Titelia

Portefeuille de BAHL & GAYNOR INC

304 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 31.7 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 19,2 %
  • Finance 14,2 %
  • Santé 13,1 %
  • Industrie 9,8 %
  • Énergie 7,9 %
  • Consommation de base 7,7 %
  • Services publics 7,3 %
  • Consommation cyclique 5,7 %
  • Immobilier 1,8 %
  • Communication 1,1 %
  • Matériaux 1,1 %
  • Non attribué 11,1 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 97,2 %
  • TW 2,4 %
  • GB 0,2 %
  • KY 0,1 %
  • CH 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US29718,2 Md $97,21 %
2TW1458,1 M $2,45 %
3GB341,8 M $0,22 %
4KY117,5 M $0,09 %
5CH25,1 M $0,03 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Interparfums Inc 428 54538,9 M $
102British American Tobacco PLC 663 46738,8 M $
103First Financial Bancorp 1 355 74337,8 M $
104Blackrock Inc 38 63637,2 M $
105Ecolab Inc 124 00933 M $
106KKR & Co Inc 329 79730,5 M $
107Terreno Realty Corp 472 45129 M $
108Plains GP Holdings LP 1 167 07128,3 M $
109Honeywell International Inc 120 01727,1 M $
110Blackstone Inc 223 12425,7 M $
111Berkshire Hathaway Inc 46 77522,4 M $
112Penske Automotive Group Inc 135 40920,2 M $
113Emerson Electric Co. 145 65719,1 M $
114iShares Core MSCI EAFE ETF 209 80419 M $
115Silicon Motion Technology Corp 155 56517,5 M $
116Marzetti Company/The 117 70216,3 M $
117Advanced Micro Devices Inc 79 21416,1 M $
118Alphabet Inc 49 80514,3 M $
119LeMaitre Vascular Inc 124 52813,6 M $
120Dover Corp 64 28113,4 M $
121Novartis AG 85 68813,1 M $
122Curtiss-Wright Corp 18 07012,3 M $
123CDW Corp/DE 101 36512,3 M $
124NetApp Inc 112 95211,6 M $
125Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 153 84411,6 M $
126Starbucks Corp 127 14811,4 M $
127NIKE Inc 201 95310,7 M $
128Balchem Corp 62 50310,6 M $
129Federal Signal Corp 96 09410,4 M $
130Littelfuse Inc 30 44410,3 M $
131Lowe's Cos Inc 40 2439,5 M $
132Enpro Inc 37 7659,5 M $
133Becton Dickinson & Co 57 7359,1 M $
134Texas Pacific Land Corp 18 0008,5 M $
135Oshkosh Corp 57 6668,5 M $
136Coherent Corp 35 3058,4 M $
137MSA Safety Inc 51 0478,4 M $
138Church & Dwight Co Inc 88 1868,2 M $
139Tractor Supply Co 174 2907,9 M $
140Tetra Tech Inc 260 9577,9 M $
141Chemed Corp 20 7787,8 M $
142ResMed Inc 34 6557,8 M $
143McCormick & Co Inc/MD 153 6657,8 M $
144Costco Wholesale Corp 7 7667,7 M $
145NVIDIA Corp 42 3267,4 M $
146AptarGroup Inc 58 2297,3 M $
147New York Times Co/The 86 1057,2 M $
148Berkshire Hathaway Inc 107,2 M $
149Chesapeake Utilities Corp 55 4347 M $
150Applied Industrial Technologies Inc 25 7206,8 M $
151QUALCOMM Inc 52 3416,7 M $
152Amazon.com Inc 32 0876,7 M $
153Oracle Corp 45 2296,7 M $
154Arthur J Gallagher & Co 29 2646,3 M $
155Walt Disney Co/The 65 6026,3 M $
156Otis Worldwide Corp 78 3276 M $
157BWX Technologies Inc 29 2256 M $
158Roper Technologies Inc 16 7945,9 M $
159Energy Transfer LP 304 8255,9 M $
160Fifth Third Bancorp 126 3115,9 M $
161WW Grainger Inc 5 1605,6 M $
162Wells Fargo & Co 69 6385,5 M $
163Visa Inc 18 2625,5 M $
164Monolithic Power Systems Inc 5 0425,5 M $
165MarketAxess Holdings Inc 32 6265,4 M $
166Nestle SA 49 5184,9 M $
167Valero Energy Corp 18 4944,6 M $
168Duke Energy Corp 32 7744,3 M $
169Jack Henry & Associates Inc 25 5934 M $
170Intuitive Surgical Inc 8 5543,9 M $
171Donaldson Co Inc 41 8003,5 M $
172Caterpillar Inc 4 8783,5 M $
173Intel Corp 76 9423,4 M $
174Quest Diagnostics Inc 17 1413,4 M $
175Armstrong World Industries Inc 18 9403,1 M $
176DR Horton Inc 20 6042,8 M $
177Vanguard FTSE Developed Markets ETF 41 3622,7 M $
178International Business Machines Corp. 10 9292,6 M $
179Shell PLC 28 0502,6 M $
180Norfolk Southern Corp 9 0762,6 M $
181Kroger Co/The 35 4122,6 M $
182Altria Group, Inc. 38 7732,6 M $
183Morgan Stanley 15 5072,6 M $
184Hershey Co/The 12 1622,5 M $
185Goldman Sachs Group Inc/The 2 9182,5 M $
186Mastercard Inc 4 7312,4 M $
187MPLX LP 41 2252,4 M $
188Vanguard International Dividend Appreciation ETF 26 3272,3 M $
189Fiserv Inc 41 6512,3 M $
190Waters Corp 7 6582,3 M $
191iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 30 0342,1 M $
192AAON Inc 24 6852 M $
193Black Stone Minerals LP 131 5002 M $
194CSX Corp 48 1862 M $
195Booz Allen Hamilton Holding Corp 25 0052 M $
196Installed Building Products Inc 6 9791,9 M $
197Home BancShares Inc/AR 68 4151,8 M $
198Bristol-Myers Squibb Co 30 2221,8 M $
199Southern Co/The 18 8761,8 M $
2003M Co 12 0221,7 M $