 k $
68Comfort Systems USA Inc 318438,6 k $
69PepsiCo Inc 2 738425,1 k $
70Cisco Systems, Inc. 5 457423,4 k $
71iShares Core MSCI EAFE ETF 4 545411,5 k $
72KKR & Co Inc 4 431409,8 k $
73iShares Bitcoin Trust ETF 10 450401,5 k $
74Novartis AG 2 527386 k $
75Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF 8 331382,1 k $
76General Dynamics Corp 1 102378,3 k $
77HSBC Holdings PLC 4 433375,2 k $
78Shell PLC 3 925365 k $
79GE Vernova Inc 417364,3 k $
80American Electric Power Co Inc 2 773363,4 k $
81Phillips 66 1 980360,8 k $
82Philip Morris International Inc. 2 149358,6 k $
83General Motors Co 4 791356,9 k $
84Lockheed Martin Corp 568343,3 k $
85Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 4 536340,7 k $
86UnitedHealth Group Inc 1 239335,2 k $
87Consolidated Edison Inc 2 883326,2 k $
88Airbnb Inc 2 547321,6 k $
89Amphenol Corp 2 517318,6 k $
90Planet Labs PBC 11 163312 k $
91ASML Holding NV 233308 k $
92Toyota Motor Corp 1 492307,5 k $
93Netflix Inc 3 156303,4 k $
94PIMCO DYNAMIC INCOME STRATEGY FUND 13 575301,3 k $
95Mastercard Inc 594296,8 k $
96Blackstone Inc 2 581296,7 k $
97Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 377291,5 k $
98SPDR Gold MiniShares Trust 3 137290,8 k $
99Apollo Global Management Inc 2 606290,4 k $
100Capital One Financial Corp 1 559284,3 k $