Titelia

Portefeuille de MONTAG A & ASSOCIATES INC

845 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 31.4 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 15,0 %
  • Fonds 14,3 %
  • Finance 7,6 %
  • Santé 6,9 %
  • Consommation cyclique 6,9 %
  • Industrie 5,1 %
  • Consommation de base 5,0 %
  • Communication 4,5 %
  • Matériaux 1,1 %
  • Énergie 1,0 %
  • Services publics 0,9 %
  • Immobilier 0,5 %
  • Non attribué 31,3 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 98,7 %
  • TW 0,9 %
  • NL 0,2 %
  • GB 0,2 %
  • AU 0,0 %
  • JP 0,0 %
  • MX 0,0 %
  • IN 0,0 %
  • FR 0,0 %
  • BR 0,0 %
  • DE 0,0 %
  • BM 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US8152,1 Md $98,67 %
2TW118,8 M $0,89 %
3NL35,2 M $0,25 %
4GB83,8 M $0,18 %
5AU1100,9 k $0,00 %
6JP373,7 k $0,00 %
7MX255,4 k $0,00 %
8IN145,9 k $0,00 %
9FR143,3 k $0,00 %
10BR339,3 k $0,00 %
11DE116,9 k $0,00 %
12BM112,6 k $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
501iShares Dow Jones U.S. ETF 43769,2 k $
502Verisk Analytics Inc 36068,3 k $
503iShares Core High Dividend ETF 50168,1 k $
504Global X MLP ETF 1 23666,6 k $
505ARK ETF Trust 98166,3 k $
506Coterra Energy Inc 1 85065 k $
507Tortoise Energy Infrastructure 1 30465 k $
508Haverty Furniture Cos Inc 3 06264,9 k $
509Stifel Financial Corp 87764,8 k $
510Twilio Inc 50763,8 k $
511Banc of California Inc 3 57063,2 k $
512Globe Life Inc 45062,6 k $
513J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 1 08561,5 k $
514Commercial Metals Co 1 00061,4 k $
515BP PLC 1 30761,4 k $
516Ryder System Inc 30061,4 k $
517Corteva Inc 71860,1 k $
518Argan Inc 11059,9 k $
519Dick's Sporting Goods Inc 30059,9 k $
520iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 76059,6 k $
521Microchip Technology Inc 91158,9 k $
522iShares Trust 85958,8 k $
523Eaton Vance Total Return Bond Etf 1 13757,9 k $
524iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 40057,9 k $
525SPDR Series Trust 63057,7 k $
526Vontier Corp 1 60056,8 k $
527Pacer Funds Trust 89055,7 k $
528Cincinnati Financial Corp 35155,6 k $
529Flexshares Trust 1 75055,4 k $
530VANGUARD MATERIALS ETF VANGUARD MATERIALS ETF 24555,2 k $
531Baker Hughes Co 90155 k $
532Samsara Inc 1 69553,7 k $
533VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL E VANGUARD GLBL EX-US REAL EST 1 20053,3 k $
534Winnebago Industries Inc 1 70052,7 k $
535Equinix Inc 5352 k $
536Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust 4 92952 k $
537Cheniere Energy Partners LP 80151,8 k $
538Henry Schein Inc 70051,6 k $
539HP Inc 2 63951,5 k $
540Universal Health Services Inc 28651,2 k $
541Pinnacle West Capital Corp. 50050,4 k $
542America Movil SAB de CV 1 96250 k $
543GAMCO Global Gold Natural Reso 9 28749,4 k $
544Broadridge Financial Solutions Inc 30049 k $
545Vanguard Bond Index Funds 62948,5 k $
546Eversource Energy 70048,5 k $
547Infosys Ltd 3 40045,9 k $
548Warner Bros Discovery Inc 1 66445,7 k $
549Apollo Global Management Inc 40945,6 k $
550Gen Digital Inc 2 40045,2 k $
551Hewlett Packard Enterprise Co 1 88545,2 k $
552Vanguard Total International S 58345 k $
553ISHARES TRUST 55844,7 k $
554PayPal Holdings Inc 98744,6 k $
555Lennar Corp 50343,7 k $
556Sanofi SA 89843,3 k $
557Ross Stores Inc 19943,1 k $
558Estee Lauder Cos Inc/The 60043,1 k $
559Red Cat Holdings Inc 3 26042,7 k $
560ALPS ETF Trust 80242,2 k $
561Toyota Motor Corp 20041,2 k $
562Entegris Inc 35041 k $
563Cava Group Inc 50040,5 k $
564Landstar System Inc 25040,1 k $
565Tyson Foods Inc 61439,3 k $
566BGC Group Inc 4 00039,1 k $
567Stanley Black & Decker Inc 54939 k $
568Select Sector Spdr Trust 95439 k $
569Toast Inc 1 45538,6 k $
570Cloudflare Inc 18538,2 k $
571Rayonier Inc 1 83437,8 k $
572Haverty Furniture Cos Inc 1 70937,5 k $
573Levi Strauss & Co 2 01337,2 k $
574Snowflake Inc 24236,5 k $
575SPDR Series Trust 75536,5 k $
576ONEOK Inc 40036,2 k $
577FactSet Research Systems Inc 16335,3 k $
578Dell Technologies Inc 21134,6 k $
579Snap-on Inc 9534,5 k $
580Valmont Industries Inc 8534 k $
581AECOM 40033,9 k $
582Vanguard Malvern Funds 63031,5 k $
583Teladoc Health Inc 5 73931,3 k $
584Vanguard FTSE Europe ETF 37030,5 k $
585Howmet Aerospace Inc 13230,5 k $
586Yum China Holdings Inc 61129,8 k $
587Liberty Media Corp-Liberty Formula One 37829,5 k $
588IonQ Inc 1 00028,8 k $
589CenterPoint Energy Inc 66628,7 k $
590iShares Trust 30128,7 k $
591VanEck Rare Earth and Strategi 32328,4 k $
592Beacon Financial Corp 94528,4 k $
593PNC Financial Services Group Inc/The 13528,1 k $
594iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 51527,4 k $
595WP Carey Inc 39026,9 k $
596Labcorp Holdings Inc 10026,7 k $
597Fastenal Co 57226,5 k $
598Cousins Properties Inc 1 16726,3 k $
599Digital Realty Trust Inc 14626,3 k $
600Zebra Technologies Corp 12526,1 k $