Titelia

Portefeuille de VAN ECK ASSOCIATES CORP

1163 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 38.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 51,2 %
  • Matériaux 7,4 %
  • Santé 5,5 %
  • Industrie 5,5 %
  • Consommation de base 3,0 %
  • Consommation cyclique 2,2 %
  • Communication 2,1 %
  • Finance 1,8 %
  • Énergie 1,7 %
  • Services publics 1,5 %
  • Immobilier 0,5 %
  • Non attribué 17,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 86,5 %
  • TW 6,5 %
  • NL 2,9 %
  • ZA 2,1 %
  • PE 0,6 %
  • GB 0,5 %
  • CL 0,2 %
  • LU 0,2 %
  • KY 0,1 %
  • BR 0,1 %
  • AU 0,1 %
  • FR 0,1 %
  • Autres pays 0,2 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US1 09186,4 M $86,45 %
2TW26,5 M $6,52 %
3NL32,9 M $2,90 %
4ZA52,1 M $2,07 %
5PE1590,7 k $0,59 %
6GB6506,7 k $0,51 %
7CL1234,2 k $0,23 %
8LU3200 k $0,20 %
9KY988,4 k $0,09 %
10BR1082,5 k $0,08 %
11AU377,6 k $0,08 %
12FR162,5 k $0,06 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
801Interactive Brokers Group Inc 35 0142,3 k $
802Kimberly-Clark Corp 24 2832,3 k $
803DWS MUNICIPAL INCOME TRUST 254 7972,3 k $
804Kodiak Gas Services Inc 39 0842,3 k $
805Cloudflare Inc 11 0252,3 k $
806NNN REIT Inc 53 7952,3 k $
807Zebra Technologies Corp 10 8022,3 k $
808Putnam Managed Municipal Income Trust 361 3252,2 k $
809INVESCO VAN KAMPEN ADVANTAGE MUN INCOME TR II 255 0832,2 k $
810Exact Sciences Corp 20 9172,2 k $
811New Jersey Resources Corp 39 9502,2 k $
812Super Micro Computer Inc 96 1912,2 k $
813Humana Inc 12 4972,2 k $
814Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust 125 8122,2 k $
815Global Payments Inc 31 9562,2 k $
816Carrier Global Corp 37 8322,1 k $
817MSCI Inc 3 9382,1 k $
818Par Pacific Holdings Inc 33 8512,1 k $
819Black Hills Corp 30 4712,1 k $
820First Industrial Realty Trust Inc 36 5162,1 k $
821MFS MUN INCOME TR 391 6402,1 k $
822Ford Motor Co 181 9592,1 k $
823Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund 145 6652,1 k $
824Delek US Holdings Inc 46 1642,1 k $
825Dollar Tree Inc 18 9622,1 k $
826ONE Gas Inc 24 1032,1 k $
827Telkom Indonesia Persero Tbk PT 110 5622,1 k $
828Spire Inc 22 8042,1 k $
829Teledyne Technologies Inc 3 4132,1 k $
830Warner Music Group Corp 79 1162 k $
831Ternium SA 50 3202 k $
832Clearway Energy Inc 50 9912 k $
833Alpha Metallurgical Resources Inc 9 7542 k $
834Eni SpA 34 8992 k $
835United Rentals Inc 2 7082 k $
836CRESCENT CAPITAL BDC INC 159 4301,9 k $
837Dynatrace Inc 52 2901,9 k $
838Tapestry Inc 13 6901,9 k $
839DraftKings Inc 87 2341,9 k $
840Pinterest Inc 102 5111,9 k $
841VanEck Avalanche ETF 100 0001,8 k $
842H World Group Ltd 36 0731,8 k $
843Asbury Automotive Group Inc 9 2731,8 k $
844Plains GP Holdings LP 74 1891,8 k $
845Terreno Realty Corp 28 9181,8 k $
846Vipshop Holdings Ltd 112 4301,8 k $
847Lithia Motors Inc 7 0571,8 k $
848UiPath Inc 156 3911,7 k $
849Essential Properties Realty Trust Inc 56 1041,7 k $
850Invesco Municipal Income Opportunities Trust 274 4151,7 k $
851Sibanye Stillwater Ltd 135 2451,7 k $
852Viper Energy Inc 35 2751,7 k $
853BNY MELLON MUN BD INFRASTRUCTURE FD INC 156 9631,7 k $
854Fidelity National Information Services Inc 35 1161,6 k $
855MDU Resources Group Inc 79 4291,6 k $
856Calumet Inc 45 8291,6 k $
857Prudential Financial, Inc. 16 7951,6 k $
858Northwestern Energy Group Inc 24 8281,6 k $
859Penumbra Inc 4 9621,6 k $
860Ryman Hospitality Properties Inc 17 4171,6 k $
861Lemonade Inc 25 6071,6 k $
862YPF SA 34 3081,6 k $
863SentinelOne Inc 121 5371,6 k $
864Kite Realty Group Trust 61 5081,5 k $
865Erie Indemnity Co 5 9301,5 k $
866GRAIL Inc 27 8111,4 k $
867Hess Midstream LP 35 8121,4 k $
868AppLovin Corp 3 4841,4 k $
869Trade Desk Inc/The 60 6311,4 k $
870Impinj Inc 13 3861,4 k $
871Macerich Co/The 72 6331,4 k $
872Zscaler Inc 9 5551,3 k $
873Phillips Edison & Co Inc 35 7051,3 k $
874Allegro MicroSystems Inc 41 7661,3 k $
875Avista Corp 32 7911,3 k $
876Power Integrations Inc 25 6451,3 k $
877State Street Corp 10 3741,3 k $
878Cia Paranaense de Energia - Copel 108 5211,3 k $
879Snap Inc 277 2341,3 k $
880Cousins Properties Inc 56 3721,3 k $
881Equinor ASA 29 9551,3 k $
882Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 66 9991,3 k $
883Grupo Financiero Galicia SA 26 6651,2 k $
884Organon & Co 202 6761,2 k $
885Arrowhead Pharmaceuticals Inc 18 8901,2 k $
886American States Water Co 15 5191,2 k $
887Delaware Investments National Municipal Income Fund 116 9091,2 k $
888Woodside Energy Group Ltd 48 6921,2 k $
889Dell Technologies Inc 7 0581,2 k $
890COPT Defense Properties 37 8481,2 k $
891MGE Energy Inc 14 8621,1 k $
892Chesapeake Utilities Corp 9 0881,1 k $
893Occidental Petroleum Corp 17 3371,1 k $
894Cheniere Energy Partners LP 17 2821,1 k $
895Synaptics Inc 15 9491,1 k $
896California Water Service Group 24 1161,1 k $
897Tanger Inc 32 0431,1 k $
898HP Inc 56 4551,1 k $
899National Health Investors Inc 13 2811,1 k $
900EPR Properties 21 2511,1 k $