Fonds mit NB Bancorp Inc
169 Fonds melden eine Position · 42 ETFs und 127 weitere Fonds · 176,1 Mio. $ · US63945M1071
Jede Zeile trägt ihr Berichtsdatum.
| Rang | Fonds | Stücke | Wert | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 1.229.005 | 25,9 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 2 | iShares Russell 2000 ETF iShares Trust | 960.806 | 20,2 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 3 | VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 432.019 | 9,1 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 4 | College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 415.690 | 8,8 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 5 | Fidelity Small Cap Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 391.919 | 7,7 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 6 | State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Regional Banking ETF SPDR SERIES TRUST | 354.319 | 7,5 Mio. $ | 0,20 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 7 | iShares Russell 2000 Value ETF iShares Trust | 342.366 | 7,2 Mio. $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 8 | Fidelity Enhanced Small Cap ETF Fidelity Covington Trust | 341.269 | 7,2 Mio. $ | 0,18 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 9 | Fidelity Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 204.609 | 4,4 Mio. $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 10 | VANGUARD RUSSELL 2000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 197.815 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 11 | Schwab U.S. Small-Cap ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 189.589 | 4 Mio. $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 12 | Hennessy Small Cap Financial Fund Hennessy Funds Trust | 180.000 | 3,5 Mio. $ | 4,88 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 13 | Avantis U.S. Small Cap Value ETF American Century ETF Trust | 156.656 | 3,3 Mio. $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 14 | Dimensional U.S. Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 133.474 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 15 | First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund First Trust Exchange-Traded Fund | 123.709 | 2,6 Mio. $ | 1,15 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 16 | Hotchkis and Wiley Small Cap Diversified Value Fund HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ | 114.700 | 2,4 Mio. $ | 0,29 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 17 | U.S. SMALL CAP PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 112.077 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 18 | Fidelity Small-Mid Multifactor ETF Fidelity Covington Trust | 102.097 | 2 Mio. $ | 0,08 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 19 | iShares Micro-Cap ETF iShares Trust | 100.647 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 20 | VIP Disciplined Small Cap Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 92.353 | 1,9 Mio. $ | 0,37 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 21 | Schwab Small-Cap Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 87.104 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 22 | Fidelity Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 78.474 | 1,7 Mio. $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 23 | SmallCap Value Fund II Principal Funds, Inc | 70.946 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 24 | Avantis U.S. Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 67.740 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 25 | Master Small Cap Index Series Quantitative Master Series LLC | 66.433 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 26 | VANGUARD FINANCIALS INDEX FUND VANGUARD WORLD FUND | 65.190 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 27 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF iShares Trust | 65.072 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 28 | VANGUARD STRATEGIC SMALL-CAP EQUITY FUND VANGUARD HORIZON FUNDS | 61.062 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 29 | Fidelity Series Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 59.442 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 30 | Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 57.846 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 31 | Principal U.S. Small-Cap ETF Principal Exchange-Traded Funds | 53.580 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 32 | U.S. SMALL CAP VALUE PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 49.174 | 965.285,6 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 33 | Fidelity Small Cap Value Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 48.985 | 1 Mio. $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 34 | Nuveen Small Cap Blend Index Fund TIAA-CREF Funds | 48.745 | 956.864,4 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 35 | AST Small-Cap Equity Portfolio Advanced Series Trust | 48.699 | 1 Mio. $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 36 | Dimensional US Small Cap Value ETF Dimensional ETF Trust | 42.579 | 835.825,8 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 37 | U.S. MICRO CAP PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 42.355 | 831.428,7 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 38 | Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 41.800 | 892.012 $ | 0,07 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 39 | EQ/2000 Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 40.512 | 853.587,8 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 40 | WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 40.328 | 849.711 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 41 | Omni Small-Cap Value Fund Bridgeway Funds, Inc. | 40.000 | 842.800 $ | 0,07 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 42 | Invesco BuyBack AchieversTM ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 38.124 | 748.374,1 $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 43 | Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 37.821 | 742.426,2 $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 44 | Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 30.347 | 647.605 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 45 | Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares Direxion Shares ETF Trust | 30.260 | 594.003,8 $ | 0,12 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 46 | VANGUARD U.S. VALUE FACTOR ETF VANGUARD WELLINGTON FUND | 29.966 | 639.474,4 $ | 0,08 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 47 | ACUITAS US MICROCAP FUND FORUM FUNDS II | 29.730 | 626.411,1 $ | 0,64 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 48 | VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 29.544 | 630.469 $ | 0,06 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 49 | Federated Hermes MDT Small Cap Value Fund f/k/a Federated Hermes Clover Small Value Fund Federated Hermes Equity Funds | 27.651 | 582.606,6 $ | 0,39 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 50 | LVIP SSGA Small-Cap Index Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 27.239 | 573.925,7 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 51 | Empower Small Cap Value Fund EMPOWER FUNDS, INC. | 27.100 | 570.997 $ | 0,10 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 52 | Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund Goldman Sachs Trust | 26.363 | 517.505,7 $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 53 | EQ/Small Company Index Portfolio EQ Advisors Trust | 23.630 | 497.884,1 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 54 | SIMT Small Cap Value Fund SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST | 23.506 | 495.271,4 $ | 0,17 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 55 | VANGUARD BALANCED INDEX FUND VANGUARD VALLEY FORGE FUNDS | 22.881 | 482.102,7 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 56 | Dimensional U.S. Targeted Value ETF Dimensional ETF Trust | 21.744 | 426.834,7 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 57 | Schwab U.S. Broad Market ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 21.592 | 460.773,3 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 58 | VANGUARD INSTITUTIONAL TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FUNDS | 19.731 | 415.732,2 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 59 | U.S. CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 19.693 | 386.573,6 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 60 | Fidelity ZERO Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 19.599 | 384.728,4 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 61 | Schwab Total Stock Market Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 19.402 | 380.861,3 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 62 | Allspring Disciplined Small Cap Fund ALLSPRING FUNDS TRUST | 19.027 | 400.898,9 $ | 0,29 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 63 | Avantis U.S. Equity ETF American Century ETF Trust | 18.881 | 402.920,5 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 64 | Small Cap Index Fund Northern Funds | 18.214 | 383.769 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 65 | U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 17.629 | 346.057,3 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 66 | Global X Russell 2000 ETF GLOBAL X FUNDS | 17.289 | 339.383,1 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 67 | Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund Bridge Builder Trust | 17.276 | 364.005,3 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 68 | Small Cap Index Fund VALIC Co I | 16.405 | 350.082,7 $ | 0,03 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 69 | First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund First Trust Exchange-Traded Fund | 16.137 | 340.006,6 $ | 0,47 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 70 | AUER GROWTH Unified Series Trust | 16.000 | 341.440 $ | 0,47 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 71 | EQ/AB Small Cap Growth Portfolio EQ Advisors Trust | 15.975 | 336.593,3 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 72 | American Beacon Small Cap Value Fund AMERICAN BEACON FUNDS | 15.800 | 310.154 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 73 | SIMT Small Cap Fund SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST | 15.674 | 330.251,2 $ | 0,07 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 74 | MetLife Russell 2000 Index Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 13.728 | 289.249 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 75 | Fidelity ZERO Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 13.712 | 269.166,6 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 76 | iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF iShares Trust | 13.506 | 265.122,8 $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 77 | STATE STREET SMALL/MID CAP EQUITY INDEX PORTFOLIO STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 13.315 | 280.547,1 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 78 | ATM Small Cap Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 12.954 | 272.940,8 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 79 | T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. | 12.585 | 265.166 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 80 | Sterling Capital Behavioral Small Cap Value Fund Sterling Capital Funds | 12.010 | 253.050,7 $ | 0,36 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 81 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 11.771 | 231.064,7 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 82 | WisdomTree U.S. SmallCap Fund WisdomTree Trust | 11.350 | 239.144,5 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 83 | Avantis U.S. Small Cap Value Fund American Century ETF Trust | 11.169 | 238.346,5 $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 84 | Dimensional US Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 10.509 | 206.291,7 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 85 | Dimensional U.S. Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 10.476 | 205.643,9 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 86 | iShares Russell 3000 ETF iShares Trust | 10.440 | 219.970,8 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 87 | Small-Cap Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 9.765 | 205.748,6 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 88 | Fidelity MSCI Financials Index ETF FIDELITY COVINGTON TRUST | 8.504 | 166.933,5 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 89 | Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 7.731 | 162.892,2 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 90 | NVIT Small Cap Index Fund Nationwide Variable Insurance Trust | 7.441 | 156.781,9 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 91 | Small Cap Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 7.227 | 152.272,9 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 92 | 1290 VT Micro Cap Portfolio EQ Advisors Trust | 7.145 | 150.545,2 $ | 0,09 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 93 | SIIT EXTENDED MARKET INDEX FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 6.400 | 136.576 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 94 | iShares MSCI World Small-Cap ETF iShares Trust | 6.250 | 133.375 $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 95 | 1290 VT Small Cap Value Portfolio EQ Advisors Trust | 5.959 | 125.556,1 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 96 | Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust | 5.937 | 126.695,6 $ | 0,05 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 97 | JNL/DFA U.S. Small Cap Fund JNL Series Trust | 5.908 | 124.481,6 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 98 | Fidelity Flex Small Cap Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 5.804 | 113.932,5 $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 99 | DWS Small Cap Index VIP DEUTSCHE DWS INVESTMENTS VIT FUNDS | 5.577 | 117.507,4 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 100 | iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund BlackRock Funds | 5.207 | 102.213,4 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
Institutionelle Verwalter
168 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Diese Positionen zählen nicht in die Summen oben: ein Verwalter und seine eigenen Fonds melden getrennt.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 3.084.222 | 65 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Pertento Partners LLP | 2.206.666 | 46,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AltraVue Capital, LLC | 1.304.080 | 27,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STATE STREET CORP | 1.293.538 | 27,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.098.930 | 23,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 710.000 | 15 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 691.668 | 14,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 522.384 | 11 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Nuveen, LLC | 488.033 | 10,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | 450.772 | 9,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FMR LLC | 437.725 | 9,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 371.807 | 7,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | 335.360 | 7,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 318.365 | 6,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | 302.181 | 6,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 279.870 | 5,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Legato Capital Management LLC | 276.070 | 5,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 263.906 | 5,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 263.656 | 5,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 260.585 | 5,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 208.394 | 4,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| HENNESSY ADVISORS INC | 180.000 | 3,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | 175.066 | 3,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Empowered Funds, LLC | 168.394 | 3,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 158.243 | 3,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |