Fonds mit Patria Investments Ltd
123 Fonds melden eine Position · 25 ETFs und 98 weitere Fonds · 260,7 Mio. $ · KYG694511059
Fonds berichten zu verschiedenen Stichtagen: jede Zeile trägt ihren eigenen.
| Fonds | Stücke | Wert (USD) | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|
| Capital Income Builder Capital Income Builder | 4.600.368 | 59,4 Mio. $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| SMALLCAP World Fund Inc SMALLCAP World Fund Inc | 3.420.857 | 43,1 Mio. $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| iShares Russell 2000 ETF iShares Trust | 1.632.646 | 20,6 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Fidelity Low-Priced Stock Fund Fidelity Puritan Trust | 1.123.793 | 14,5 Mio. $ | 0,06 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 862.076 | 11,3 Mio. $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Fidelity Advisor Series I | 672.843 | 8,8 Mio. $ | 0,38 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| Fidelity Small Cap Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 657.732 | 8,5 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Select Financials Portfolio Fidelity Select Portfolios | 621.600 | 8,2 Mio. $ | 0,83 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| iShares Russell 2000 Growth ETF iShares Trust | 548.903 | 6,9 Mio. $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 518.058 | 6,8 Mio. $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| Select Brokerage and Investment Management Portfolio Fidelity Select Portfolios | 486.172 | 6,4 Mio. $ | 0,64 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| Fidelity Advisor Financials Fund Fidelity Advisor Series VII | 433.600 | 5,6 Mio. $ | 0,89 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Global Small Capitalization Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 387.869 | 4,9 Mio. $ | 0,17 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Fidelity Small Cap Discovery Fund Fidelity Concord Street Trust | 376.820 | 4,9 Mio. $ | 0,22 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF iShares Trust | 365.867 | 4,8 Mio. $ | 1,32 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| VANGUARD RUSSELL 2000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 327.967 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| Fidelity Series Small Cap Discovery Fund Fidelity Concord Street Trust | 288.057 | 3,7 Mio. $ | 0,19 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund Fidelity Puritan Trust | 203.573 | 2,6 Mio. $ | 0,06 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| VIP Financials Portfolio Variable Insurance Products Fund IV | 187.200 | 2,4 Mio. $ | 0,87 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Invesco Global Listed Private Equity ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 153.628 | 2 Mio. $ | 0,78 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Principal U.S. Small-Cap ETF Principal Exchange-Traded Funds | 157.083 | 2 Mio. $ | 0,11 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Federated Hermes International Small-Mid Company Fund Federated Hermes World Investment Series, Inc. | 142.669 | 1,9 Mio. $ | 0,36 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| Schwab Small-Cap Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 144.054 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Master Small Cap Index Series Quantitative Master Series LLC | 110.225 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Inspire Fidelis Multi Factor ETF Northern Lights Fund Trust IV | 98.325 | 1,3 Mio. $ | 0,77 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 102.237 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| SIIT SMALL/MID CAP FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 87.600 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| HUSSMAN STRATEGIC MARKET CYCLE FUND Hussman Investment Trust | 80.000 | 1 Mio. $ | 0,25 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Nuveen Small Cap Blend Index Fund TIAA-CREF Funds | 77.915 | 1 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| State Street(R) SPDR(R) US Small Cap Low Volatility Index ETF SPDR SERIES TRUST | 73.768 | 929.476,8 $ | 0,35 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| GRANDEUR PEAK GLOBAL CONTRARIAN FUND Grandeur Peak Global Trust | 71.759 | 926.408,7 $ | 0,64 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| EQ/2000 Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 71.071 | 895.494,6 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Capital Income Builder AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 63.153 | 795.727,8 $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| VANGUARD RUSSELL 2000 GROWTH INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 60.465 | 793.300,8 $ | 0,06 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| Guardian Select Mid Cap Core VIP Fund Guardian Variable Products Trust | 53.553 | 674.767,8 $ | 0,42 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund Dodge & Cox Funds | 50.800 | 640.080 $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Fidelity Small Cap Growth Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 50.324 | 634.082,4 $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Goldman Sachs Small Cap Growth Insights Fund Goldman Sachs Trust | 44.261 | 571.409,5 $ | 0,20 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| LVIP SSGA Small-Cap Index Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 44.000 | 554.400 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 41.734 | 538.785,9 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 37.295 | 489.310,4 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| YORKTOWN GROWTH FUND American Pension Investors Trust | 34.000 | 438.940 $ | 0,36 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Nuveen Equity Index Fund TIAA-CREF Funds | 33.368 | 430.780,9 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Goldman Sachs ActiveBeta(R) U.S. Small Cap Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust | 30.949 | 406.050,9 $ | 0,05 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| Formidable ETF ETF Opportunities Trust | 30.143 | 379.801,8 $ | 1,89 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Small Cap Index Fund Northern Funds | 29.605 | 373.023 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Global X Russell 2000 ETF GLOBAL X FUNDS | 28.675 | 370.194,3 $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| EQ/Small Company Index Portfolio EQ Advisors Trust | 29.050 | 366.030 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Small Cap Index Fund VALIC Co I | 26.231 | 344.150,7 $ | 0,03 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| STATE STREET SMALL/MID CAP EQUITY INDEX PORTFOLIO STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 23.300 | 293.580 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| MetLife Russell 2000 Index Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 22.588 | 284.608,8 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Diversified Equity Master Portfolio Master Investment Portfolio | 21.774 | 274.352,4 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| EQ/AB Small Cap Growth Portfolio EQ Advisors Trust | 20.850 | 262.710 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 19.830 | 260.169,6 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund Goldman Sachs Trust | 20.072 | 259.129,5 $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| ATM Small Cap Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 20.416 | 257.241,6 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 19.036 | 245.754,8 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| International Small-Cap Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 18.930 | 238.518 $ | 0,10 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Small-Cap Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 16.693 | 210.331,8 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 15.776 | 206.981,1 $ | 0,05 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| iShares Russell 3000 ETF iShares Trust | 14.467 | 182.284,2 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 14.400 | 181.440 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 14.342 | 180.709,2 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| NVIT Small Cap Index Fund Nationwide Variable Insurance Trust | 13.526 | 170.427,6 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 12.678 | 166.335,4 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund Bridge Builder Trust | 13.074 | 164.732,4 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Small Cap Core Fund Northern Funds | 12.891 | 162.426,6 $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Small Cap Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 12.076 | 152.157,6 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| SIIT EXTENDED MARKET INDEX FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 10.800 | 141.696 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust | 10.587 | 138.901,4 $ | 0,05 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund BlackRock Funds | 10.041 | 129.629,3 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| DWS Small Cap Index VIP DEUTSCHE DWS INVESTMENTS VIT FUNDS | 9.217 | 116.134,2 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| EQ/Morgan Stanley Small Cap Growth Portfolio EQ Advisors Trust | 9.049 | 114.017,4 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| T. Rowe Price Small-Cap Index Fund T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. | 8.076 | 101.757,6 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| JNL/Morningstar PitchBook Listed Private Equity Index Fund JNL Series Trust | 7.808 | 98.380,8 $ | 0,67 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| BlackRock Small Cap Index V.I. Fund BlackRock Variable Series Funds, Inc. | 7.800 | 98.280 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| SA Small Cap Index Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 7.417 | 95.753,5 $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Voya RussellTM Small Cap Index Portfolio Voya VARIABLE PORTFOLIOS INC | 7.085 | 89.271 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 6.692 | 87.799 $ | 0,08 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| Victory Extended Market Index Fund Victory Portfolios III | 6.790 | 87.658,9 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| VANGUARD RUSSELL 3000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 5.397 | 70.808,6 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| CVT Russell 2000 Small Cap Index Portfolio Calvert Variable Trust, Inc. | 5.415 | 68.229 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| PD Small-Cap Growth Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 5.393 | 67.951,8 $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Longboard Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II | 5.148 | 67.541,8 $ | 0,06 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| Nationwide Small Cap Index Fund Nationwide Mutual Funds | 5.154 | 66.538,1 $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| NVIT GS Small Cap Equity Insights Fund Nationwide Variable Insurance Trust | 5.222 | 65.797,2 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Venerable Small Cap Index Fund Venerable Variable Insurance Trust | 5.127 | 64.600,2 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Strategic Equity Allocation Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 4.650 | 58.590 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| iShares Total U.S. Stock Market Index Fund BlackRock Funds | 4.257 | 54.957,9 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Nationwide Fundamental All Cap Equity Portfolio Nationwide Mutual Funds | 4.229 | 54.596,4 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| SmallCap Growth Fund I Principal Funds, Inc | 4.175 | 53.899,3 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| ProShares Ultra Russell2000 ProShares Trust | 4.098 | 53.765,8 $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| ProShares UltraPro Russell2000 ProShares Trust | 4.084 | 53.582,1 $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| HUSSMAN STRATEGIC ALLOCATION FUND Hussman Investment Trust | 4.000 | 50.400 $ | 0,19 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Voya VACS Index Series SC Portfolio Voya VARIABLE PORTFOLIOS INC | 3.953 | 49.807,8 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust | 3.033 | 39.793 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| ProShares Russell 2000 High Income ETF ProShares Trust | 2.869 | 37.641,3 $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 2.788 | 36.578,6 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| Small Company Fund American Century Quantitative Equity Funds, Inc. | 2.505 | 31.563 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF First Trust Exchange-Traded Fund VI | 2.275 | 28.665 $ | 0,13 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 2.151 | 27.102,6 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Destinations Small-Mid Cap Equity Fund Brinker Capital Destinations Trust | 1.705 | 22.369,6 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| Goldman Sachs Variable Insurance Trust Small Cap Equity Insights Fund Goldman Sachs Variable Insurance Trust | 1.670 | 21.042 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Penn Series Small Cap Index Fund Penn Series Funds Inc | 1.600 | 20.160 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| State Street Total Return V.I.S. Fund STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC | 1.535 | 19.341 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| TIAA Separate Account VA-1 - Stock Index Account TIAA Separate Account VA-1 | 1.422 | 17.917,2 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Total Stock Market Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 1.279 | 16.115,4 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| GuideMark Small/Mid Cap Core Fund GPS Funds I | 1.266 | 15.951,6 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| ULTRA SMALL CAP PROFUND ProFunds | 746 | 9630,9 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Russell 2000 2x Strategy Fund Rydex Dynamic Funds | 307 | 3868,2 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Wilshire 5000 Index Fund Wilshire Mutual Funds Inc | 274 | 3452,4 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Nuveen Life Stock Index Fund TIAA-CREF Life Funds | 245 | 3087 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| PROFUND VP ULTRA SMALL CAP ProFunds | 221 | 2784,6 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| PROFUND VP SMALL CAP ProFunds | 167 | 2104,2 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets ex-China ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 151 | 1902,6 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Russell 2000 Fund Rydex Series Funds | 141 | 1776,6 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| SMALL-CAP PROFUND ProFunds | 121 | 1562,1 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Columbia Research Enhanced Small Cap ETF Columbia ETF Trust I | 109 | 1373,4 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Russell 2000 1.5x Strategy Fund Rydex Series Funds | 84 | 1058,4 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| ProShares Hedge Replication ETF ProShares Trust | 68 | 892,2 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| E*TRADE No Fee Total Market Index Fund E Trade Trust | 34 | 438,9 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF ProShares Trust | 20 | 262,4 $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| Russell 2000(R) 1.5x Strategy Fund Rydex Variable Trust | 16 | 201,6 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |