Titelia

Portefeuille de DAVENPORT & Co LLC

1080 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 19.3 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 14,3 %
  • Finance 9,2 %
  • Santé 8,9 %
  • Industrie 8,7 %
  • Consommation cyclique 6,6 %
  • Communication 5,3 %
  • Consommation de base 3,9 %
  • Matériaux 3,0 %
  • Services publics 2,4 %
  • Énergie 2,4 %
  • Fonds 2,4 %
  • Immobilier 1,3 %
  • Non attribué 31,4 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 97,9 %
  • BE 0,8 %
  • FR 0,6 %
  • GB 0,3 %
  • TW 0,2 %
  • NL 0,0 %
  • IL 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • MX 0,0 %
  • IN 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • CN 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US1 04315,8 Md $97,90 %
2BE1126,1 M $0,78 %
3FR1100,2 M $0,62 %
4GB1151,5 M $0,32 %
5TW127,8 M $0,17 %
6NL36,7 M $0,04 %
7IL25,6 M $0,03 %
8DK24,3 M $0,03 %
9MX13,1 M $0,02 %
10IN12,6 M $0,02 %
11ES12,3 M $0,01 %
12CN11,7 M $0,01 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Vanguard International Equity Index Funds 765 27841,4 M $
102AbbVie Inc 181 15839,4 M $
103Agilent Technologies Inc 333 81737,8 M $
104Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 1 504 34237,5 M $
105Casey's General Stores Inc 51 19137,3 M $
106Eli Lilly & Co 39 71336,4 M $
107Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 1 493 45136,2 M $
108SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 262 52334,9 M $
109State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 1 362 36634 M $
110iShares Core High Dividend ETF 244 48233,2 M $
111Merck & Co Inc 269 72532,4 M $
112TKO Group Holdings Inc 159 69932,2 M $
113Caterpillar Inc 44 51631,5 M $
114Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 1 105 09830,8 M $
115Verizon Communications Inc 608 09830,5 M $
116Duke Energy Corp 232 88030,5 M $
117Coca-Cola Co/The 384 34829,2 M $
118Atlantic Union Bankshares Corp 784 47228 M $
119Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 82 15927,8 M $
120Kirby Corp 199 50626,8 M $
121American Express Co 88 33826,7 M $
122J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 468 74026,6 M $
123Cohen & Steers Inc 421 46926,4 M $
124NewMarket Corp 40 82025,9 M $
125CarMax Inc 616 13325,6 M $
126Hexcel Corp 315 10125,5 M $
127Liberty Media Corp-Liberty Formula One 298 80525,4 M $
128iShares Intermediate Governmen 237 85425,4 M $
129Take-Two Interactive Software Inc 129 13925,3 M $
130Procter & Gamble Co/The 171 15324,7 M $
131Dominion Energy Inc 398 34824,6 M $
132Wynn Resorts Ltd 238 86324,3 M $
133Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 320 97424,1 M $
134Stewart Information Services Corp 390 53223,9 M $
135Truist Financial Corp 516 21923,7 M $
136Versant Media Group Inc 639 23823,7 M $
137Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 120 42823,1 M $
138Select Sector Spdr Trust 467 39823,1 M $
139Albemarle Corp 126 45222,7 M $
140Dimensional ETF Trust 530 39422,4 M $
141Cable One Inc 244 72222,3 M $
142RTX Corp 113 70921,9 M $
143iShares Core Dividend Growth ETF 308 13521,6 M $
144Honeywell International Inc 92 75921 M $
145Shell PLC 223 53920,8 M $
146Cummins Inc 38 09220,5 M $
147Amgen Inc 58 22620,5 M $
148Oracle Corp 138 91120,4 M $
149Capital Group Growth ETF 505 43820,3 M $
150California Resources Corp 290 93120 M $
151Schwab US Dividend Equity ETF 648 93919,9 M $
152Bank of America Corp 403 52419,7 M $
153Verra Mobility Corp 1 356 92519,4 M $
154State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 28 94618,8 M $
155SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 168 64718,7 M $
156Liberty Live Holdings Inc 196 49018,5 M $
157Trex Co Inc 507 35018,5 M $
158Tesla Inc 49 30018,3 M $
159Coterra Energy Inc 520 72718,3 M $
160Boeing Co/The 91 93318,3 M $
161Netflix Inc 188 22918,1 M $
162J & J Snack Foods Corp 227 53518 M $
163Ionis Pharmaceuticals Inc 238 23817,9 M $
164State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 120 70817,7 M $
165FedEx Corp 49 36417,5 M $
166Berkshire Hathaway Inc 2417,2 M $
167Charles Schwab Corp/The 181 71517 M $
168Deere & Co 29 05716,4 M $
169Vanguard Index Funds 87 31616,1 M $
170iShares Select Dividend ETF 103 56315,7 M $
171Cognex Corp 318 31615,6 M $
172Capital Group Dividend Value ETF 361 82815,4 M $
173Walt Disney Co/The 154 96714,9 M $
174Altria Group, Inc. 224 25114,8 M $
175SPDR Gold Shares 34 35314,8 M $
176Aflac Inc 134 26914,7 M $
177PGIM ETF Trust 295 10314,6 M $
178Vanguard Bond Index Funds 187 40014,5 M $
179Waste Management Inc 61 87014,2 M $
180Vanguard Total Stock Market ETF 44 04814,1 M $
181Mondelez International Inc 242 42714 M $
182VanEck Morningstar Wide Moat ETF 144 32814 M $
183Capital One Financial Corp 75 69813,8 M $
184PIMCO Multisector Bond Active 520 24013,6 M $
185Janus International Group Inc 2 628 89413,5 M $
186iShares Core S&P Small-Cap ETF 108 40313,5 M $
187Emerson Electric Co. 101 73913,3 M $
188Enterprise Products Partners LP 348 08513,3 M $
189Charter Communications, Inc. 60 93413,2 M $
190Synchrony Financial 190 85813 M $
191Palantir Technologies Inc 88 71213 M $
192Southern Co/The 134 37013 M $
193State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 448 08112,8 M $
194Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 153 91012,7 M $
195Air Products and Chemicals Inc 43 43312,6 M $
196Pfizer Inc 445 15312,5 M $
197Applied Materials Inc 36 19612,4 M $
198Micron Technology Inc 36 49912,3 M $
199Select Sector Spdr Trust 150 24212,3 M $
200Lockheed Martin Corp 20 37812,3 M $