Titelia

Portefeuille de SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC

456 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 24.4 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 16,6 %
  • Finance 4,2 %
  • Industrie 4,2 %
  • Santé 4,0 %
  • Communication 3,8 %
  • Consommation cyclique 3,2 %
  • Énergie 1,7 %
  • Services publics 1,0 %
  • Consommation de base 0,7 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Fonds 0,1 %
  • Non attribué 60,3 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 98,2 %
  • NL 0,4 %
  • DE 0,4 %
  • GB 0,4 %
  • TW 0,1 %
  • ES 0,1 %
  • DK 0,1 %
  • FR 0,0 %
  • CH 0,0 %
  • AU 0,0 %
  • JP 0,0 %
  • IN 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US4314,6 M $98,21 %
2NL219,8 k $0,43 %
3DE419,7 k $0,42 %
4GB418,6 k $0,40 %
5TW17 k $0,15 %
6ES25,7 k $0,12 %
7DK14,6 k $0,10 %
8FR12 k $0,04 %
9CH21,9 k $0,04 %
10AU11,2 k $0,03 %
11JP11,1 k $0,02 %
12IN1937 $0,02 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301Provident Financial Services Inc 68 7251,5 k $
302Sensient Technologies Corp 16 7201,4 k $
303RiverNorth Capital and Income Fund Inc 98 8911,4 k $
304Bio-Techne Corp 27 1251,4 k $
305Target Corp 11 6891,4 k $
306Alaska Air Group Inc 38 4751,4 k $
307Olin Corp 46 5751,4 k $
308Huntington Ingalls Industries, Inc. 3 5751,4 k $
309BLACKROCK MUNIHOLDINGS CALIF QUALITY FD INC 129 9181,4 k $
310TransMedics Group Inc 13 3801,3 k $
311Entegris Inc 10 9311,3 k $
312Chord Energy Corp 8 9501,3 k $
313Centrus Energy Corp 7 3251,3 k $
314Liberty All Star 229 0211,3 k $
315Crane NXT Co 29 6251,2 k $
316BHP Group Ltd 16 0501,2 k $
317Power Integrations Inc 22 6001,2 k $
318Neuberger Municipal Fund Inc 113 0461,1 k $
319Mizuho Financial Group Inc 139 0001,1 k $
320NXG NextGen Infrastructure Inc 19 9021,1 k $
321Silgan Holdings Inc 27 6651,1 k $
322Horace Mann Educators Corp 24 9501,1 k $
323Toast Inc 39 4201 k $
324Mexico Fund Inc 49 6691 k $
325KKR & Co Inc 11 0501 k $
326Keysight Technologies Inc 3 5671 k $
327Delaware Investments National Municipal Income Fund 100 4451 k $
328Rockwell Automation Inc 2 780998 $
329Invesco Senior Income Trust 309 238996 $
330Essential Properties Realty Trust Inc 32 550988 $
331FTI Consulting Inc 5 485970 $
332iShares Trust 20 325952 $
333Allspring Global Dividend Opportunity Fund 161 501942 $
334HDFC Bank Ltd 37 650937 $
335Enpro Inc 3 725934 $
336AAR Corp 8 525933 $
337Western Alliance Bancorp 12 825909 $
338KKR Income Opportunities Fund 80 300883 $
339Nuveen Minnesota Quality Municipal 71 621873 $
340PROCEPT BIOROBOTICS CORP 34 840871 $
341Circle Internet Group Inc 9 100868 $
342Broadstone Net Lease Inc 47 225863 $
343Butterfly Network Inc 210 750851 $
344CNO Financial Group Inc 20 600846 $
345Avient Corp 23 000835 $
346First Trust Senior Floating Rate Income Fund II 85 914828 $
347ASGN Inc 20 940811 $
348Glacier Bancorp Inc 18 075807 $
349PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund 60 514782 $
350Pfizer Inc 27 428770 $
351Brink's Co/The 7 325759 $
352Cabot Corp 10 000753 $
353ARS Pharmaceuticals Inc 92 875746 $
354elf Beauty Inc 12 250742 $
355Baidu Inc 6 425716 $
356Century Communities Inc 12 245703 $
357Amneal Pharmaceuticals Inc 56 150698 $
358MercadoLibre Inc 402695 $
359DoubleLine Income Solutions Fund 64 067694 $
360Amentum Holdings Inc 26 202683 $
361Arcutis Biotherapeutics Inc 28 900681 $
362BLACKROCK MUNIYIELD MICH QUALITY FD INC 57 339681 $
363TG Therapeutics Inc 20 480680 $
364Public Storage 2 391648 $
365UFP Technologies Inc 3 095599 $
366Ameren Corp 5 443598 $
367Otis Worldwide Corp 7 680592 $
368HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 14 950549 $
369Costco Wholesale Corp 519517 $
370Hercules Capital Inc 35 000517 $
371Alibaba Group Holding Ltd 4 080512 $
372BlackRock MuniYield New York Q 52 086500 $
373Nuveen Municipal Credit Income 38 400468 $
374Aflac Inc 4 200461 $
375Commercial Metals Co 7 450458 $
376Banco Santander SA 40 400456 $
377Trip.com Group Ltd 8 950446 $
378BLACKROCK MUNIHOLDINGS N J QUALITY FD INC 37 182430 $
379Federated Hermes Pre 34 937382 $
380Vanguard FTSE Developed Markets ETF 5 955382 $
381PIMCO NEW YORK MUNICIPAL INCOME FUND II 54 374372 $
382CubeSmart 9 950365 $
383Rentokil Initial PLC 10 895343 $
384DTE Energy Co 2 280333 $
385iRadimed Corp 3 450332 $
386Motorola Solutions Inc 750325 $
387Western Asset High Income Fund II Inc. 79 965318 $
388BLACKROCK LTD DURATION INCOME TRUST 25 000315 $
389Vanguard Small-Cap ETF 1 154302 $
390Southern Copper Corp 1 718296 $
391Credit Suisse High Yield Credit Fund 151 465288 $
392Stepan Co 5 400270 $
393TCW Durable Growth ETF 9 600264 $
394Eaton Vance Municipal Bond Fund 26 344257 $
395Berkshire Hathaway Inc 533255 $
396Entergy Corp 1 950219 $
397T Rowe Price Group Inc 2 375214 $
398Western Asset Intermediate Muni Fund Inc. 27 928214 $
399Constellation Energy Corp. 760212 $
400Sea Ltd 2 525209 $