Titelia

Portefeuille de DELTA ASSET MANAGEMENT LLC/TN

548 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 55.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Finance 20,7 %
  • Technologie 18,4 %
  • Industrie 18,0 %
  • Consommation de base 12,8 %
  • Consommation cyclique 6,4 %
  • Santé 5,3 %
  • Communication 5,2 %
  • Matériaux 2,4 %
  • Énergie 1,2 %
  • Services publics 0,5 %
  • Fonds 0,3 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 8,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,8 %
  • KY 0,1 %
  • GB 0,1 %
  • MX 0,0 %
  • AU 0,0 %
  • BE 0,0 %
  • FR 0,0 %
  • TW 0,0 %
  • CA 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • JP 0,0 %
  • NL 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US5331 Md $99,81 %
2KY11 M $0,10 %
3GB5508,9 k $0,05 %
4MX1147,8 k $0,01 %
5AU1126,1 k $0,01 %
6BE134,7 k $0,00 %
7FR131,3 k $0,00 %
8TW116,9 k $0,00 %
9CA14,3 k $0,00 %
10DK13,7 k $0,00 %
11JP11,6 k $0,00 %
12NL11,3 k $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Microsoft Corp 415 656153,9 M $
2Goldman Sachs Group Inc/The 76 30464,6 M $
3Walmart Inc 482 58860 M $
4S&P Global Inc 126 16653,7 M $
5Lowe's Cos Inc 226 36953,5 M $
6Honeywell International Inc 200 23545,3 M $
7Caterpillar Inc 54 46438,6 M $
8Procter & Gamble Co/The 231 23233,4 M $
9Wells Fargo & Co 405 18732,3 M $
10Sysco Corp 384 57027,4 M $
11Carrier Global Corp 483 02727,2 M $
12Bank of New York Mellon Corp/The 219 13726 M $
13Walt Disney Co/The 262 17125,3 M $
14RTX Corp 115 39922,3 M $
15Ecolab Inc 77 19520,5 M $
16Becton Dickinson & Co 118 84318,7 M $
17Avery Dennison Corp 104 28518 M $
18United Parcel Service Inc 181 90817,9 M $
19Comcast Corp 506 38414,5 M $
20Emerson Electric Co. 108 71914,2 M $
21Truist Financial Corp 306 06614,1 M $
22Stanley Black & Decker Inc 189 20613,4 M $
23Apple Inc 46 19111,7 M $
24Exxon Mobil Corp 65 28811,1 M $
25Johnson & Johnson 40 6939,9 M $
26iShares Trust 183 9739,7 M $
27AbbVie Inc 30 7266,7 M $
28Adobe Inc 25 3476,2 M $
29SPDR Series Trust 190 0905,7 M $
30Otis Worldwide Corp 68 1715,3 M $
31Intel Corp 110 7134,9 M $
32NVIDIA Corp 26 2014,6 M $
33Bristol-Myers Squibb Co 75 3224,6 M $
34Waters Corp 15 3094,6 M $
35Vanguard Total Bond Market ETF 60 6294,5 M $
36Berkshire Hathaway Inc 8 7354,2 M $
37JPMorgan Chase & Co 13 5084 M $
38Solstice Advanced Materials Inc 50 0413,8 M $
39AT&T Inc 128 0383,7 M $
40Verizon Communications Inc 70 0873,5 M $
41Old Republic International Corp 83 6523,3 M $
42Home Depot Inc/The 9 7533,2 M $
43Abbott Laboratories 28 9463 M $
44Pfizer Inc 103 4462,9 M $
45Amazon.com Inc 13 0042,7 M $
46CoreCivic Inc 142 5292,7 M $
47FedEx Corp 7 4532,7 M $
48First Horizon Corp 107 6022,4 M $
49Waste Management Inc 10 3642,4 M $
50Berkshire Hathaway Inc 32,2 M $
51Chevron Corp 10 2342,1 M $
52McDonald's Corp. 6 7862,1 M $
53Costco Wholesale Corp 2 1122,1 M $
54State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 3 1182 M $
55Morgan Stanley 10 9871,8 M $
56Meta Platforms Inc 3 0931,8 M $
57Alphabet Inc 6 1451,8 M $
58PepsiCo Inc 10 8481,7 M $
59Consolidated Edison Inc 13 8291,6 M $
60Mid-America Apartment Communities, Inc. 12 7021,6 M $
61General Electric Co 5 3001,5 M $
62Merck & Co Inc 12 3291,5 M $
63Cracker Barrel Old Country Store Inc 50 6081,4 M $
64Alphabet Inc 4 7561,4 M $
65Visa Inc 4 4631,3 M $
66Coca-Cola Co/The 17 6831,3 M $
67AutoZone Inc 3831,3 M $
68International Business Machines Corp. 5 0481,2 M $
69GE Vernova Inc 1 3371,2 M $
70Southern Co/The 12 0361,2 M $
71Cisco Systems, Inc. 14 8391,2 M $
72Marriott International Inc/MD 3 3361,1 M $
73Dow Inc 25 4431,1 M $
74JD.COM INC 35 0001 M $
75Philip Morris International Inc. 5 666936,8 k $
76iShares Core S&P 500 ETF 1 324864,9 k $
77Oracle Corp 5 848860,3 k $
78Citigroup Inc 7 554856,6 k $
79Vanguard Total Stock Market ETF 2 529811,3 k $
80Bank of America Corp 15 735767,1 k $
81Altria Group, Inc. 11 019727,1 k $
82Corteva Inc 8 672725,9 k $
83Ubiquiti Inc 904714,4 k $
84Fastenal Co 14 400668,2 k $
85Prologis Inc 4 678618,3 k $
86Valmont Industries Inc 1 522608,1 k $
87Eli Lilly & Co 661608 k $
88Kraft Heinz Co/The 26 577597,7 k $
89Enterprise Products Partners LP 15 762596,4 k $
90Mondelez International Inc 10 286592,9 k $
91Colgate-Palmolive Co 6 912589,1 k $
92Invesco QQQ Trust Series 1 1 016586,4 k $
93Kimberly-Clark Corp 6 005579,3 k $
94Qnity Electronics Inc 5 012578,3 k $
95Vanguard S&P 500 ETF 965576,9 k $
96Deere & Co 987556 k $
97PNC Financial Services Group Inc/The 2 545529,6 k $
98Norfolk Southern Corp 1 768507,4 k $
99Schwab Strategic Trust 17 243502,3 k $
100Regions Financial Corp 18 034471 k $