Titelia

Portefeuille de DELTA ASSET MANAGEMENT LLC/TN

548 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 55.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Finance 20,7 %
  • Technologie 18,4 %
  • Industrie 18,0 %
  • Consommation de base 12,8 %
  • Consommation cyclique 6,4 %
  • Santé 5,3 %
  • Communication 5,2 %
  • Matériaux 2,4 %
  • Énergie 1,2 %
  • Services publics 0,5 %
  • Fonds 0,3 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 8,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,8 %
  • KY 0,1 %
  • GB 0,1 %
  • MX 0,0 %
  • AU 0,0 %
  • BE 0,0 %
  • FR 0,0 %
  • TW 0,0 %
  • CA 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • JP 0,0 %
  • NL 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US5331 Md $99,81 %
2KY11 M $0,10 %
3GB5508,9 k $0,05 %
4MX1147,8 k $0,01 %
5AU1126,1 k $0,01 %
6BE134,7 k $0,00 %
7FR131,3 k $0,00 %
8TW116,9 k $0,00 %
9CA14,3 k $0,00 %
10DK13,7 k $0,00 %
11JP11,6 k $0,00 %
12NL11,3 k $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF 95090,9 k $
202KKR & Co Inc 98190,7 k $
203Equifax Inc 50090 k $
204Calamos Strategic Total Return 5 10587,4 k $
205Uber Technologies Inc 1 20086,3 k $
206Brinker International Inc 60085,7 k $
207TJX Cos Inc/The 51381,9 k $
208Target Corp 67381,6 k $
209iShares Core MSCI EAFE ETF 90081,5 k $
210Williams Cos Inc/The 1 08779,1 k $
211Kroger Co/The 1 08478,5 k $
212Illinois Tool Works Inc 30078,1 k $
213Capital Group Dividend Value ETF 1 79876,5 k $
214Ares Capital Corp 4 20575,8 k $
215CenterPoint Energy Inc 1 75075,5 k $
216Pinnacle West Capital Corp. 74174,7 k $
217CORE SCIENTIFIC INC 8 53974,6 k $
218Cardinal Health, Inc. 35074 k $
219Hershey Co/The 35072,8 k $
220Citizens Financial Group Inc 1 19871,8 k $
221Expeditors International of Washington Inc 50071,6 k $
222iShares National Muni Bond ETF 67071,1 k $
223CoStar Group Inc 1 76071 k $
224Equity Residential 1 20071 k $
225Atlanta Braves Holdings Inc 1 50070,7 k $
226Horizon Bancorp Inc/IN 4 10067,9 k $
227Capital One Financial Corp 37067,5 k $
228Intapp Inc 2 59966,8 k $
229iShares Trust 34666,4 k $
230ConocoPhillips 49565,3 k $
231Paychex Inc 70564,9 k $
232iShares Russell 1000 Growth ETF 15264,8 k $
233Atlanta Braves Holdings Inc 1 51264,6 k $
234iShares Trust 62863,2 k $
235Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 32963,1 k $
236Charles Schwab Corp/The 66662,6 k $
237iShares Russell 3000 ETF 16360,4 k $
2383M Co 41660,4 k $
239Booking Holdings Inc 1458,9 k $
240Simon Property Group Inc 31057,8 k $
241Northern Trust Corp 40556,5 k $
242L3Harris Technologies Inc 15854,5 k $
243Murphy USA Inc 11054,3 k $
244Invesco S&P 500 Low Volatility 73954,1 k $
245Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 64953,7 k $
246Monolithic Power Systems Inc 4953,6 k $
247Coty Inc 26 50053,3 k $
248Salesforce Inc 28252,6 k $
249Duke Energy Corp 40152,5 k $
250INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 1 28652,2 k $
251CME Group Inc 17551,7 k $
252CVS Health Corp 71151,1 k $
253FirstEnergy Corp 99950,6 k $
254Core Scientific Inc 3 37150,4 k $
255ISHARES TRUST 62550 k $
256SPDR Series Trust 1 10049,9 k $
257Markel Group Inc 2649,8 k $
258Evergy Inc 60549,6 k $
259Ameriprise Financial Inc 11149,3 k $
260Anavex Life Sciences Corp 16 00049,1 k $
261MetLife Inc 68748,6 k $
262NIKE Inc 91148,1 k $
263SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 35246,8 k $
264Church & Dwight Co Inc 50046,7 k $
265EastGroup Properties Inc 25046,3 k $
266Loews Corp 43146 k $
267Public Storage 16845,5 k $
268iShares Core S&P Mid-Cap ETF 66544,9 k $
269Trustmark Corp 1 06044,7 k $
270NiSource Inc 92543,2 k $
271Southwest Airlines Co 1 13042,5 k $
272iShares MSCI Japan ETF 50042,2 k $
273Fortune Brands Innovations Inc 1 06741,6 k $
274Freshworks Inc 5 08540,8 k $
275SentinelOne Inc 3 07239,6 k $
276UnitedHealth Group Inc 14539,3 k $
277Energy Transfer LP 2 03039,2 k $
278Mattel Inc 2 67938,9 k $
279Zimmer Biomet Holdings Inc 43038,9 k $
280Mastercard Inc 7638 k $
281Healthpeak Properties Inc 2 29937,8 k $
282Federal Realty Investment Trust 35037,2 k $
283Newmont Corp 34136,9 k $
284Devon Energy Corp 73236,8 k $
285Atmos Energy Corp 19936,8 k $
286Cigna Group/The 13736,5 k $
287EOG Resources Inc 25036,1 k $
288MasTec Inc 11236 k $
289Sirius XM Holdings Inc 1 54635,7 k $
290Boeing Co/The 17935,6 k $
291Ford Motor Co 3 07735,5 k $
292American Tower Corp 20335 k $
293Anheuser-Busch InBev SA/NV 50034,7 k $
294Genuine Parts Co 32534,4 k $
295iShares Trust 16034,2 k $
296Palo Alto Networks Inc 20833,3 k $
297T-Mobile US Inc 15732,9 k $
298Hercules Capital Inc 2 22132,8 k $
299ARK ETF Trust 48032,4 k $
300Thermo Fisher Scientific Inc 6531,9 k $