Titelia

Portefeuille de DAVENPORT & Co LLC

1080 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 19.3 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 14,3 %
  • Finance 9,2 %
  • Santé 8,9 %
  • Industrie 8,7 %
  • Consommation cyclique 6,6 %
  • Communication 5,3 %
  • Consommation de base 3,9 %
  • Matériaux 3,0 %
  • Services publics 2,4 %
  • Énergie 2,4 %
  • Fonds 2,4 %
  • Immobilier 1,3 %
  • Non attribué 31,4 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 97,9 %
  • BE 0,8 %
  • FR 0,6 %
  • GB 0,3 %
  • TW 0,2 %
  • NL 0,0 %
  • IL 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • MX 0,0 %
  • IN 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • CN 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US1 04315,8 Md $97,90 %
2BE1126,1 M $0,78 %
3FR1100,2 M $0,62 %
4GB1151,5 M $0,32 %
5TW127,8 M $0,17 %
6NL36,7 M $0,04 %
7IL25,6 M $0,03 %
8DK24,3 M $0,03 %
9MX13,1 M $0,02 %
10IN12,6 M $0,02 %
11ES12,3 M $0,01 %
12CN11,7 M $0,01 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
901Ramaco Resources Inc 23 055356,4 k $
902Darden Restaurants Inc 1 818356,3 k $
903Global X Funds 5 026356 k $
904Amentum Holdings Inc 13 558353,6 k $
905NUVEEN AMT-FREE MUN CR INCOME FD 28 647353,2 k $
906Voyager Technologies Inc 15 100353,2 k $
907Keurig Dr Pepper Inc 13 259349,1 k $
908Burlington Stores Inc 1 072348,8 k $
909Stride Inc 3 947348 k $
910iShares Trust 2 936347,8 k $
911Modine Manufacturing Co 1 600346,7 k $
912Lazard Inc 8 121345 k $
913Equinix Inc 351344,1 k $
914ITT Inc 1 803343,5 k $
915Vanguard World Fund 1 529343,3 k $
916iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 3 411343,2 k $
917Flowserve Corp 4 664342,9 k $
918DuPont de Nemours Inc 7 460341,7 k $
919MKS Inc 1 480340,1 k $
920Etsy Inc 6 785339,1 k $
921Pool Corp 1 673338,5 k $
922Kenvue Inc 19 594337,8 k $
923HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 9 185337,5 k $
924Jones Lang LaSalle Inc 1 107336,9 k $
925CenterPoint Energy Inc 7 790336,2 k $
926Kaiser Aluminum Corp 2 781335,1 k $
927FactSet Research Systems Inc 1 529331,8 k $
928First Trust Value Line Dividen 7 032330,7 k $
929First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF 8 538329,6 k $
930State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 12 491328,5 k $
931First Solar Inc 1 657326,9 k $
932Royal Gold Inc 1 281326,1 k $
933International Paper Co 9 123325,7 k $
934Eaton Vance Short Duration Income ETF 6 386325,3 k $
935Franklin Templeton ETF Trust 13 113325,1 k $
936Guggenheim Strategic Opportunities Fund 29 474324,8 k $
937JD.COM INC 10 918322,8 k $
938Lamb Weston Holdings Inc 7 553319,2 k $
939J M Smucker Co/The 3 303318,5 k $
940Monolithic Power Systems Inc 290317,1 k $
941Bentley Systems Inc 8 998316 k $
942Veralto Corp 3 561314,9 k $
943Utz Brands Inc 39 623313,8 k $
944BNY Mellon US Large Cap Core E 2 511313,4 k $
945abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF 12 902313,4 k $
946Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund 27 827310,3 k $
947SPDR Series Trust 3 164309,8 k $
948Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 2 473309,5 k $
949FNB Corp/PA 18 346306,7 k $
950M&T Bank Corp 1 476305 k $
951Invesco Ultra Short Duration E 6 081304,8 k $
952Axsome Therapeutics Inc 1 800304,2 k $
953SPDR Series Trust 3 051303,4 k $
954SCHWAB STRATEGIC TRUST 7 902302,3 k $
955MongoDB Inc 1 235302,3 k $
956Hamilton Lane Inc 3 034301,6 k $
957Murphy USA Inc 608300,3 k $
958Axon Enterprise Inc 707300,3 k $
959Carpenter Technology Corp 757298,4 k $
960National Fuel Gas Co 3 172298 k $
961Global X Funds 8 939297 k $
962PTC Inc 2 069294,8 k $
963eBay Inc 3 219293 k $
964SOUTHSTATE BANK CORP 3 159292,3 k $
965NNN REIT Inc 6 954292,3 k $
966iShares Trust 12 752292,2 k $
967Innovator U.S. Equity Power Bu 7 284292,1 k $
968Vanguard Mega Cap Growth ETF 792291 k $
969iShares Trust 12 961290,7 k $
970Angel Oak Funds Trust 13 983290,5 k $
971Expeditors International of Washington Inc 2 020289,3 k $
972Red Cat Holdings Inc 22 099289,3 k $
973RPM International Inc 2 907289 k $
974A O Smith Corp 4 336285,9 k $
975Tredegar Corp 35 885285,3 k $
976SM Energy Co 9 142285 k $
977BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust 33 008284,5 k $
978Cloudflare Inc 1 373283,3 k $
979Fiserv Inc 5 064282,6 k $
980Investors Title Co 1 300282,5 k $
981Targa Resources Corp 1 125282,1 k $
982Ishares Inc 3 749282,1 k $
983Freedom 100 Emerging Markets E 5 160282 k $
984Snap Inc 60 400277,8 k $
985Reinsurance Group of America Inc 1 358277,3 k $
986Airbnb Inc 2 191276,7 k $
987Toyota Motor Corp 1 341276,3 k $
988WESCO International Inc 1 003274,4 k $
989WisdomTree US High Dividend Fund 2 505273,6 k $
990Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc 2 940270,6 k $
991ARK ETF Trust 3 992269,8 k $
992Global X US Infrastructure Development ETF 5 281268,3 k $
993iRadimed Corp 2 785268,1 k $
994SIGA Technologies Inc 50 000267,5 k $
995DTE Energy Co 1 826267 k $
996Opera Ltd 18 683266,4 k $
997iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 2 439265,9 k $
998Invesco S&P 500 Revenue ETF 2 306265 k $
999Dollar General Corp 2 230264,8 k $
1 000TopBuild Corp 740259,8 k $