Titelia

Portefeuille de BARRETT & COMPANY, INC.

562 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 44.9 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 16,4 %
  • Technologie 9,5 %
  • Communication 3,6 %
  • Finance 3,5 %
  • Industrie 2,9 %
  • Consommation cyclique 2,3 %
  • Santé 2,2 %
  • Énergie 1,4 %
  • Consommation de base 0,8 %
  • Services publics 0,5 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Non attribué 56,8 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,8 %
  • GB 0,2 %
  • DK 0,0 %
  • NL 0,0 %
  • IT 0,0 %
  • CA 0,0 %
  • KY 0,0 %
  • FI 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US548269,4 M $99,78 %
2GB8484,3 k $0,18 %
3DK143,7 k $0,02 %
4NL133 k $0,01 %
5IT118,4 k $0,01 %
6CA17,3 k $0,00 %
7KY1787 $0,00 %
8FI1112 $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Schwab US Dividend Equity ETF 3 00692,2 k $
202Boeing Co/The 46091,6 k $
203NextEra Energy Inc 97690,7 k $
204Shell PLC 95288,4 k $
205Ishares Gold Trust 1 00088,2 k $
206iShares U.S. Real Estate ETF 92487,4 k $
207Keysight Technologies Inc 30586,1 k $
208Target Corp 70986 k $
209iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 77884,8 k $
210Neuberger Small-Mid Cap ETF 3 32683,8 k $
211Franklin Limited Duration Income Trust 14 36783,8 k $
212ARK ETF Trust 1 23183,2 k $
213Union Pacific Corp 34182,7 k $
214Vertiv Holdings Co 32581,4 k $
215VANGUARD ADMIRAL FDS INC 70280,3 k $
216Fidelity Covington Trust 2 13879,5 k $
217iShares U.S. Equity Factor ETF 1 19678,9 k $
218Dover Corp 37578,2 k $
219Schwab U.S. Small-Cap ETF 2 66277,4 k $
220Ishares S&p 100 Etf 24276,9 k $
221American Electric Power Co Inc 58476,6 k $
222Nuveen Municipal Value Fund Inc 8 44575,9 k $
223BP PLC 1 61475,9 k $
224BlackRock Technology & Private Equity Term Trust 11 34374,9 k $
225iShares Trust 74972,8 k $
226ITT Inc 37571,4 k $
227Olin Corp 2 39971,3 k $
228Warner Bros Discovery Inc 2 57770,8 k $
229Agilent Technologies Inc 61069,5 k $
230Enterprise Products Partners LP 1 82469 k $
231CME Group Inc 22566,5 k $
232Qnity Electronics Inc 57466,2 k $
233Default 7 00066,2 k $
234Vanguard Extended Market ETF 32065,9 k $
235Dell Technologies Inc 40065,7 k $
236Sempra 66864,9 k $
237Thermo Fisher Scientific Inc 13164,4 k $
238Invesco Variable Rate Preferred ETF 2 67564,1 k $
239Chipotle Mexican Grill Inc 2 00064 k $
240Intel Corp 1 43563,3 k $
241WEC Energy Group Inc 54062,5 k $
242Delta Air Lines Inc 90059,8 k $
243Marvell Technology Inc 60059,4 k $
244Lam Research Corp 27157,9 k $
245SPDR Gold MiniShares Trust 62257,7 k $
246Allstate Corp/The 27557 k $
247Philip Morris International Inc. 33956,1 k $
248WisdomTree Trust 1 05055,2 k $
249Vanguard Mid-Cap Growth ETF 21054 k $
250iShares Russell 2000 ETF 21653,6 k $
251Starbucks Corp 59553,3 k $
252Vanguard World Fund 16952,8 k $
253Constellation Energy Corp. 18551,7 k $
254SPDR Series Trust 20251,4 k $
255Danaher Corp 27051,2 k $
256iShares Trust 50851,1 k $
257DuPont de Nemours Inc 1 11451 k $
258IDEXX Laboratories Inc 9050,6 k $
259Vanguard FTSE All World ex-US 34650,4 k $
260Eaton Vance T/M Bu 3 60049,2 k $
261Vanguard S&P 500 Growth ETF 12048,7 k $
262Broadcom Inc 15347,4 k $
263Kinder Morgan, Inc. 1 40046,9 k $
264Wells Fargo & Co 57745,9 k $
265ARM Holdings PLC 30045,4 k $
266Deere & Co 8045,2 k $
267Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund 3 25044,8 k $
268Select Sector Spdr Trust 72944,6 k $
269iShares Trust 46043,9 k $
270Novo Nordisk A/S 1 18943,7 k $
271Prudential Financial, Inc. 44643,6 k $
272CSX Corp 1 04642,9 k $
273Lincoln National Corp 1 20042,6 k $
274Dow Inc 1 02142,5 k $
275iShares Trust 80042 k $
276GE HealthCare Technologies Inc 58541,6 k $
277Iron Mountain Inc 40040,9 k $
278ServiceNow Inc 39040,8 k $
279General Mills, Inc. 1 08540,4 k $
280Nuveen Real Asset Income & Growth Fund 3 25040 k $
281Vanguard World Fund 20039,6 k $
282Crowdstrike Holdings Inc 10039 k $
283Corteva Inc 46338,8 k $
284SPDR Series Trust 39538,7 k $
285Palo Alto Networks Inc 23838,2 k $
286Dimensional ETF Trust 53638 k $
287Sysco Corp 53238 k $
288Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund 4 35037,7 k $
289West Pharmaceutical Services Inc 14937,3 k $
290Royce Micro-Cap Trust, Inc. 3 25036,8 k $
291Tradeweb Markets Inc 30035,3 k $
292CAPITAL GROUP CORE EQUITY ETF 91235 k $
293Haleon PLC 3 50035 k $
294Blackstone Inc 30034,5 k $
295ASML Holding NV 2533 k $
296iShares Trust 16932,4 k $
297Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund 3 00032,1 k $
298Costco Wholesale Corp 3231,9 k $
299Comcast Corp 1 10731,8 k $
300SoFi Technologies Inc 2 00031,8 k $